Fact Sheet - Irish Domiciled Bond

Fiche d'information | 31 décembre 2016
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Objectif
Informations clés sur le fonds
Date de création
Souscription
initiale minimum
ISIN
SEDOL
Bloomberg
USD
Investisseur
Institutionnelle
Institutionnelle Plus
Le fonds vise à répliquer la performance de l’indice,
un indice pondéré par le marché des titres de créances
émis par le gouvernement américain d’une échéance
moyenne pondérée à moyen terme.
06.03.2002
31.01.2002
06.12.2013
100,000
5,000,000
200,000,000
IE0007471695
IE0007471927
IE00BFPM9Z33
0747169
0747192
BFPM9Z3
VGUGBVD
VGUGBSD
VGUGBUP
Stratégie d'investissement
EUR
Institutionnelle Couverte
31.03.2016
5,000,000
IE0007471471
0747147
VGUGBSE
GBP
Capitalisation Couverte
31.01.2014
100,000
IE00BFRTDB69
BFRTDB6
VGUGGHA
Indice de référence
Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted
Bond Index
Code de l'indice
BGA4TRUU
Fréquence de négociation
(heure limite)
Quotidienne (14:00 heure
d'Irlande)
Domicile
Irlande
Structure d'investissement
UCITS
Règlement
T+3
Devise de référence
USD
Encours total
USD (million) 1,322
Le fonds utilise une stratégie de gestion passive, ou
stratégie indicielle, visant à répliquer la performance de
l’indice. Cet indice pondéré par le marché est conçu pour
refléter la performance de l’univers global des emprunts
d’Etat et des titres d’agences gouvernementales des
Etats-Unis, libellés en dollars US et assortis d’échéances
supérieures à un an.
Gestionnaire de portefeuille
The Vanguard Group, Inc.
U.S. Bond Index Team
Résumé de la performance*
USD—Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Frais courants**
Part
investisseur
Après
frais (net)
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
Institutionnelle
Parts Plus
décembre 2011 – 2012
décembre 2012 – 2013
1.74%
-2.94
1.83%
-2.85
—%
—
décembre 2013 – 2014
décembre 2014 – 2015
décembre 2015 – 2016
4.78
0.60
0.77
4.83
0.65
0.82
Après
frais (net)
4.94
0.75
0.92
Frais courants
Investisseur
Capitalisation Couverte
Institutionnelle
Institutionnelle Couverte
Institutionnelle Plus
0.25 %
0.25 %
0.20 %
0.20 %
0.10 %
Prélèvement
automatique de
dilution
applicable aux
souscriptions
Prélèvement
automatique de
dilution applicable
aux rachats
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Performance*
USD—Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Indice de référence—Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index
Part
investisseur
1 mois
3 mois
Depuis le début de
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le lancement
Après
frais (net)
-0.09%
-3.92
0.77
0.77
2.03
0.96
3.68
3.92
Avant
frais (brut)Indice de référence
-0.07%
-0.11%
-3.86
-3.74
1.02
1.06
1.02
1.06
2.29
2.27
1.23
1.22
3.98
3.88
4.22
4.12
Part
institutionnelle
Après
frais (net)
-0.09 %
-3.91
0.82
0.82
2.08
1.03
3.77
4.00
Avant
frais (brut)Indice de référence
-0.07%
-0.11 %
-3.86
-3.74
1.02
1.06
1.02
1.06
2.29
2.27
1.23
1.22
3.97
3.88
4.20
4.11
Institutionnelle Parts Plus
Après
frais (net)
-0.08 %
-3.88
0.92
0.92
2.18
—
—
1.95
Avant
frais (brut) Indice de référence
-0.07 %
-0.11 %
-3.86
-3.74
1.02
1.06
1.02
1.06
2.29
2.27
—
1.22
—
—
2.05
2.09
Principaux risques d'investissement - La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Les fonds investissant dans des titres à taux d’intérêt fixe comportent des risques de manquement aux obligations
de remboursement et de dépréciation de la valeur en capital de votre investissement. Par ailleurs, le niveau des revenus peut être sujet à des fluctuations. Lorsque les
investissements concernent des actifs qui sont libellés dans plusieurs monnaies, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence sur la valeur des
investissements.
