Sommaire - Vanguard Canada

Sommaire
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF
(CAD-hedged)
VBU
Placements Vanguard Canada inc.
28 juin 2016
Le texte suivant est un sommaire des principales caractéristiques du fonds. Vous trouverez plus de détails concernant le
fonds dans le prospectus. Il est possible d’obtenir un exemplaire du prospectus sur le site Web de Placements Vanguard
Canada inc. au www.vanguardcanada.ca, ou en communiquant avec Placements Vanguard Canada inc. à l’adresse [email protected] ou au 1-877-410-7275.
Principales stratégies de placement
Détails du fonds
Symbole boursier
N° de CUSIP
N° de SEDOL
N° d’ISIN
Symbole de l’indice
Bourse
Monnaie
Date de création
Admissibilité aux RER
Admissibilité aux RRD
Distributions
Ratio des frais de gestion
VBU
92206G103
BBX47W6
CA92206G1037
LBUFTRDH
Bourse de Toronto (TSX)
$ CA
30 juin 2014
Oui
Oui
Mensuelles, devraient être versées
dans les 10 jours suivant la fin de
chaque trimestre
0,22 %
Objectifs de placement


Cherche
à
reproduire,
autant
qu’il
est
raisonnablement possible et avant déduction des
frais, le rendement d’un indice général obligataire
américain (à l’heure actuelle, l’indice Barclays U.S.
Aggregate Float Adjusted Bond (CAD Hedged) (ou
tout indice qui le remplace)), lequel indice est
couvert en dollars canadiens.
Investit directement ou indirectement principalement
dans des titres à revenu fixe imposables de qualité
supérieure émis par des sociétés ouvertes des
États-Unis et utilise des dérivés afin de chercher à
couvrir l’exposition au dollar américain des titres
inclus dans l’indice Barclays U.S. Aggregate Float
Adjusted Bond en dollars canadiens.
À propos de l’indice de référence

L’indice Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted
Bond (CAD Hedged) est un indice pondéré en
fonction de la capitalisation boursière qui représente
une vaste gamme de titres à revenu fixe imposables
et de qualité supérieure émis par des sociétés
ouvertes des États-Unis, y compris des obligations
émises par le gouvernement ou des sociétés des
États-Unis ou des obligations libellées en devises,
ainsi que des titres adossés à des créances
hypothécaires et des titres adossés à des créances
mobilières, tous étant assortis de durées jusqu’à
échéance de plus d’un an, et l’exposition au dollar
américain des titres inclus dans l’indice Barclays
U.S. Aggregate Float Adjusted Bond est couverte en
dollars canadiens.

A recours à une méthode de placement dite de
« gestion passive » – ou d’indexation – conçue pour
reproduire le rendement de l’indice Barclays U.S.
Aggregate Float Adjusted Bond (CAD Hedged).

Investit principalement dans un fonds négocié
bourse Vanguard domicilié aux États-Unis qui tente
de reproduire l’indice Barclays U.S. Aggregate Float
Adjusted Bond. Il a aussi recours à des dérivés afin
de tenter de couvrir l’exposition au dollar américain
des titres compris dans l’indice Barclays U.S.
Aggregate Float Adjusted Bond en dollars
canadiens. Subsidiairement, ou en plus d’investir
dans les titres du fonds négocié en bourse
Vanguard, ce fonds peut investir ses actifs
directement dans les actions qui composent l’indice.
Placements du fonds
Les renseignements présentés ci-après concernent le
fonds négocié en bourse Vanguard domicilié aux ÉtatsUnis dans lequel le fonds investit.
Dix principales positions
au 31 mai 2016
er
Federal National Mortgage Assn., 3,50 %, 1 mai
2046
Government National Mortgage Assn., 3,50 %,
1er juin 2046
Federal National Mortgage Assn., 3,00 %, 1er juin
2046
Federal National Mortgage Assn., 4,00 %, 1er mai
2046
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,50 %, 1er mai
2046
Government National Mortgage Assn., 4,00 %,
1er juin 2046
Government National Mortgage Assn., 3,00 %,
1er mai 2046
Federal Home Loan Mortgage Corp., 3,00 %, 1er mai
2046
Federal Home Loan Mortgage Corp,. 4,00 %, 1er mai
2046
Federal National Mortgage Assn., 4,50 %, 1er mai
2046
Pourcentage de la valeur liquidative du fonds que
représentent les 10 principales positions
% de la valeur
liquidative
2,3 %
2,1 %
1,6 %
1,6 %
1,4 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
14,3 %
Répartition des placements
au 31 mai 2016
Trésor/Organismes gouvernementaux
% de la valeur
liquidative
43,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires
gouvernementales
Industrie
19,9 %
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou
territoire, ou consultez un avocat.
16,9 %
Rendement passé
Services financiers
8,6 %
Titres étrangers
6,1 %
Services publics
2,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires
commerciales
Autres
2,0 %
0,7 %
Titres adossés à des créances
Total
délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières
de votre province ou territoire.
0,6 %
100,0 %
Cette rubrique présente le rendement du fonds au cours
des deux dernières années, après déduction des frais.
Ces frais diminuent le rendement du fonds.
Il est important de noter que le rendement passé du
fonds n’indique pas nécessairement quel sera son
rendement futur. De plus, le rendement réel après impôt
dépendra de votre situation fiscale personnelle.
Rendements annuels
Risques
Tous les placements comportent des risques. Lorsque
vous investissez dans le fonds, la valeur de votre
placement peut augmenter ou diminuer. Pour une
description détaillée des risques associés à ce fonds,
consultez le prospectus du fonds.
Frais du fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont
cependant des conséquences pour vous, car ils
réduisent le rendement du fonds.
Taux annuel (en % de
la valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)*
0,22 %
Il s’agit du total des frais de gestion et des
frais d’exploitation du fonds.
Ratio des frais d’opérations (RFO)
0,00 %
Il s’agit des frais de transactions du fonds.
Frais du fonds
0,22 %
Le montant inclus pour les frais du fonds
correspond à la somme du RFG et du
RFO.
* Au 31 décembre 2015 et après que des frais ont fait l’objet d’une prise en
charge ou d’une renonciation. Les renseignements présentés
comprennent une quote-part du RFG du fonds négocié en bourse
Vanguard domicilié aux États-Unis sous-jacent dans lequel le fonds
investit.
* Rendement du 30 juin 2014 (la date de création du fonds) au
31 décembre 2014
Rendement annuel composé
Si une personne avait investi 1 000 $ dans le fonds à sa
date de création, elle détiendrait 1 061,23 $ au 31 mai
2016, ce qui donne un rendement annuel composé de
3,1 %.
Information sur les indices de référence
Cette rubrique présente le rendement de l’indice
Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Bond (CAD
Hedged) au cours des deux dernières années.
Rendements annuels
Commissions de suivi
Il n’y a aucune commission de suivi.
Autres frais
Vous pourriez devoir verser des courtages à votre
courtier lorsque vous achetez ou vendez des parts du
fonds.
Information sur les droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines
provinces et de certains territoires, vous avez :
* Rendement du 30 juin 2014 (la date de création du fonds) au
31 décembre 2014

