NOTICE D`INFORMATION AGF VALEURS DURABLES - ISR-Info
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NOTICE D`INFORMATION AGF VALEURS DURABLES - ISR-Info
Code Valeur : 1732 Conformité aux normes européennes NOTICE D'INFORMATION AGF VALEURS DURABLES (ex AGF OPTI INDEX) FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM : SICAV PROMOTEUR : Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE GESTIONNAIRE FINANCIER : (par délégation) AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63 DEPOSITAIRE : BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, DEMACHY COMMISSAIRE AUX COMPTES : S.F.P.B. Compartiment : Nourricier : non non Caractéristiques financières Classification : OPCVM Actions de pays de la zone euro. Orientation des placements : L'objectif de la SICAV est d'obtenir une performance à moyen et long termes en investissant sur des actions d’entreprises qui satisfont aux critères suivants de développement durable: qualité de la gestion des ressources humaines, qualité des relations avec les clients et les fournisseurs, protection de l’environnement, respect des actionnaires, et relation avec la société civile. La prise en compte de ces critères viendra s’ajouter à celle de critères financiers classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, dans le but de construire un portefeuille offrant un meilleur couple qualités sociétale / qualités financières possible. • Le portefeuille est en permanence investi et/ou exposé en actions émises sur les marchés de la zone euro. • Degré minimum d’exposition au risque actions : 90 % • Afin de permettre à ses actionnaires de bénéficier des avantages fiscaux du PEA, l’actif est composé à hauteur de 60 % minimum de son montant de valeurs françaises ou assimilées éligibles au PEA. • Dans les limites prévues par la réglementation, la SICAV pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers et/ ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de : - gérer l'exposition au risque action par l'achat et la vente de contrats futures sur indices actions, - rechercher la dynamisation de la performance par : • l'utilisation d'options sur indices actions, • l'utilisation d'options sur valeurs individuelles. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 20% maximum de l'actif de l'OPCVM. • La SICAV s’autorise à investir dans la limite de 10% maximum de son actif, en titres non côtés, émis par des entreprises solidaires agréées, définies à l’article L 443-3-1 du Code du Travail. • Détention de parts ou d'actions d'OPCVM français ou coordonnés : inférieure à 5%. Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 2 ans. Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs. Ce fonds pourra servir de support à un contrat d’assurance vie exprimé en unités de compte. Affectation des résultats : Capitalisation. Dominante fiscale : Plan d’epargne en actions (PEA). Modalités de fonctionnement Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris Valeur liquidative d’origine : 152,45 € (1 000 F). Périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative : Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux. Marché de référence : Bourse de Paris. Conditions de souscription et de rachat : Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 12 h. Les demandes de souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Chaque action peut être fractionnée en millièmes d’action, dénommés fractions d’action. Commission de souscription maximale : 3 % (dont part acquise à la SICAV : néant). Commission de rachat maximale : Néant. Frais de gestion : 1,50 % HT maximum de l'actif net. Libellé de la devise de comptabilité : Euro. Adresse de la SICAV : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS Adresse de la société de gestion : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS Adresse du dépositaire : 3, avenue Hoche - 75008 PARIS Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise lors de la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion. Date d'agrément de l'OPCVM par la COB : 2 juillet 1991 Date d'édition de la notice d'information : 12 juin 2002 AGF VALEURS DURABLES