NOTICE D`INFORMATION PROVALIS Forme juridique de l`OPCVM

NOTICE D'INFORMATION
PROVALIS
Forme juridique de l'OPCVM
Promoteur
Dépositaire
Société de gestion
Etablissement conservateur
Gestionnaire comptable par délégation
Commissaire aux comptes
Caractéristiques financières
Classification
Orientation des placements
Durée minimale de placement
recommandée
Souscripteurs concernés
Dominante fiscale
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice
Valeur liquidative d'origine
Périodicité de calcul de la valeur
liquidative
FCP
FINANCIERE ATLAS
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ATLAS GESTION
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNP PARIBAS ASSET SERVICING
ARCADE AUDIT 26 rue La Quintinie 75015 PARIS
Diversifié
Le FCP sera investi dans tous types d'actifs français ou étrangers. Toutefois, il
privilégiera les investissements en actions internationales cotées sur les marchés
des pays de l'OCDE.
Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme, pour poursuivre l'objectif de gestion. Dans ce cadre,
le gérant pourra prendre des dispositions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de
l'exposer dans les domaines des devises, des taux, des actions et titres assimilés, et
sur des zones géographiques. Ces opérations seront effectuées pour tirer partie des
variations de marché, dans la limite d'un engagement maximum d'une fois l'actif.
Le FCP pourra détenir jusqu'à 50% de son actif en parts ou actions d'autres
OPCVM français ou européens coordonnés.
Le porteur français peut être exposé au risque de change.
Supérieure à 2 ans.
Tous souscripteurs
Capitalisation
Dernier jour de bourse de Paris du mois de mars. Clôture du premier exercice :
mars 2002.
100 Euros ( 655,96 FF )
Commission de rachat maximale
Frais de gestion maximum
Hebdomadaire, chaque lundi, basée sur les cours du vendredi. L’OPCVM
n’établira pas de valeur liquidative les jours fériés légaux. Le calendrier de
référence est celui de la Bourse de Paris.
Les souscriptions et demandes de rachat sont centralisées chez le dépositaire
chaque vendredi avant 12 heures. Elles sont effectuées à la prochaine valeur
liquidative.
-en pourcentage
3,5 % (dont 0,50 % acquis à l'OPCVM)
-cas d'exonération : souscriptions réalisées lors d'opérations de rachat /
souscription devant être effectuées simultanément sur la
base d'une même valeur liquidative et pour un volume de
transaction de solde nul
0,50 %.
1,65 % HT de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro
Conditions de souscription et
de rachat
Commission de souscription
maximale
Adresse de la société de gestion : 4, Place Vendôme 75001 PARIS
Adresse du dépositaire : 3, rue d’Antin 75002 PARIS
Adresse du gestionnaire comptable par délégation : 3, rue d’Antin 75002 PARIS
Lieu ou mode de publication de la VL : 4, Place Vendôme 75001 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
ATLAS GESTION
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission
Date d'édition de la notice d'information :
Code Euroclear : 97299
Code ISIN : FR0007056320
: 13 février 2001
21 février 2005