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REPORTING HEBDOMADAIRE
TWENTY FIRST CAPITAL
21 octobre 2016
EXCLUSIF 21
Valeur Liquidative : 1 307,80 EUR
Fonds patrimonial
1
2
3
4
5
6
t
MtD
YtD
0,07% u - 1,42% u - 7,81%
⌂ Evolution de la Valeur liquidative et des actifs sous gestion
SRRI – Indicateur de risque
à risque plus faible rendement
potentiellement plus faible
WoW
7
à risque plus élevé rendement
potentiellement plus élevé
Objectif du fonds
Le fonds a pour objectif la recherche d’une
performance absolue par le biais d’une gestion active
et discrétionnaire d’un portefeuille diversifié.
Indicateur de référence
Compte tenu de la spécificité de l’OPCVM, aucun
indice ne peut être réellement retenu pour servir
d’indicateur de référence.
Stratégie d’investissement
La gestion essentiellement « value » et
discrétionnaire du fonds s’oriente vers une
exposition aux actions, dans la limite de 0 à 100% de
l’actif net. Aucun secteur ni aucune zone
géographique n’est privilégiée.
Les investissements sont réalisés sur les sociétés ou
groupes dont la capitalisation boursière est
supérieure à un milliard d’euros. Les pays émergents
ne représenteront pas plus de 10% du portefeuille.
Le fonds pourra être exposé aux produits de taux,
français ou étrangers, dans la limite de 0 à 100% de
l’actif net et aux Instruments Financiers à Terme (IFT)
dans la limité de 0 à 100% de l’actif net. Le FCP peut
intervenir sur les instruments dérivés négociés sur les
marchés réglementés ou organisés à des fins de
couverture aux risques actions, de taux et de change.
En aucun cas il n’est fait appel à l’effet de levier. Le
risque de change pourra atteindre 100% de l’actif net
du FCP.
⌂ Expositions sectorielles
Valorisation
Valeur liquidative
1 307,80 EUR
Actif net (en millions)
34,14 EUR
Fiche technique
Code ISIN
Code Bloomberg
LU1373287983
BGAMEXC FP
Règlement/Livraison
Délai de notification
Domiciliation
Valorisation
Classification AMF
Structure
UCITS
Eligible PEA-PME
Date de création
J+3
J 12:00AM
France
Quotidienne
OPCVM Diversifié
FCP
Oui
Non
09/09/2009
Durée de placement
recommandée
⌂ Expositions
Beta avant couverture
Beta après couverture
0,77
0,56
Expositions monnaies
EUR
71,39%
USD
15,62%
CHF
13,00%
Exposition brute
10 principales positions
Carrefour SA
Heineken NV
Sodexo SA
Air Liquide SA
Publicis Groupe SA
4,98%
4,64%
4,61%
4,59%
4,56%
Orpea SA
4,51%
Ingenico Group SA
4,50%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
4,45%
Apple Inc.
4,43%
Vivendi SA
4,34%
Exposition nette
> 5 ans
Pour plus d’informations
www.twentyfirstcapital.com
53, quai d’Orsay
75007 Paris
+33 (0) 6 07 81 08 05
[email protected]
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.
L’OPCVM, objet du présent reporting, n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et le capital n’est pas garanti. Avant d’investir, il est nécessaire
de consulterledocumentd'informationclépourl'investisseur(DICI)de l’OPCVM.Voirrecto pourl’avertissementcompletrelatifàcet OPCVM.