lion valorisation
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NOTICE D'INFORMATION LION VALORISATION Forme juridique de l'OPCVM : Promoteur : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux comptes : Compartiments : Nourricier : FCP CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT CREDIT LYONNAIS CONSTANTIN ASSOCIES 26, Rue de Marignan 75008 PARIS représenté par Mme Françoise CONSTANT oui [ ] non [X] oui [ ] non [X] Modalités de fonctionnement Caractéristiques financières Classification : OPCVM obligations et autres titres de créances libellés en euro Date de clôture de l'exercice : Dernier jour légal de Bourse de Paris du mois de décembre Orientation des placements : La gestion du portefeuille est principalement orientée vers les obligations libéllées en euro à taux fixe et à taux variable, et vers les titres de créances négociables. Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant peut notamment prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l'exposer à des zones géographiques, ou taux, ou risques de crédit, ou devises, ou actions, ou titres et valeurs mobilières assimilés pour réaliser l'objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif. Le Fonds peut investir plus de 5% de son actif en actions ou parts d'OPCVM de droit français ou coordonnés. Date de clôture du premier exercice : 31 décembre 1993 Fourchette de sensibilité 0 à 4 Montant des souscriptions ultérieures : une part Durée minimale de placement recommandée : 3 mois à 2 ans Commission de souscription : néant Souscripteurs concernés : Personnes physiques Commission de rachat : néant Affectation des résultats : Parts ''D'' : distribution d'un coupon annuel Parts ''C'' : capitalisation des revenus Frais de gestion maximum : Ces frais prélevés prorata temporis à chaque valeur liquidative, correspondent à 1,30% HT de l'actif net, en base annuelle. Ils sont directement imputés au compte de résultat du Fonds. Dominante fiscale : Le passage de la catégorie distribuable à la catégorie capitalisation, et inversemment est considéré comme une cession et est soumis au régime des plus values. Valeur liquidative d'origine : FRF 10 000 par part, soit 1 524,49 Euros Division de la valeur intrinsèque de la part par 10 (11/03/1996) Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne (chaque jour de Bourse de Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France) Conditions de souscription et de rachat : Souscriptions et rachats exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative, pour les ordres parvenant avant 12 heures. Montant minimum de la première souscription : une part Libellé de la devise de comptabilité : Euro ________________________________________________________________________________________________________________________________ Adresse de la Société de Gestion : 168, rue de Rivoli - 75001 Paris Adresse du dépositaire : 19, boulevard des Italiens - 75002 Paris Lieu ou mode de publication de la VL : Au siège de la société de gestion CL ASSET MANAGEMENT Sur Minitel (3615 Code CL - choix 1) La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la société de gestion. Le document périodique est également disponible auprès des agences du CRÉDIT LYONNAIS. Date agrément de l'OPCVM par la Commission : Date d'édition de la notice d'information : CREDIT LYONNAIS FCP LION VALORISATION 12 mars 1993 30 juin 2003 Code Valeur : Parts C : FR0007472832 - Parts D : FR0000412397