Templeton Asian Growth Fund - W (Ydis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Asien ohne
Japan
Templeton Asian Growth Fund
LU0959060368
30. November 2016
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
USD
Nettogesamtvermögen (USD)
4'664 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
16.04.1991
Anzahl Emittenten
56
Referenzindex
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Asian Growth Fund W (Ydis) EUR
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
200
180
160
Core Value
Aktien Asien ohne Japan
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch
Anlage in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in der
Region Asien (ohne Japan, Australien und Neuseeland)
eingetragen sind oder vorwiegend dort Geschäfte tätigen.
100
80 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
Fondsmanagement
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
14,42
6,98
17,58
31,17
22,93
67,07
150,78
162,52
Kumuliert
Mark Mobius, PhD: Hongkong
Allan Lam: Hongkong
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
EUSD-Status - W (Ydis) EUR
Rücknahme: Nicht betroffen
W (Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
Ausschüttung: Nicht betroffen
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Portfolioaufteilung
W (Ydis) EUR
Referenzindex in EUR
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
%
99,24
0,76
3,23
0,36
6,46
2,08
20,48
13,74
19,97
10,50
2015
2014
2013
2012
2011
-17,77
1,48
22,91
19,70
-11,32
-1,13
14,11
20,82
-12,06
-14,30
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
PTT PCL
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
VEDANTA LTD
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
9,31
7,10
6,31
5,58
4,20
3,98
3,98
3,54
3,26
3,15
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Standardabweichung (5 Jahre)
14,56
1,30
6,22
14,63
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
W (Ydis) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
16.08.2013
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 11,20
E-Mail
[email protected]
TER (%)
1,34
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,00
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0959060368
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
22043798
Templeton Asian Growth Fund
30. November 2016
Zusammensetzung des Fonds
Templeton Asian Growth Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Geografisch
China
Thailand
Indonesien
Südkorea
Pakistan
Indien
Hongkong
Taiwan
Singapur
Sonstige
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Totals
29,25 / 32,10
21,57 / 2,58
13,01 / 2,90
8,97 / 16,96
8,75 / 0,00
8,55 / 9,50
6,84 / 12,53
1,21 / 14,51
1,07 / 4,58
0,78 / 4,35
Sektor
Energie
Nicht-Basiskonsumgüter
Finanzwesen
Rohstoffe
Industriewerte
IT
Basiskonsumgüter
Immobilien
Liquide Mittel und Äquivalente
Sonstige
% des Totals
27,56 / 4,17
18,50 / 9,68
18,23 / 24,20
12,67 / 4,39
10,99 / 7,87
3,94 / 27,28
3,54 / 4,97
3,30 / 5,85
0,76 / 0,00
0,51 / 11,59
% des Aktienanteils
9,49
19,54
39,83
17,13
10,07
3,37
0,57
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 30. November 2016, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine rechtliche oder steuerliche Beratung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der
in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn dieser
danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter Umständen nicht
den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Währungsschwankungen
können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch Wechselkursschwankungen
beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind. Das Risiko von Anlagen in
Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das Risikoprofil des Fonds erhöhen
können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke erstellt und werden Ihnen nur nebenbei
bereitgestellt. Verweise auf bestimmte Branchen, Sektoren oder Unternehmen erfolgen nur zur allgemeinen Information und geben nicht notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des
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Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite www.franklintempleton.ch zu finden oder können kostenlos von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
repräsentativ.
Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter
von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt.
Spezifikationen zur Klasse W: Anteile der Klasse W sind retrozessionsfreie Anteilsklassen. Für den Ersterwerb von Anteilen der Klasse W ist eine Mindestsumme von 3.000.000 USD für
Anteile der Klasse W erforderlich. Anteile der Klasse W können für den Vertrieb über Vertriebsgesellschaften, Plattformen und/oder Broker/Händler angeboten werden, die (i) mit ihren Kunden
getrennte Gebührenvereinbarungen getroffen haben und (ii) als Grossanleger in grossem Umfang handeln und/oder Leistungen für andere Anleger erbringen. Für weitere Informationen
konsultieren Sie bitte den aktuellen Prospekt.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Hybride Wertentwicklung:
Die Anteilsklasse W (Ydis) EUR wurde am 16.08.2013 aufgelegt. Performance-Daten, die sich auf einen früheren Zeitraum beziehen, betreffen die Anteilsklasse A (Ydis) EUR die am
25.10.2005 aufgelegt wurde und deren jährliche Gebühren höher sind.
Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
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