Notice COB - ISR-Info
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Notice COB - ISR-Info
SICAV (Conformes aux normes européennes) NOTICE D’INFORMATION AZUR-GMF DÉVELOPPEMENT DURABLE Forme juridique de l’OPCVM : Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Promoteurs : Groupe GMF – 76 rue de Prony – 75017 PARIS : Groupe AZUR – 7 avenue Marcel Proust – 28932 CHARTRES Cedex 9 Gestionnaire financier par délégation : BOISSY GESTION 12, rue Boissy – d’Anglas – 75008 PARIS Dépositaire : Crédit Agricole Indosuez 9, quai du Président Paul Doumer - 92400 COURBEVOIE Établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : AZUR FINANCES 7, avenue Marcel Proust28032 CHARTRES CEDEX GMF VIE76, rue de Prony75857 PARIS CEDEX 17 Commissaire aux comptes : Monsieur Charles BAILLY 48, rue de la Bourgeonnière – 44300 NANTES Commissaire suppléant : Cabinet STREGO 21, rue des rosiers – 28600 LUISANT représenté par Monsieur Jean-Claude GUILLET Compartiment Nourricier oui oui non non CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES Classification : O.P.C.V.M. diversifié. Orientation des placements : La SICAV a pour objectif la recherche, à long terme, d’une performance absolue. Les placements sont orientés vers les actions et obligations sans zone géographique prépondérante. Les valeurs sont sélectionnées non seulement sur la base de critères financiers, mais aussi sur la base de critères éthiques et environnementaux tels que le respect des salariés dans l’entreprise ainsi que les efforts accomplis par les sociétés pour préserver l’environnement. Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers ou de gré à gré (opérations de swaps de taux d’intérêt, de cap ou de floor). Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille. Ces opérations sont effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM. Le gérant peut également effectuer des opérations de pensions livrées ou de prêts de titres Les placements comportent un risque de change pour les actionnaires. Le gérant se réserve la possibilité de procéder à des couvertures par des opérations de change à terme. La SICAV se réserve la possibilité d’investir plus de 5 % et dans la limite de 10 %de son actif en actions ou parts d’autres OPCVM français ou coordonnés. Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 2 ans. SSSIIIC C A V A U R G M D V O M N D U R A B CA AV VA AZZZU UR R---G GM MFFFD DÉÉÉV VEEELLLO OPPPPPPEEEM MEEEN NTTTD DU UR RA AB BLLLEEE Souscripteurs concernés : Toutes personnes physiques ou morales. Cette SICAV peut servir de support à des contrats d’assurance-vie. Affectation des résultats : Capitalisation. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre de chaque année. (Première clôture : fin décembre 2001) Valeur liquidative d'origine : 30 euros (soit 196.79 francs) Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne, chaque jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés légaux en France et calculée sur la base des cours de clôture. Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chez le dépositaire chaque jour jusqu’à 17 heures et sont réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Chaque action peut être fractionnée en dix millièmes. Cependant, aucune souscription ne peut s’effectuer en dessous d’un minimum d’une action. Commission de souscription maximale : 3 % dont part acquise à la SICAV : néant Commission de rachat : Néant. Frais de gestion maximum : 2 % H.T. l'an de l'actif net total. Libellé de la devise de comptabilité : Euro. Adresse de la SICAV : 12, rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS Adresse du dépositaire : 9, quai du Président Paul Doumer - 92400 COURBEVOIE Adresse des établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : 7 avenue Marcel Proust – 28932 CHARTRES Cedex 9 76 rue de Prony – 75017 PARIS La valeur liquidative est disponible auprès des guichets des promoteurs et dans les locaux de BOISSY GESTION – 12, rue Boissy d’Anglas – 75008 PARIS La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : GROUPE AZUR7, avenue Marcel Proust28032 CHARTRES Cedex Tél. : 02.37.33.80.00 GMF76, rue de Prony75857 PARIS Cedex Tél. : 01.47.54.10.10 Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission : 5 avril 2001 Date d'édition de la notice d'information : 5 avril 2001 SSSIIIC C A V A U R G M D V O M N D U R A B CA AV VA AZZZU UR R---G GM MFFFD DÉÉÉV VEEELLLO OPPPPPPEEEM MEEEN NTTTD DU UR RA AB BLLLEEE