Divulgation trimestrielle T3

FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Portefeuille
par pays
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Mexique
Canada
Brésil
Irlande
Portugal
Royaume-Uni
Pérou
Îles Caïmans
Luxembourg
Australie
Jamaïque
Argentine
Paraguay
Indonésie
République dominicaine
République du Honduras
Vietnam
Bélize
Émirats arabes unis
Autriche
Pakistan
Inde
Italie
Turquie
Pays-Bas
Hong Kong
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par secteur
Obligations à rendement élevé
Obligations de sociétés
Obligations d’État
Obligations des marchés émergents
Espèces et quasi-espèces
Obligations supranationales
Obligations provinciales
Matériels
Contrats à terme liés aux opérations de change
Titres adossés à des créances
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
56,8
10,8
5,3
4,6
2,7
2,5
2,5
2,0
1,5
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
33,9
19,2
19,2
11,3
10,8
5,2
0,8
0,0
0,0
0,0
FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF (suite)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Portefeuille
par catégorie de l’actif
Titres à revenu fixe des États-Unis
Titres à revenu fixe internationaux
Espèces et quasi-espèces
Titres à revenu fixe canadiens
Actions internationales
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par notation de crédit††
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
Aucune cote
Principaux
titres
Obligations du Trésor des États-Unis**
Banque interaméricaine de développement**
États-Unis du Mexique**
République du Portugal**
Banque internationale pour la reconstruction et le développement**
Ballsbridge Repackaging Limited**
Meritor Inc.**
République du Pérou**
T-Mobile US Inc.**
République fédérative du Brésil**
HCA Holdings Inc.**
Cott Beverages Inc.**
Sabine Pass Liquefaction LLC**
West Corporation**
MGM Resorts International**
Tenet Healthcare Corporation**
Realogy Group LLC/Co-Issuer Corporation**
Cemex SAB de CV**
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
56,8
28,2
10,8
4,6
0,0
0,0
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
17,1
0,9
19,2
6,2
21,5
25,7
6,0
0,4
0,5
2,9
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
11,9
3,4
3,3
2,5
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF (suite)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Principaux
titres (suite)
American Axle & Manufacturing Inc.**
Frontier Communications Corporation**
Ball Corporation**
FMG Resources (August 2006) Pty. Limited**
Post Holdings Inc.**
Gouvernement de la Jamaïque**
Amkor Technology Inc.**
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
662 123 $
L es références faites à des notations de crédit sont obtenues de Standard & Poor’s, Moody’s, Dominion
Bond Rating Service ou des classements de Fitch. Lorsque plusieurs notations sont disponibles pour un
titre, la notation la plus basse est celle retenue.
** Instruments de créance
††
L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à
jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
au 30 septembre 2016.
MD
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