Templeton Asian Growth Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Asien ohne
Japan
Templeton Asian Growth Fund - A
(acc) USD
LU0128522157
30 November 2016
Fonds Factsheet
Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des letzten Verkaufsprospektes und der “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) treffen.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondsvolumen (USD)
4,664 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index*
Core Value
Sitz des Fonds
32.76 33.74
Luxemburg
Art des Fonds
72.53
62.22
65%
USD
40.52
Swing Pricing
Mindestanlage
Unbefristet
-19%
-61%
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum durch
Anlage in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in der
Region Asien (ohne Japan, Australien und Neuseeland)
eingetragen sind oder vorwiegend dort Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Allan Lam: Hong Kong
Risikoklassifizierung - A (acc) USD
3 4 5 6 7
Geringeres Risiko
Potenziell geringere
Erträge
Höheres Risiko
Potenziell höhere Erträge
2006
2007
2008
16.31
%
99.24
0.76
22.70
-7.79 3.34
-14.90 -17.07
2009
2010
2011
2012
2013
7.25
5.11
2014
-26.82 -8.90
2015
Wertenwticklung ohne steuern und gebühren in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
Jährlich
1 Monat Lfd. Jahr
A (acc) USD
Vgl. Index* in USD
-0.37
-2.88
16.13
7.91
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
13.73
7.45
-3.66
0.73
-1.16
5.67
3.90
4.64
15 Jahre Seit Aufl.
11.17
10.16
10.43
9.30
Quelle: Franklin Templeton Investments, Stand: 30 November 2016. Die Angaben zur Performance sind kumuliert,
wenn sie sich auf einen Zeitraum von bis zu einem Jahr beziehen, und annualisiert, wenn sie sich auf einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr beziehen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch
eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden
Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann zu
Verlusten der von Ihnen investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht.
Die angegebene Wertentwicklung wird in der erwähnten Währung ausgesprochen, wiederangelegte Auschüttungen sind
einbezogen und verstehen sich nach Abzug der Verwaltungsgebühr. Der Ausgabeaufschlag und die sonstige Provisionen,
Steuern und Kosten sind nicht einbezogen. Die Wertentwicklung mag auch durch die Währungsschwankungen beeinträchtigt
werden. Bei der Anlage in einen Fonds in Fremdwährung können sich Wechselkursänderungen sowohl günstig als auch
ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Aktualisierte Wertentwicklungsdaten sind erhältlich auf
www.franklintempleton.be. Die Benchmarks werden nur erwähnt, um Vergleiche zu ermöglichen und um das Anlageumfeld des
beschriebenen Zeitraums abzubilden.
Die historische Wertentwicklung in Euro wurde durch Wechselkursschwankungen gemindert.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Portfolioaufteilung
Aktien
Liquide Mittel
19.93
-60.20 -52.23
maximal 2 % des
ursprünglichen
Nettoinventarwerts pro
Anteil
5.000 USD oder der
Gegenwert in der Währung
der jeweiligen Anteilsklasse
30.02
23%
SICAV
Laufzeit des Fonds
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
103.11
107%
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Währung der Anteilsklasse
2
Templeton Asian Growth Fund - A (acc) USD
56
Investmentstil
1
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
16.04.1991
Emittent
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
PTT PCL
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
VEDANTA LTD
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
Beschwerden können bei unserem Kundenservice
([email protected]) oder dem externen
Ombudsdienst ([email protected]) eingereicht
werden.
Fondsmerkmale
Standardabweichung (5 Jahre)
9.31
7.10
6.31
5.58
4.20
3.98
3.98
3.54
3.26
3.15
15.35
Die Nettoinventarwerte können in den Zeitungen
„L‘Echo“ oder „De Tijd“ gefunden werden.
Verkaufsprospekte. “Wesentliche
Anlegerinformationen“ (KIID) und die genannten
Rechenschaftsberichte erhalten Sie auf unserer
Webseite unter www.ftidocuments.com auf
Französisch oder auf Niederländisch, kostenlos bei
der RBC Investor Service Belgium S.A. bei
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgium branch.
