NOTICE D`INFORMATION AGF ACTIONS MARCHES

Code AFC : 44978
NOTICE D'INFORMATION
AGF ACTIONS MARCHES EMERGENTS
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
Fonds Commun de Placement
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SOCIETE DE GESTION :
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
GESTIONNAIRE FINANCIER DE
L’OPCVM MAITRE PAR DELEGATION :
STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRANCE
DEPOSITAIRE :
STATE STREET BANQUE
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
M. Pierre DIONISI
Compartiment :
Nourricier :
non
oui
Caractéristiques financières
Classification :
OPCVM Actions internationales.
Orientation des placements :
L’OPCVM est un FCP nourricier du FCP AGF MARCHES EMERGENTS,
OPCVM maître. Les actifs sont donc composés en permanence et en totalité de
parts du FCP AGF MARCHES EMERGENTS et, à titre accessoire de liquidités.
L’orientation des placements du FCP AGF MARCHES EMERGENTS est la
suivante :
• Le portefeuille est investi principalement en actions de sociétés cotées sur les
marchés émergents ou en fonds de ces mêmes sociétés cotées en ADR (certificats
représentatifs de titres étrangers) sur le marché des Etats-Unis. Il pourra également
détenir, pour une part n’excédant pas 10 % du total de l’actif, des actions de
sociétés cotées sur les grands marchés internationaux dont l’essentiel de leur activité
s’exerce dans ces pays. Le fonds peut investir sur tous les marchés émergents,
notamment le Brésil, l’Argentine, les Philippines, l’Inde, sans aucune restriction
géographique.
• Degré minimum d’exposition au risque actions : 90 %.
• Existence d’un risque de change.
• Aucune spécialisation des investissements.
• Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et
étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en
vue de couvrir le portefeuille ou de l’exposer à des secteurs d’activités / zones
géographiques / devises / taux / actions, titres et valeurs assimilées / indices /
risques de crédit pour tirer parti des variations de marché et poursuivre l’objectif de
gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100% maximum de
l’OPCVM.
• L’attention des investisseurs est attirée sur les conditions de fonctionnement et de
surveillance de ces marchés qui peuvent s’écarter des standards prévalant sur les
grandes places internationales.
• Détention de parts ou actions d'OPCVM français ou coordonnés : inférieure à 5 %.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Capitalisation.
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Date de clôture du 1er exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Dernier jour de bourse du mois de décembre 2001 à Paris.
Valeur liquidative d'origine :
100 euros (655,96 francs).
Périodicité d'établissement et de publication
de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l’exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 11 h 30. Les
demandes de souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine
valeur liquidative. Chaque part peut être fractionnée en millièmes de part,
dénommés fractions de part.
Commission de souscription maximale :
5 % (les souscriptions du fonds nourricier dans AGF MARCHES EMERGENTS
sont exonérées de toute commission).
Dont part acquise au fonds : néant.
Commission de rachat maximale :
Néant (les rachats du fonds nourricier dans AGF MARCHES EMERGENTS sont
exonérés de toute commission).
Frais de gestion directs :
0,70 % HT maximum de l’actif net.
Frais de gestion indirects de AGF MARCHES EMERGENTS : 1,30 % HT maximum de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la société de gestion : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Adresse du dépositaire : 21, rue de Balzac - 75008 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit être obligatoirement proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la société de gestion et du
dépositaire.
Les documents relatifs à l’OPCVM maître AGF MARCHES EMERGENTS, de droit français, agréé par la Commission des
Opérations de Bourse, sont disponibles auprès de la société de gestion et du dépositaire.
Date d’agrément de l’OPCVM par la COB : 26 septembre 2000
Date d'agrément de l'OPCVM maître (AGF MARCHES EMERGENTS) par la COB : 31 mars 1995
Date d'édition de la notice d'information : 15 mars 2001
AGF Actions Marchés Emergents