Fact Sheet - Short Term Investment Grade Bond

Fiche d'information | 31 janvier 2017
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
GBP
Distribuantes
Institutionnelle Plus
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus
Capitalisation
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
22.05.2013
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B95W7137
IE00BPT2BW03
B95W713
BPT2BW0
VGUKSTI
VGVGSTI
22.05.2013
02.09.2014
100,000
200,000,000
IE00B9M1BB17
IE00BPT2BX10
B9M1BB1
BPT2BX1
VGUKSPA
VGVGSTA
Indice de référence
Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1-5 Year
500MM Float Adjusted Bond Index
Code de l'indice
BGU5TRGU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (12:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
GBP
Encours total
GBP (million) 1,388
Le fonds vise à dégager des rendements équivalents à
ceux de l’indice, un indice obligataire pondéré par la
capitalisation boursière du marché des obligations
investment grade libellées en livres sterling, qui exclut les
emprunts d’État assortis d’une maturité entre 1 et 5 ans.
Bloomberg Barclays applique un filtre permettant
d’exclure les titres obligataires plus petits et moins
liquides de l’univers des titres à revenu fixe.
Stratégie d'investissement
Le fonds suit une stratégie à gestion passive, ou gestion
indicielle, conçue pour répliquer la performance de
l’indice. Le fonds investira principalement dans un
portefeuille de titres de participation qui reproduira autant
que possible la composition d’un échantillon représentatif
des titres compris dans l’indice.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Résumé de la performance
GBP—Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
Frais courants**
Parts
distribuantes
Après
frais (net)
Parts en
capitalisation
Après
frais (net)
—%
—
4.22
0.63
3.22
—%
—
4.22
0.63
3.22
Frais courants
Distribuantes
Capitalisation
Institutionnelle Plus Capitalisation
0.15 %
0.15 %
0.05 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
0.30 %
0.30 %
0.30 %
Performance*
GBP—Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1-5 Year 500MM Float Adjusted Bond Index
Parts
distribuantes
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
-0.15%
0.44
-0.15
3.22
2.68
2.34
Avant
frais (brut) Indice de référence
-0.14%
-0.12%
0.48
0.51
-0.14
-0.12
3.38
3.52
2.84
2.83
2.51
2.49
Parts en
capitalisation
Après
frais (net)
-0.15 %
0.44
-0.15
3.22
2.68
2.34
Avant
frais (brut) Indice de référence
-0.14%
-0.12 %
0.48
0.51
-0.14
-0.12
3.38
3.52
2.84
2.83
2.51
2.49
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse
comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds investissant dans des titres à
taux d’intérêt fixe comportent des risques de manquement aux obligations de remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de
votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Les variations des taux d’intérêt sont
susceptibles d’affecter la valeur en capital des fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
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Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
167
159
Taux actuarial effectif
1.17%
1.19%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
3.7%
3.7%
3.0 ans
3.0 ans
AA-
AA-
2.8 ans
2.8 ans
-0.1%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
40.1%
17.4
14.2
28.4
0.0
-0.1
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Liés au gouvernement - agences
25.4%
Entreprise - institutions financiéres
25.3
Entreprise - Industrie
17.9
Liés au gouvernement - supranationals
15.9
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Titrisés
6.4
Entreprise - services aux Collectivités
5.0
Moins de 5 ans
Bons du Trésor
1.7
5 - 10 ans
Liés au gouvernement - collctivités locales
1.2
Plus de 10 ans
Liés au gouvernement - souverains
1.2
Total
Total
98.7%
1.3
0.0
100.0%
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
Royaume-Uni
Allemagne
Supranational
États-Unis
Pays-Bas
France
Australie
La Suisse
Canada
La Suède
Total
25.7%
21.4
15.9
9.5
5.4
4.0
3.5
3.1
2.1
2.1
92.7%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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