le droit d’annuler votre souscription dans les
48 heures suivant la réception de sa confirmation;
Rendements annuels composés

d’autres droits et voies de droits si ce document ou
le prospectus du fonds renferme de l’information
fausse ou trompeuse; vous devez agir dans les
Si une personne avait pu investir dans l’indice Barclays
U.S. Aggregate Float Adjusted Bond (CAD Hedged), la
personne qui aurait investi 1 000 $ le 30 juin 2014 aurait
détenu 1 070,37 $ au 31 mai 2016, ce qui donne un
rendement annuel composé de 3,6 %.
de la commercialisation ou de la négociation des FNB
Vanguard.
Déni de responsabilité du fournisseur d’indices
BARCLAYS
N’ENGAGE
AUCUNEMENT
SA
RESPONSABILITÉ ENVERS DES TIERS POUR LA
QUALITÉ, L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DE
L’INDICE OU DES DONNÉES QUI Y SONT
COMPRISES OU POUR DES INTERRUPTIONS
TOUCHANT L’AFFICHAGE DE L’INDICE. BARCLAYS
NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS QUI PEUVENT
ÊTRE OBTENUS PAR LES PROPRIÉTAIRES DES
FNB VANGUARD OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU
ENTITÉ DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE L’INDICE
OU DES DONNÉES QUI Y SONT COMPRISES DANS
LE CADRE DES DROITS OCTROYÉS SOUS LICENCE
OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. BARCLAYS
NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE, ET PAR LES PRÉSENTES DÉNIE
EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE
FIN OU UTILISATION DÉTERMINÉE, À L’ÉGARD DE
L’INDICE OU DES DONNÉES QUI Y SONT
COMPRISES. BARCLAYS N’ENGAGE AUCUNEMENT
SA RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGESINTÉRÊTS, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUS
DOMMAGES-INTÉRÊTS
INDIRECTS
OU
CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE
L’INDICE OU DES DONNÉES QUI Y SONT
COMPRISES.
Le Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CADhedged) ne fait l’objet d’aucun parrainage ou aval, ni
d’aucune vente ou promotion de la part de Barclays
Capital Inc. Barclays ne fait aucune déclaration ni ne
donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux
propriétaires des FNB Vanguard ou à un membre du
public concernant l’opportunité d’effectuer un placement
dans des titres généralement ou dans les FNB Vanguard
en particulier ou concernant la capacité de l’indice de
Barclays de reproduire le rendement général du marché
obligataire. La seule relation qui existe entre Barclays,
d’une part, et The Vanguard Group, Inc. (« Vanguard »)
et les FNB Vanguard, d’autre part, relève de l’octroi sous
licence de l’indice de Barclays, qui est établi, composé et
calculé par Barclays sans tenir compte de Vanguard ou
des FNB Vanguard. Barclays n’a aucune obligation de
prendre en compte les besoins ou exigences de
Vanguard, des FNB Vanguard ou des propriétaires des
FNB Vanguard dans le cadre de son établissement, de
sa composition ou de son calcul de l’indice de Barclays.
Barclays n’est pas responsable de la détermination du
moment opportun d’émission, du cours ou des quantités
de titres des FNB Vanguard qui doivent être émis, et n’a
pas participé à ces décisions. Barclays n’a aucune
obligation ni responsabilité à l’égard de l’administration,