Eurozone Inflation-Linked Bond Index - French

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
EUR
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice, un
indice obligataire pondéré par le marché des titres de
créance gouvernementaux indexés sur l’inflation au sein
de la zone euro.
07.04.2009
31.05.2005
27.02.2014
100,000
5,000,000
200,000,000
IE00B04GQQ17
IE00B04GQR24
IE00BGCZ0719
B04GQQ1
B04GQR2
BGCZ071
VANEZIV
VANEZON
VANEZEP
Stratégie d'investissement
Indice de référence
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone
- Euro CPI Index in EUR
Code de l'indice
LF95TREU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (11:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
EUR
Encours total
EUR (million) 1,509
Le fonds emploie une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, qui a pour but de répliquer la
performance de l’indice. Cet indice pondéré par le marché
est destiné à servir de couverture contre l’inflation dans la
zone euro.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
Europe Bond Index Team
Frais courants**
Résumé de la performance*
EUR—Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
Part
investisseur
Après
frais (net)
18.01%
-0.32
8.86
2.32
3.60
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
18.13%
-0.23
8.92
2.38
3.65
Institutionnelle
Parts Plus
Après
frais (net)
—%
—
—
2.48
3.75
Frais courants
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
0.25 %
0.20 %
0.10 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
Performance*
EUR—Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index in EUR
Part
investisseur
Après
frais (net)
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
-1.07
3.60
3.60
4.89
6.30
—
4.37
Avant
frais (brut)
Indice de
référence
-1.00
3.86
3.86
5.15
6.59
—
4.66
-0.99
3.81
3.81
5.14
6.57
—
4.60
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
-1.05
3.65
3.65
4.94
6.38
3.97
3.51
Avant
frais (brut)
-1.00
3.86
3.86
5.15
6.59
4.18
3.72
Indice de
référence
-0.99
3.81
3.81
5.14
6.57
4.09
3.65
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
-1.03
3.75
3.75
—
—
—
4.52
Avant
frais (brut)
-1.00
3.86
3.86
—
—
—
4.62
Indice de
référence
-0.99
3.81
3.81
5.14
6.57
4.09
4.60
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe comportent des risques de manquement aux obligations de
remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Les variations des taux
d’intérêt sont susceptibles d’affecter la valeur en capital des fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
La Banque centrale d’Irlande a autorisé le fonds Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund à investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des valeurs
mobilières et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre de l’Union européenne, ses représentations locales, des États non
membres de l’Union européenne ou un ou plusieurs organismes publics internationaux dont au moins un État membre de l’Union européenne fait partie. Au 30 juin
2016, le fonds Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund investit plus de 35.8 % de son actif net dans des titres cessibles et instruments du marché
monétaire émis ou garantis par France.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
31
30
Taux actuarial effectif
0.61%
0.61%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
1.6%
1.6%
9.2 ans
9.2 ans
A+
A+
8.3 ans
8.3 ans
0.1%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
19.2%
37.2
0.0
43.5
0.0
0.1
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Bons du Trésor
Liquidités
Total
99.9%
0.1
100.0%
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Moins de 5 ans
35.5%
5 - 10 ans
33.0
Plus de 10 ans
Total
31.5
100.0%
Diversification entre les principaux pays
Fonds
France
Italie
Allemagne
Espagne
Génériques UE
Total
37.5%
36.1
19.2
7.4
-0.2
100.2%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
fonds pour davantage d’informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d’investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications
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Le gestionnaire de Vanguard Investment Series plc est Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited agit en qualité de distributeur de Vanguard Investment Series plc.
Pour obtenir de plus amples informations sur la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Le DICI et le prospectus de ce fonds sont proposés dans d’autres langues sur le site Internet de
Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/.
Le/les fonds peut/peuvent investir dans des instruments financiers dérivés susceptibles d’accroître ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de provoquer des fluctuations plus importantes de la Valeur nette d’inventaire du/des Fonds. Certains
instruments dérivés présentent un risque de perte supérieur quand la contrepartie du fonds manque à ses obligations de paiement.
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SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées de la London Stock Exchange Group PLC.
Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.
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