Fact Sheet DBCS Master

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Aktien
Schwellenländer
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Frontier Markets Fund
31. Mai 2015
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
1.311 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
14.10.2008
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index
Morningstar Kategorie™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD
MSCI Frontier Markets Index
170
64
MSCI Frontier Markets
Index
150
Aktien Global Frontier
Markt
130
110
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige
Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in
Wertpapiere von Unternehmen, die in den Frontier Markets
(Grenzmärkten) eingetragen sind und/oder dort ihren
Geschäftsschwerpunkt haben.
Fondsmanagement
90
70
05/10
11/10
05/11
11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
Kumuliert
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(Ydis) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - A(acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
98,93
1,07
Aktien
Liquide Mittel
11/14
05/15
Jährlich
3
6
Monate Monate
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD
05/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
0,77
2,65
0,45
0,70
2,89
1,02
-1,53
0,75
-4,46
8,18
-4,55
-4,51
8,72
-3,98
-6,68
6,12
Lfd.
Jahr
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,75 -9,75
9,32 11,99
-0,98 -9,74
-0,80 -9,76
9,74 13,18
-0,30 -8,76
-2,77 -13,62
7,31
7,51
26,78
42,65
25,23
26,68
47,24
30,91
45,18
63,73
Seit
Aufl.
22,33 84,23
36,94 128,83
19,32 11,20
22,20 84,15
44,39 145,61
28,95 97,81
43,97
6,17
61,14 32,01
3 Jahre 5 Jahre
8,24
12,58
7,79
8,21
13,77
9,40
13,24
17,88
4,11
6,49
3,60
4,09
7,63
5,22
7,56
10,01
Seit
Aufl.
9,66
13,31
2,08
9,65
14,53
10,84
0,91
4,28
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
UNITED BANK LTD
ZENITH BANK PLC
BANK MUSCAT SAOG
SONATEL
TELECOM ARGENTINA SA
MOBILE TELECOM CO
NIGERIAN BREWERIES PLC
SAMBA FINANCIAL GROUP
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Fondsmerkmale
4,06
3,39
3,23
3,08
2,94
2,86
2,85
2,85
2,77
2,67
Kurs- / Gewinnverhältnis
(KGV)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
10,77
1,79
6,11
12,98
0,31
7,10
-0,49
-2,38
0,91
70,82%
0,84
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(Ydis) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Auflegung
14.10.2008
14.10.2008
31.03.2010
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 18,42
EUR 22,88
EUR 11,12
USD 17,36
EUR 24,56
USD 19,78
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
2,56
5,54
2,10
2,56
5,54
2,10
2,57
5,54
2,10
2,56
5,54
2,10
08.07.2014
0,2050
1,50
1,10
1,50
1,10
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMFMAU LX
TEMFMAE LX
TEMFAH1 LX
TEMFMAY LX
TEMFMIE LX
TEMFMIU LX
ISIN
LU0390136736
LU0390137031
LU0496363770
LU0390137627
LU0390137205
LU0390136900
Reuters
LU0390136736.LUF
LU0390137031.LUF
LU0496363770.LUF
LU0390137627.LUF
LU0390137205.LUF
LU0390136900.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
31. Mai 2015
Fondsstruktur
MSCI Frontier Markets Index
Ländergewichtung
Nigeria
Saudi Arabien
Vietnam
Pakistan
Kuwait
Sri Lanka
Argentinien
Kenia
Ägypten
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.06.2014-31.05.2015
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Gesundheitswesen
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
Energie
Rohstoffe
Telekommunikations-Dienste
in % des
Aktienanteils
13,01 / 15,13
12,39 / 0,00
9,24 / 3,70
8,68 / 8,99
7,03 / 21,15
6,33 / 1,82
5,41 / 11,68
4,04 / 5,62
3,94 / 0,00
29,93 / 31,91
in % des
Aktienanteils
35,83
42,85
18,60
0,82
1,89
Gesamtbeitrag
2,00
1,43
1,12
1,08
0,87
0,09
-0,41
-1,21
-2,28
in % des
Aktienanteils
42,24 / 51,66
16,40 / 8,24
14,03 / 13,77
6,56 / 0,38
6,25 / 2,84
6,12 / 3,09
4,94 / 12,12
3,45 / 6,77
0,00 / 1,13
Branchengewichtung
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
Gesundheitswesen
Industrie
Energie
Rohstoffe
Versorgungsbetriebe
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.06.2014-31.05.2015
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Sri Lanka
Kuwait
Nigeria
Botswana
Pakistan
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Argentinien
Großbritannien
Kenia
Quatar
Ukraine
1,73
1,42
1,08
1,00
0,92
-0,60
-0,67
-0,88
-0,90
-1,07
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Letshego Holdings Limited
NagaCorp Ltd.
Hsbc Bank Plc 0.0% 05-mar-2018
Indus Motor Co. Ltd.
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
Brac Bank Limited
Islami Bank Bangladesh Ltd.
BankMuscat SAOG
FBN Holdings Plc
Habib Bank Limited
%
Diversifizierte Finanzdienste
Verbraucherdienstleistungen
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Automobile & Komponenten
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Banken
Banken
Banken
Banken
Banken
Botswana
Kambodscha
Saudi Arabien
Pakistan
Saudi Arabien
Bangladesh
Bangladesh
Oman
Nigeria
Pakistan
0,26
0,15
0,14
0,11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
Banken
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Banken
Banken
Banken
Banken
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Banken
Pakistan
Kuwait
Ägypten
Vietnam
Kenia
Argentinien
Saudi Arabien
Sri Lanka
Nigeria
Kuwait
-0,39
-0,33
-0,28
-0,24
-0,19
-0,19
-0,18
-0,15
-0,15
-0,14
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
United Bank Limited
Mobile Telecommunications Co. KSC
Global Telecom Holding S.A.E. Sponsored GDR RegS
DHG Pharmaceutical JSC
Kenya Commercial Bank Limited
BBVA Banco Frances SA Sponsored ADR
HSBC BANK PLC
Commercial Bank of Ceylon Ltd.
Nigerian Breweries PLC
National Bank of Kuwait (S.A.K.)
Gesamtbeitrag
%
Wichtige Hinweise
Mit Wirkung vom 28. Juni 2013 wurde der Fonds mit wenigen Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiter investieren.
Stand: 31. Mai 2015. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines
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31. Mai 2015
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Mai 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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