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A (acc) USD
Auflegung
14.05.2001
NIW
USD 29.66
Gesamtkost
enquote (%)
2.23
Fondsgebühren
AusgabeManagement
aufschl. (%) gebühr** (%)
5.75
1.85
Letzte Ausschüttung
Besteuerung
Börsenumsatzsteuer
(T.O.B): 1,32%, (max.
EUR 2.000)
Quellensteuer: siehe
Wichtige Hinweise
Häufigkeit
-
Datum
-
Betrag
-
Templeton Asian Growth Fund
30 November 2016
Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des letzten Verkaufsprospektes und der “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) treffen.
Fondsstruktur
Templeton Asian Growth Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Ländergewichtung
China
Thailand
Indonesien
Südkorea
Pakistan
Indien
Hong Kong
Taiwan
Singapur
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
-
in % des
Fondsvolumens
29.25 / 32.10
21.57 / 2.58
13.01 / 2.90
8.97 / 16.96
8.75 / 0.00
8.55 / 9.50
6.84 / 12.53
1.21 / 14.51
1.07 / 4.58
0.78 / 4.35
Branchengewichtung
Energie
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
Rohstoffe
Industrie
IT
Nicht-zyklische Konsumgüter
Immobilien
Liquide Mittel
Sonstige
in % des
Fondsvolumens
27.56 / 4.17
18.50 / 9.68
18.23 / 24.20
12.67 / 4.39
10.99 / 7.87
3.94 / 27.28
3.54 / 4.97
3.30 / 5.85
0.76 / 0.00
0.51 / 11.59
in % des
Aktienanteils
9.49
19.54
39.83
17.13
10.07
3.37
0.57
Hauptrisiken des Fonds
Währungsrisiko : Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Schwellenmarktrisiko : Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie
in Länder, die von politischer und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.
Liquiditätsrisiko : Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich
negativ auf den Kurswert der Vermögenswerte auswirken.
Betriebliches Risiko : Das Risiko von Verlusten durch Fehler oder Versäumnisse von Personen, Systemen, Dienstleistern und Prozessen, von denen der Fonds abhängig ist.
Glossar
Standardabweichung: Eine Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die
Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.
Wichtige Hinweise
Die Quelle für die Daten und Informationen ist Franklin Templeton Investments, per Datum dieses Dokuments, wenn nicht anders vermerkt. Die Benchmkarkbezogene Daten werden von
FactSet angegeben, per Datum dieses Dokuments, wenn nicht anders vermerkt. Ihre Anlageentscheidung für die in Luxemburg registrierten Franklin Templeton Investment Funds SICAV (“der
Fonds”) sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospektes, sowie der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) in
Verbindung mit einer Kopie des jüngsten geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Wert von
Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann zu Verlusten der von Ihnen investierten
Beträge führen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als
auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Wenn die gehaltenen Fondanateile auf fremde Währungen lauten, kann die Wertentwicklung Fonds in eigener Währung
durch Wechselkursänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den jeweils relevanten
„Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Eine Anlage in Schwellenländern ist mit höheren Risiken verbunden und kann somit höheren
Schwankungen unterliegen, die auch zum Verlust des investierten Betrages führen könnte. Investitionen in Finanzderivate gelten als besonders risikoreich und schwankungsanfällig. Wir
verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die im Verkaufsprospekt und in den jeweils relevanten “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) aufgeführt werden. SICAV-Anteile dürfen dort ansässigen Personen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft
werden. In Belgien können nur Klasse A Anteile zur öffentlichen Zeichnung angeboten werden. Interessenten müssen über den lokalen Vertreter von Franklin Templeton Investments oder einen
entsprechenden Finanzdienstleister erst die Verfügbarkeit dieser Anteile bestätigen lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Research und Analysen in diesem Dokument wurden von
Franklin Templeton Investments für eigene Zwecke beschafft und werden nur im Einzelfall an Sie weitergegeben. Für alle Transaktionen die seit dem 1. Januar 2015 durchgeführt werden
beträgt die Börsenumsatzsteuer bei der Verkauf von thesaurierenden Anteilen 1,32%, maximal EUR 2000 pro Transaktion. Natürliche Personen, die in den Fonds investieren,
