NOTICE D`INFORMATION AGF ACTIONS NOUVEAU MARCHE

Code AFC : 44935
NOTICE D'INFORMATION
AGF ACTIONS NOUVEAU MARCHE
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
Fonds commun de placement
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SOCIETE DE GESTION :
AGF ASSET MANAGEMENT – GP n° 97-63
DEPOSITAIRE :
BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, DEMACHY
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
M. Pierre DIONISI
Compartiment :
Nourricier :
non
oui
Caractéristiques financières
Classification :
OPCVM Actions françaises.
Orientation des placements :
L'OPCVM est un FCP nourricier du FCP AGF NOUVEAU MARCHE, OPCVM
maître. Les actifs sont donc composés en permanence et en totalité de parts du FCP
AGF NOUVEAU MARCHE et, à titre accessoire, de liquidités.
L’orientation des placements du FCP AGF NOUVEAU MARCHE est la suivante :
• Degré minimum d’exposition au risque action : 90 %.
• Le portefeuille sera investi, à hauteur de 75 % au moins, en actions des sociétés
françaises admises à la cote du Nouveau Marché. L’attention du souscripteur est
attirée sur le fait que le Nouveau Marché est un marché réglementé destiné à
accueillir des entreprises qui, en raison de leur caractère spécifique, peuvent
présenter des risques pour l’investisseur.
• Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou
étrangers et / ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille
ou / et de l’exposer à des secteurs d’activités, devises, actions, titres et valeurs
assimilées et indices pour tirer parti des variations de marchés.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % maximum de l’actif de
l’OPCVM.
• Détention de parts ou actions d'OPCVM français ou coordonnés : inférieure à 5 %.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Distribution et/ou capitalisation.
Dominante fiscale :
Plan d’Epargne en Actions (PEA).
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Date de clôture du 1er exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Dernier jour de bourse du mois de décembre 2001 à Paris.
Valeur liquidative d'origine :
100 euros (655,96 francs).
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l’exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 11 h 30. Les demandes de
souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Chaque part peut être fractionnée en millièmes de part, dénommés fractions de part.
Commission de souscription maximale :
5 % (les souscriptions du fonds nourricier dans AGF NOUVEAU MARCHE sont
exonérées de toute commission).
Dont part acquise au fonds : néant
Commission de rachat maximale :
Néant (les rachats du fonds nourricier dans AGF NOUVEAU MARCHE sont
exonérés de toute commission).
Cependant, la société de gestion peut déduire jusqu’à 2,5 % (acquis au fonds) de la
valeur liquidative pour couvrir les frais de ventes éventuelles de titres par le fonds
maître, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires pour faire face à des demandes de
rachat représentant globalement plus de 10 % de l’actif du fonds maître.
Frais de gestion directs :
0,50 % HT maximum de l'actif net.
Frais de gestion indirects AGF NOUVEAU MARCHE : 1,20 % HT maximum de l’actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la société de gestion : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Adresse du dépositaire : 3, avenue Hoche - 75008 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription , remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Les documents relatifs à l’OPCVM maître AGF NOUVEAU MARCHE, de droit français, agréé par la Commission des Opérations
de Bourse, sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d’agrément de l’OPCVM par la COB : 26 septembre 2000
Date d'agrément de l'OPCVM maître (AGF NOUVEAU MARCHE) par la COB : 3 mai 1996
Date d'édition de la notice d'information : 15 mars 2001
AGF Actions Nouveau Marché.