Présentation trimestrielle du portefeuille

FONDS DE REVENU À DURATION ULTRA-COURTE EN DOLLARS US MACKENZIE
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 31 décembre 2015
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres acheteur
% de la valeur liquidative
Obligations...........................................................................................94,9
Obligations.......................................................................................94,8
Positions vendeur sur contrats à terme*.............................................0,1
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,7
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................53,7
Canada.................................................................................................28,7
Australie.................................................................................................5,0
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Royaume-Uni..........................................................................................3,7
Danemark...............................................................................................2,1
Allemagne..............................................................................................1,2
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,7
Singapour...............................................................................................0,5
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés........................................................................83,6
Obligations d’État étrangères.................................................................9,7
Trésorerie et placements à court terme..................................................4,4
Prêts à terme.........................................................................................1,6
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................0,7
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar américain...................................................................................99,1
Dollar canadien......................................................................................0,9
*Les valeurs du capital théorique représentent –32,6 % de la valeur liquidative des
contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 2 ans.
Émetteur % de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 31-07-2016
Trésorerie et placements à court terme
National Australia Bank Ltd. 1,30 % 30-06-2017
Ecolab Inc. 3,00 % 08-12-2016
Ford Motor Credit Co. LLC 1,50 % 17-01-2017
Rogers Communications Inc. 6,80 % 15-08-2018
Canadian Natural Resources Ltd. 6,00 % 15-08-2016
Sempra Energy 6,50 % 01-06-2016
Wells Fargo & Co. 2,625 % 15-12-2016
Kellogg Co. 4,45 % 30-05-2016
Verizon Communications Inc. 2,00 % 01-11-2016
Danske Bank AS 3,875 % 14-04-2016
General Electric Capital Corp. 2,95 % 09-05-2016
BP Capital Markets PLC 3,20 % 11-03-2016
Financière General Motors Co. Inc. 2,75 % 15-05-2016
Penske Truck Leasing Co. LP 2,50 % 15-03-2016
Corporation Shoppers Drug Mart 2,01 % 24-05-2016
Banque Manuvie du Canada, taux variable 14-03-2016
Shaw Communications Inc., taux variable 01-02-2016
Hydro One Inc., taux variable 21-03-2019
BMW Canada Inc., taux variable 24-02-2017
Inter Pipeline Ltd., taux variable 30-05-2017
Thomson Reuters Corp. 1,65 % 29-09-2017
The Home Depot Inc. 5,40 % 01-03-2016
The Coca-Cola Co. 1,80 % 01-09-2016
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
9,6
4,4
4,0
3,8
3,7
3,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,7
1,6
1,6
69,2
Les 25 principaux titres vendeur
Émetteur
% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 2 ans*
0,1
Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
0,1
Valeur liquidative totale du Fonds
9,3 millions $ US
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre,
sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles
90 jours après.