Fact Sheet DBCS Master

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Indien
Franklin India Fund
30. Juni 2015
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
3.922 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
25.10.2005
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin India Fund A(acc) USD
MSCI India Index
160
57
Vgl. Index
MSCI India Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Indien
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit
Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds
versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen
Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren.
100
80
60
Fondsmanagement
06/10
12/10
06/11
Sukumar Rajah: Singapur
Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten
06/12
12/12
06/13
12/13
Kumuliert
06/14
12/14
06/15
Jährlich
3
6
Monate Monate
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
I(acc) EUR
I(acc) USD
I(Ydis) EUR
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - A(acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
96,17
3,83
Aktien
Liquide Mittel
12/11
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
-3,81
-7,16
-7,17
-6,97
-3,60
-6,97
-3,61
-7,09
1,79
10,54
10,52
11,00
2,23
10,97
1,59
10,33
Lfd.
Jahr
1,79
10,54
10,52
11,00
2,23
10,97
1,59
10,33
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
13,82
39,87
39,85
41,07
14,81
40,95
3,26
26,89
55,64
76,76
76,75
81,39
59,79
80,99
40,36
59,87
38,46
51,97
51,91
58,77
44,68
58,34
13,02
24,25
Seit
Aufl.
223,58
251,22
180,83
283,27
253,58
203,49
157,64
179,78
3 Jahre 5 Jahre
15,90
20,92
20,92
21,97
16,92
21,88
11,97
16,94
6,73
8,73
8,72
9,69
7,67
9,63
2,48
4,44
Seit
Aufl.
12,90
13,86
12,41
14,89
13,94
13,40
10,27
11,22
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
HDFC BANK LTD
INFOSYS LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
STATE BANK OF INDIA
TATA MOTORS LTD
YES BANK LTD
AXIS BANK LTD
DR REDDY'S LABORATORIES LTD
INDUSIND BANK LTD
Fondsmerkmale
5,51
5,01
4,67
4,12
3,99
3,80
3,55
3,32
3,20
3,18
Kurs- / Gewinnverhältnis
(KGV)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
22,37
3,64
12,65
23,33
0,29
5,32
0,79
4,21
0,92
95,53%
0,98
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
I(acc) EUR
I(acc) USD
I(Ydis) EUR
Auflegung
25.10.2005
25.10.2005
01.09.2006
25.10.2005
25.10.2005
01.09.2006
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 32,36
EUR 35,12
EUR 51,79
EUR 38,33
USD 35,36
EUR 37,74
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,89
5,54
1,50
1,89
5,54
1,50
1,89
5,54
1,50
1,03
0,70
1,03
0,70
1,05
0,70
08.07.2014
0,1150
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
FRAINAA LX
FRAINAE LX
FRAIADE LX
FRAINIE LX
FRAINIA LX
FRAIFED LX
ISIN
LU0231203729
LU0231205187
LU0260862304
LU0231205427
LU0231204701
LU0260862486
Reuters
LU0231203729.LUF
LU0231205187.LUF
LU0260862304.LUF
LU0231205427.LUF
LU0231204701.LUF
LU0260862486.LUF
E-Mail
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Franklin India Fund
30. Juni 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin India Fund
MSCI India Index
Branchengewichtung
Finanzwesen
IT
Gesundheitswesen
Industrie
Zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Energie
Nicht-zyklische Konsumgüter
Telekommunikations-Dienste
Versorgungsbetriebe
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.07.2014-30.06.2015
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Yes Bank Limited
Eicher Motors Limited
Kotak Mahindra Bank Limited
Torrent Pharmaceuticals Ltd
Axis Bank Limited
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Gujarat Mineral Development Corporation Limited
Tata Motors Limited
Infosys Limited
*Hindustan Unilever Limited
Housing Development Finance Corporation Limited
in % des
Aktienanteils
30,12 / 16,26
14,85 / 20,37
12,89 / 11,36
11,80 / 6,95
11,60 / 9,06
7,53 / 6,49
4,88 / 10,97
3,17 / 11,62
3,15 / 4,92
0,00 / 2,00
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.07.2014-30.06.2015
Finanzwesen
Rohstoffe
Energie
Industrie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Zyklische Konsumgüter
Gesundheitswesen
IT
Nicht-zyklische Konsumgüter
Gesamtbeitrag
3,69
3,14
2,22
2,03
1,29
0,99
0,85
0,51
0,05
-0,49
Gesamtbeitrag
1,43
1,25
1,14
1,04
1,01
-0,50
-0,67
-0,73
-1,09
-1,95
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Larsen & Toubro Ltd.
Torrent Pharmaceuticals Ltd
HDFC Bank Limited
Bharat Petroleum Corporation Limited
Eicher Motors Limited
Mahindra & Mahindra Ltd.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.
Housing Development Finance Corporation Limited
Marico Limited
IPCA Laboratories Limited
%
Investitionsgüter
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Banken
Energie
Investitionsgüter
Automobile & Komponenten
Diversifizierte Finanzdienste
Banken
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Software & Dienste
Automobile & Komponenten
Banken
Automobile & Komponenten
Software & Dienste
Banken
Banken
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Automobile & Komponenten
Indien
Indien
Indien
Indien
Indien
Vereinigte Staaten
Indien
Indien
Indien
Indien
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Sun Pharmaceutical Industries Limited
HCL Technologies Limited
Tata Motors Limited Class A
State Bank of India
Tata Motors Limited
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
Yes Bank Limited
Axis Bank Limited
Kaveri Seed Co. Ltd.
Bharat Forge Ltd
0,18
0,13
0,12
0,09
0,09
0,07
0,06
0,05
0,05
0,04
%
-0,47
-0,42
-0,36
-0,19
-0,17
-0,16
-0,16
-0,15
-0,12
-0,11
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Franklin India Fund
30. Juni 2015
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. Juni 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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