NI AGF Secteur Immo 08.12.03

Code ISIN : FR0000449340
NOTICE D'INFORMATION
AGF SECTEUR IMMOBILIER
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
Fonds Commun de Placement
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SOCIETE DE GESTION:
AGF ASSET MANAGEMENT
DEPOSITAIRE :
SOCIETE GENERALE
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
S.F.P.B.
Compartiment :
Nourricier :
non
oui
Caractéristiques financières
Classification :
Actions de pays de la zone euro.
Objectif de gestion
Le FCP est un FCP nourricier de la SICAV AGF FONCIER, dont l’objectif de
gestion est d’offrir une rentabilité comparable à celle des marchés des actions des
pays de la zone euro, orientées principalement vers les sociétés foncière et
immobilières.
Orientation des placements :
L’OPCVM est un FCP nourricier de la SICAV AGF FONCIER, OPCVM maître.
Les actifs sont donc composés en permanence et en totalité d’actions de la SICAV
AGF FONCIER et, à titre accessoire, de liquidités.
L’orientation des placements de la SICAV AGF FONCIER est la suivante :
• Le portefeuille est en permanence investi et/ou exposé sur le marché des actions des
pays de la zone euro, dont celui des actions françaises ; les placements sont orientés
principalement vers les sociétés foncières et immobilières, ainsi que les sociétés de
crédit-bail, et secondairement vers les sociétés du bâtiment et des travaux publics, les
organismes de financement de la construction et dans les sociétés possédant des
actifs fonciers et immobiliers importants susceptibles de revalorisation. Il se
compose d’un minimum de placement à revenu fixe.
• Afin de permettre à ses actionnaires de bénéficier des avantages fiscaux du PEA,
l'actif est composé, à hauteur de 75 % minimum, de valeurs de la zone euro, dont les
valeurs françaises, et assimilées éligibles au PEA.
• Degré minimum d’exposition au risque actions : 90 %.
• Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou
étrangers et / ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille
ou / et de l’exposer à des secteurs d’activités, zones géographiques, actions, titres et
valeurs assimilées et indices pour tirer parti des variations de marchés et poursuivre
l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % maximum de l’actif de
l’OPCVM.
• Détention de parts ou actions d’OPCVM français, ou européens coordonnés :
inférieure à 5%.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 3 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Distribution et/ou capitalisation.
Dominante fiscale :
Plan d’Epargne en Actions (PEA)
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Date de clôture du 1er exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Dernier jour de bourse du mois de décembre 2001 à Paris.
Valeur liquidative d'origine :
100 euros.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l’exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 11 h 30. Les demandes de
souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Chaque part peut être fractionnée en millièmes de part, dénommés fractions de part.
Commission de souscription maximale :
3 %.
Dont part acquise au fonds : néant.
Cas d’exonération : réinvestissement du dividende.
Commission de rachat maximale :
Néant.
Frais de gestion directs:
0,40 % HT maximum de l’actif net.
Frais indirects :
Le plafond maximum des frais indirects qui pourra être supporté par le porteur de
parts au titre de l’investissement dans la SICAV AGF FONCIER :
- Commission de souscription : Néant
- Commission de rachat : Néant
- Frais de gestion : les frais de gestion d'AGF FONCIER sont de 1,00% HT
maximum de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la société de gestion : 20, rue Le Peletier - 75009 PARIS
Adresse du dépositaire : 50, boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit être obligatoirement proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Les documents relatifs à l’OPCVM maître AGF FONCIER, de droit français, agréé par la Commission des Opérations de Bourse,
sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d’agrément de l’OPCVM par la COB : 26 septembre 2000
Date d'agrément de l'OPCVM maître (AGF FONCIER) par la COB : 15 juillet 1988
Date d'édition de la notice d'information : 8 décembre 2003
AGF Secteur Immobilier