mma euro-actions

MMA EURO-ACTIONS
Code ISIN : FR0000441636
NOTICE D'INFORMATION
Forme juridique de l'OPCVM
FCP
Promoteur
Groupe MMA
Société de Gestion
MMA FINANCE
Dépositaire
Dexia Banque Privée France
Etablissement désigné pour recevoir les
souscriptions et les rachats
Dexia Banque Privée France
Commissaire aux comptes
KPMG S.A
1, Cours Valmy – 92923 PARIS LA DEFENSE
Compartiment
oui
non
Nourricier
oui
non
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification : Actions de pays de la zone euro
Objectif de gestion
Le Fonds a pour objectif la valorisation du capital à long terme en investissant sur les marchés d’actions de la
zone euro.
Orientation des placements
L’objet de MMA EURO-ACTIONS est d’investir 75 % minimum de ses actifs en actions émises sur les marchés
de la zone euro, éligibles au PEA.
Le Fonds peut détenir tout produit monétaire et investir 5 % maximum de son actif en actions ou parts d'autres
OPCVM de droit français ou coordonnés. En outre, dans la limite de 10 % de l’actif net, les investissements
peuvent porter sur des warrants et des bons de souscription. Le gérant se réserve la possibilité d'effectuer des
opérations de pension et de prêt de titres.
Intervention sur les marchés dérivés :
Objectifs :
- couverture des actifs du portefeuille contre les risques de marché ;
- réalisation de l’objectif de gestion de l’OPCVM, notamment en termes d’exposition ou de sensibilité.
Types d’instruments utilisés :
- instruments financiers négociés sur les marchés à terme ou conditionnels tant français qu’étrangers
autorisés conformément à la liste précisée par l’arrêté du 6 septembre 1989 du Ministre de l’Economie,
des Finances et du Budget et autres textes modificatifs,
- opérations de gré à gré autorisées aux OPCVM, notamment swaps et options.
Limite d’intervention :
A tout moment, la position à terme nette globale du Fonds ne peut excéder 100 % de son actif net.
Le Fonds est exposé au risque action à 60 % minimum.
Spécialisation géographique : pays membres de la zone euro.
Durée minimale de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Souscripteurs concernés
Le Fonds s'adresse à tous souscripteurs et peut servir de
support à des contrats d'assurance-vie
Affectation des résultats
Le gérant décidera chaque année de la capitalisation
et/ou de la distribution des revenus et du montant de
ces derniers
Revenus comptabilisés intérêts encaissés
Eligible au PEA
Dominante fiscale
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre
(Premier exercice : 31 décembre 1999)
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
Quotidienne (chaque jour de bourse de Paris à
l'exception des jours fériés légaux en France)
Conditions de souscription et de rachat
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chez
Dexia Banque Privée France chaque jour jusqu'à 12
heures et exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative calculée le jour même
Les règlements afférents interviendront le surlendemain
ouvré
Les souscriptions et les rachats s’effectuent en montant
ou en nombre de parts
Commission de souscription maximale
. Salarié ou retraité des Mutuelles du Mans Assurances
:
0%
. Société membre du groupe des Mutuelles du Mans
Assurances :
0%
. Autres souscripteurs :
Calcul par tranche
- jusqu'à 150 000 euros : 1,50 %
- au-delà de 150 000 euros : 1 %
dont part acquise à l'OPCVM : néant
Cas d'exonération
- lors des rachats et souscriptions effectués
simultanément et d'un même montant
- lors du réinvestissement des revenus distribués (dans
un délai de trois mois suivant leur mise en distribution)
Commission de rachat maximale
Néant
Frais de gestion maximum
0,80 % HT de l'actif net
Libellé de la devise de comptabilité
Euro (avant le 01/01/99 : franc français)
Adresse de la société de gestion
11, Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75014
PARIS
Adresse du dépositaire
37, rue d'Anjou – 75008 PARIS
Adresse de l'établissement désigné pour recevoir les
souscriptions et les rachats
Dexia Banque Privée France
37, rue d'Anjou – 75008 PARIS
Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative Etablissement dépositaire - Société de gestion Etablissements placeurs
Site internet : http://www.mmafinance.fr/
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à
la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de MMA EURO-ACTIONS et le dernier document périodique sont disponibles
auprès de Dexia Banque Privée France - 37, rue d'Anjou - 75008 PARIS.
Date d'agrément de l'OPCVM par la COB
Date d'édition de la présente notice d'information
11 décembre 1998
01 mars 2004