FIP Ecureuil 4 Fonds d`Investissement de Proximité

FIP Ecureuil 4 Fonds d’Investissement de Proximité
Note d'information semestrielle au 23 juin 2009
Code ISIN :
FR0010650093
Valeur Liquidative :
497,20 €
Souscriptions :
Le FIP Ecureuil 4 a été souscrit le 24 décembre 2008 à hauteur de 5.931.500 €, soit 11.863 parts de 500 €
commercialisées par les Caisses d’Epargne Ile de France, Nord France Europe, Picardie, Normandie,
Bourgogne Franche Comté, Lorraine Champagne Ardenne et Alsace.
Activité du fonds :
Un investissement a été réalisé au cours du premier semestre 2009, pour un montant de 590 K€ dans la
société A3E, holding de reprise de la société TCH 78.
TCH 78 est une société spécialisée dans la rénovation des maisons individuelles par l’aménagement des
combles et leur agrandissement par la réalisation de vérandas. Elle a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
5 M€ avec un effectif de 28 personnes.
Les fonds non investis sont placés en OPCVM de trésorerie sans risque gérés par le groupe Caisse
d'Epargne.
Valeur liquidative :
Après prise en compte du résultat de la période et des plus-values latentes sur la trésorerie, l'actif net du
fonds ressort à 5.898.283 € au 23 juin 2009.
La valeur liquidative de la part A s'élève à 497,20 €, pour une valeur nominale de 500 €.
La valeur
liquidative
de 23
la part
s'élève à 502,05 €, pour une valeur nominale de 500 €. En Euros
ACTIF
NET AU
JUINA2009
Actions françaises non cotées
Obligations françaises non cotées
236.000
354.000
Total participations
590.000
Intérêts courus sur OC
OPCVM français
Banques : avoirs en euros
Autres dettes et créditeurs
4.445
5.313.622
1.488
11.272
ACTIF NET
5.898.283
Nombre de parts A souscrites
Nombre de parts B souscrites
11.863
118
Valeur liquidative par part A
Valeur liquidative par part B
497,20
0
Fonds d’Investissement de proximité
(Article L 214-41-1 du code monétaire et financier)
Société de Gestion ALLIANCE ENTREPRENDRE N° d'agrément AMF GC 02-027