NOTICE D`INFORMATION AGF INDICE USA

Code ISIN : FR0000449423
NOTICE D'INFORMATION
AGF INDICE USA
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
Fonds Commun de Placement
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SOCIETE DE GESTION :
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
GESTIONNAIRE DE L'OPCVM MAITRE :
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
DEPOSITAIRE :
SOCIETE GENERALE
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
S.F.P.B.
Compartiment : non
Nourricier :
oui
Caractéristiques financières
Classification :
Actions internationales.
Objectif de gestion :
• Le FCP est un FCP nourricier de la SICAV AGF USA, dont l’objectif de gestion
est d’offrir aux souscripteurs une rentabilité équivalente à celle du marché des actions
américaines telles qu’elle est reflétée par l’indice « Standard & Poor’s 500 ».
Orientation des placements :
L’OPCVM est un FCP nourricier de la SICAV AGF USA, OPCVM maître. Les
actifs sont donc composés en permanence et en totalité d'actions de la SICAV AGF
USA et, à titre accessoire, de liquidités.
L'orientation des placements de la SICAV AGF USA est :
• La SICAV est en permanence investie et/ou exposée à hauteur de 90 % au moins en futures sur l’indice Standard & Poor’s des 500
valeurs du marché américain, ou en actions composant cet indice.
• Zones géographiques prépondérantes : Amérique du Nord.
• Degré minimum d’exposition au risque actions : 90 %.
• Existence d’un risque de change.
• Dans les limites prévues par la réglementation, la SICAV pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou
étrangers et/ ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue d'exposer le portefeuille
aux variations de l'indice Standard & Poor's 500 pour poursuivre l'objectif de gestion
qui est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de cet indice.
Ces instruments pourront être également utilisés dans le cadre d’une couverture de
change.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % maximum de l'actif de
l'OPCVM.
• Détention de parts ou actions d’OPCVM français, ou européens coordonnés :
inférieure à 5%.
Durée minimale de placement recommandée :
De 3 mois à 5 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Capitalisation.
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Valeur liquidative d'origine :
100 euros.
Périodicité d'établissement et de publication
de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 11 h 30. Les demandes de
souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Chaque part peut être fractionnée en millièmes de part, dénommés fractions de part.
Commission de souscription maximale :
3,00 %.
Dont part acquise au fonds : néant.
Commission de rachat maximale :
Néant.
Frais de gestion directs :
0,35 % HT maximum de l'actif net.
Frais indirects :
Le plafond maximum des frais indirects qui pourra être supporté par le porteur de
parts au titre de l’investissement dans la SICAV AGF USA :
- Commission de souscription : Néant
- Commission de rachat : Néant
- Frais de gestion : les frais de gestion d' AGF USA sont de 1,20% HT maximum de
l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la société de gestion : 20 rue Le Peletier - 75009 PARIS
Adresse du dépositaire : 50, boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Les documents relatifs à l'OPCVM maître AGF USA, de droit français, agréé par la Commission des Opérations de Bourse, sont
disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d'agrément de l'OPCVM par la COB : 4 mai 1999
Date d'agrément de l'OPCVM maître (AGF USA) : 11 juin 1986
Date d'édition de la notice d'information : 8 décembre 2003
AGF Indice USA