*Les données de performance sur des périodes inférieures à un an sont des données cumulées. Toutes les autres données représentent les performances annuelles. Les chiffres relatifs à
la performance comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et plus-values. Base de performance du fonds VAN à VAN, avec réinvestissement du revenu brut. La base de la
performance de l’indice est le rendement total.
Bloomberg Barclays U.S. Government Float Adjusted Bond Index: L’indice de référence pour ce portefeuille était Bloomberg Barclays Global Aggregate U.S. Government Bond Index
jusqu.au 30 juin 2010, Bloomberg Barclays Global Aggregate U.S. Government Float Adjusted Bond Index par la suite.
**Les frais courants reprennent les frais d’administration, les frais d’audit, les frais de dépôt, les frais juridiques, les frais d’enregistrement et les frais réglementaires encourus par les
Fonds.
La Banque centrale d’Irlande a autorisé le fonds Vanguard U.S. Government Bond Index Fund à investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des valeurs mobilières et
des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre de l’Union européenne, ses représentations locales, des États non membres de l’Union
européenne ou un ou plusieurs organismes publics internationaux dont au moins un État membre de l’Union européenne fait partie. Au 30 juin 2016, le fonds
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund investit plus de 35 % de son actif net dans des titres cessibles et instruments du marché monétaire émis ou garantis par
les États-Unis.
Ce document est exclusivement destiné à des investisseurs professionnels, tels que définis par la directive MIF. Il ne peut être remis à des investisseurs
particuliers.
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Un fonds indiciel
Caractéristiques
Répartition par qualité du crédit (% du fonds)
Fonds
Indice de référence
Nombre d'obligations
352
540
Taux actuarial effectif
1.86%
1.88%
Coupon moyen
Maturité moyenne
Qualité moyenne
Duration moyenne
Trésorerie court-terme
2.0%
2.1%
7.3 ans
7.3 ans
AAA
AAA
5.8 ans
5.8 ans
0.0%
—
Fonds
AAA
AA
A
BBB
Inférieur à BBB
Sans notation
Total
98.6%
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
100.0%
Les notations de crédit relatives à chaque émission sont fournies par Barclays à l’aide des notations obtenues auprès de
Moody’s Investors Service, de Fitch Ratings et de Standard & Poor’s. Lorsque nous sommes en mesure d’obtenir des
notations de ces trois agences, nous utilisons la médiane. Lorsque nous obtenons une notation de deux des trois
agences, la notation la plus faible est utilisée. Lorsqu’une seule notation est disponible, nous l’utilisons.
Ventilation par type d'emetteur (% du fonds)
Fonds
Bons du Trésor
Liés au gouvernement - agences
Total
95.4%
4.6
100.0%
Distribution en fonction des échéances des instruments de crédit (% du
fonds)
Fonds
Moins de 5 ans
58.7%
5 - 10 ans
26.2
Plus de 10 ans
Total
15.1
100.0%
Pour plus d'information, veuillez contacter
votre responsable commercial local ou:
Web: http://global.vanguard.com
Agent de transfert (Europe): Tel. +353 1 241 7144
Services à la clientéle (Europe): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: [email protected]
Source: The Vanguard Group, Inc.
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sollicitation est contraire à la loi, ou auprès de toute personne à laquelle il est illégal d’effectuer une telle offre ou sollicitation, ou si la personne qui effectue l’offre ou la sollicitation n’est pas habilitée à le Les informations contenues dans le présent document
ne constituent en aucune manière un conseil d’ordre juridique, fiscal ou d’investissement. Dès lors, vous ne pouvez pas vous fonder sur le contenu du présent document aux fins de vos décisions d’investissement.
La valeur des investissements et les revenus en découlant peuvent varier à la baisse comme à la hausse et il se peut que les investisseurs ne recouvrent pas l’intégralité du montant investi.
Vanguard Investment Series plc a été agréée en qualité d’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande et enregistrée en vue de sa distribution publique dans certains pays de l’Union européenne. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter le prospectus du
fonds pour davantage d’informations. Il est également recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers sur les implications de leur décision d’investissement, sur la détention ou la cession de parts des fonds et sur les implications
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Vanguard Asset Management, Limited https://global.vanguard.com/.
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