Fact Sheet DBCS Master

Franklin Templeton Investment Funds
Afrika Equity
Templeton Africa Fund
30. Juni 2015
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
127 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
04.05.2012
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index
Wertentwicklung seit Auflegung in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Africa Fund A(acc) USD
Dow Jones Africa Titans 50 Index
140
42
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Morningstar Kategorie™
Aktien Afrika
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen
langfristigen Kapitalwachstums durch überwiegende Anlage
in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen
jeder Marktkapitalisierung, die (i) in afrikanischen Ländern
eingetragen oder notiert sind und/oder (ii) in anderen Teilen
der Welt notiert oder eingetragen sind, doch ihren
geschäftlichen Schwerpunkt in afrikanischen Ländern
haben.
100
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(Ydis) EUR
A(Ydis) EUR-H1
I(acc) EUR
I(acc) USD
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - A(acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
05/15
Kumuliert
06/15
Jährlich
3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
Fondsmanagement
11/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
-0,38
-3,81
-0,57
-3,85
-0,59
-3,55
-0,09
0,61
-3,02
-5,81
2,23
-6,05
2,30
-6,06
2,82
-5,31
-3,43
4,88
-5,81
2,23
-6,05
2,30
-6,06
2,82
-5,31
-3,43
4,88
1 Jahr
-16,42
2,74
-16,40
2,68
-16,52
3,82
-15,59
-22,11
-4,29
3 Jahre Seit Aufl.
8,77
23,56
7,44
23,49
7,41
27,30
12,17
0,47
14,43
3 Jahre Seit Aufl.
5,40
23,81
4,00
23,73
3,98
27,80
8,80
-6,41
10,15
2,85
7,31
2,42
7,29
2,41
8,38
3,91
0,16
4,60
1,68
7,01
1,25
6,99
1,24
8,09
2,71
-2,08
3,11
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Portfolioaufteilung
%
95,07
4,93
Aktien
Liquide Mittel
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
NIGERIAN BREWERIES PLC
EGYPTIAN INTL PHAR
GUARANTY TRUST BANK PLC
MTN GROUP LTD
EASTERN TOBACCO
ZENITH BANK PLC
KENYA COMMERCIAL BANK LTD
EAST AFRICAN BREWERIES
DELTA CORP LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
Fondsmerkmale
5,78
5,54
5,28
5,22
5,15
4,80
4,33
3,89
3,50
3,43
Kurs- / Gewinnverhältnis
(KGV)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (3 Jahre)
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Tracking Error (3 Jahre)
Information Ratio (3 Jahre)
Alpha (3 Jahre)
Beta (3 Jahre)
R-Squared (3 Jahre)
Korrelation (3 Jahre)
11,99
2,20
9,06
11,41
0,25
9,26
0,29
2,67
0,59
64,51%
0,80
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
A(Ydis) EUR
A(Ydis) EUR-H1
I(acc) EUR
I(acc) USD
Auflegung
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 10,54
EUR 12,38
EUR 10,40
EUR 12,00
EUR 10,08
EUR 12,78
USD 10,88
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
2,40
5,54
2,10
2,40
5,54
2,10
2,40
5,54
2,10
2,40
5,54
2,10
08.07.2014
0,1640
2,40
5,54
2,10
08.07.2014
0,1660
1,40
1,10
1,40
1,10
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
FTAFAAU LX
FTAFAAE LX
FTAFAEH LX
FTAFAYE LX
FTAFAYH LX
FTAFIAE LX
FTAFIAU LX
ISIN
LU0727123662
LU0744128231
LU0744128314
LU0744128744
LU0744128827
LU0744129049
LU0727123746
Reuters
LU0727123662.LUF
LU0744128231.LUF
LU0744128314.LUF
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Templeton Africa Fund
30. Juni 2015
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Fondsstruktur
Templeton Africa Fund
Ländergewichtung
Ägypten
Nigeria
Südafrika
Kenia
Zimbabwe
Botswana
Senegal
Tunesien
Großbritannien
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
in % des
Aktienanteils
23,16
21,17
15,51
12,29
5,96
5,57
3,33
3,05
2,87
7,10
Branchengewichtung
Nicht-zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Telekommunikations-Dienste
Gesundheitswesen
Industrie
Rohstoffe
Zyklische Konsumgüter
Energie
in % des
Aktienanteils
35,01
26,97
13,53
6,67
6,30
5,23
3,61
2,67
in % des
Aktienanteils
43,42
33,55
16,01
5,49
1,53
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Stand: 30. Juni 2015. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines
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Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. Juni 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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