unterliegen dem Quellensteuersatz von 27% auf Dividendenausschüttungen (ausschüttende Klasse) und/oder auf den Wertzuwachs, wenn thesaurierende Anteile
(thesaurierende und/oder ausschüttende Klasse) in einem oder mehreren Teilfonds, die mehr als 25% in Schuldtiteln halten, zurückgenommen werden. Bitte wenden Sie sich für
weitere Informationen zum belgischen Steuersystem und vor Ihrer Anlageentscheidung an Ihren Berater. Anlageberatung wird angeboten von RBC Investor Services Belgium SA., Boulevard Du
Roi Albert ll 37, B-1030 Schaarbeek. Die Nettoinventarwerte können in den Zeitungen „L‘Echo“ oder „De Tijd“ gefunden werden. Verkaufsprospekte. “Wesentliche Anlegerinformationen“ (KIID)
und die genannten Rechenschaftsberichte erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.ftidocuments.com auf Französisch oder auf Niederländisch, kostenlos bei der RBC Investor Services
Belgium S.A. bei Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Belgium branch – 28 avenue Marnix, 1000 Brussels - Tel: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19. Ausgestellet durch
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Die Daten sind bedingt durch den MSCI Index. Der hier beschriebene Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder
Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder dem Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist strengstens
untersagt.
Erläuterung der in diesem Dokument verweddeten Finanzbegriffe:
Vergleichsindex*: Ein Index ist ein Indikator zur Abbildung eines Marktes. Zum Beispiel dient der BEL 20 zur Abbildung der Brüsseler Börse. Jedem unserer Teilfonds der in Luxemburg
registrierten SICAV wird in Referenzindex zugewiesen, der dem Index entspricht, der die Anlageklasse, in die der Fonds überwiegend investiert, widerspiegelt. Zum Beispiel wird ein
amerikanischer Aktienfonds mit dem S&P 500 Index verglichen, ein internationaler Aktienfonds mit dem MSCI World Index und ein europäischer Aktienfonds wird verglichen mit dem MSCI EMU
Index. Das fondsmanagement ist nicht verpflichtet, das Portfolio analog zu dem Vergleichsindex zu strukturieren, da der Index nicht im Anlageziel berücksichtigt wird. Vielmehr geht es darum
mittlefristig Abweichungen von dem Vergleichsindex zu erzielen und so die Wertentwicklung des Index zu übertreffen. Jede Änderung des Vergleichsindex wird angegeben und in unseren
Veröffentlichungen erklärt.
Managementgebühr**: Die Managementgebühr setzt sich zusammen aus der jährlichen Verwaltungsgebühr und der Administrationsgebühr.
Swing Pricing: zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber kann die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsstrategie einen Swing-Pricing-Mechanismus verwenden. Der Nettoinventarwert
je Anteil eines Fonds kann zurückgehen, wenn Anleger Anteile des Fonds zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der den mit den Portfoliotransaktionen dieses Fonds, die der Anlageverwalter
zur Regelung der Zu- oder Abflüsse von Barmitteln vornimmt, verbundenen Handelskosten nicht Rechnung trägt.
www.franklintempleton.be
Templeton Asian Growth Fund
30 November 2016
Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des letzten Verkaufsprospektes und der “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) treffen.
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
Risikoklassifizierung: Die Risikoklassifizierung ist kein Indikator für das Risiko eines Kapitalverlustes, sondern spiegelt die hstorische Kursentwicklung (you would not say up and down in
German) des Fonds wieder. Es ist nicht garantiert, dass die Risikoklassifizierung auch zukünftig stabil bleibt. Bitte beachten Sie die jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) oder sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater.
Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Ausgabeaufschlag: Wenden Sie sich an Ihren Berater und konsultieren Sie die Gebührenübersicht.
Gesamtkostenquote: Die Gesamtkostenquote ist basiert auf den Ausgaben für das am 31. Dezember endende Jahr 2015. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.
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Kontakt
Telefon: +32 2 289 62 00
Fax: +32 2 289 62 19
E-Mail: [email protected]
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