Franklin U.S. Low Duration Fund - I(acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renten USA
Franklin U.S. Low Duration Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
790 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) USD
Hybrid: Bloomberg Barclays U.S. Treasury (1-3 Y)
Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg Barclays U.S.
Government & Credit (1-3 Y) Index
29.08.2003
Anzahl der Positionen
507
Vgl. Index
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Hybrid: Bloomberg
Barclays U.S. Treasury
(1-3 Y) Index to 30 Sep
2014 then Bloomberg
Barclays U.S. Government
& Credit (1-3 Y) Index
Morningstar Kategorie™
Anleihen USD Kurzläufer
Zusammenfassung der Anlageziele
110
105
100
95
Das Hauptanlageziel des Fonds ist die Erzielung hoher
laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Das
sekundäre Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
90 11/11
Fondsmanagement
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Roger Bayston, CFA: Vereinigte Staaten
Kent Burns, CFA: Vereinigte Staaten
David Yuen, CFA: Vereinigte Staaten
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
I (acc) USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
I (acc) EUR-H1
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
Rücknahmen: Betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - I (acc) USD
0,39
0,28
0,20
0,10
-0,34
4,64
1,57
1,33
1,27
0,96
0,17
5,13
Lfd.
Jahr
2,69
2,30
2,24
1,64
1,22
3,65
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
2,21
1,72
1,75
0,96
1,09
0,64
3,52
2,11
2,04
2,33
2,36
31,38
9,19
6,70
6,64
3,38
31,05
Seit
Aufl.
29,72
6,92
24,86
5,61
30,89
49,95
3 Jahre 5 Jahre
1,16
0,70
0,68
0,77
0,78
9,52
1,77
1,31
1,29
0,67
5,56
Seit
Aufl.
2,15
1,12
1,69
1,13
2,22
3,36
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
Fondsmerkmale
%
93,36
6,50
0,14
Renten
Liquide Mittel
Aktien
Durchschnittliche Kreditqualität
Durchschnittliche Duration
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit
Rückzahlungsrendite
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
A
1,58 Jahre
2,86 Jahre
2,88%
1,23
1,37
1,25
0,89
0,23
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
I (acc) EUR-H1
Auflegung
31.08.2004
08.12.2010
29.08.2003
27.01.2012
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 12,97
USD 10,69
USD 9,87
EUR 10,56
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
0,67
0,40
1,14
3,09
0,95
1,14
3,09
0,95
15.11.2016
0,0040
0,67
0,40
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
FRASTIA LX
FRASUAA LX
FRASTBA LX
FUSIEH1 LX
ISIN
LU0195953400
LU0551246555
LU0170467566
LU0727124470
Reuters
LU0195953400.LUF
LU0551246555.LUF
LU0170467566.LUF
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E-Mail
[email protected]
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Franklin U.S. Low Duration Fund
30. November 2016
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin U.S. Low Duration Fund
Hybrid: Bloomberg Barclays U.S. Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg Barclays U.S. Government & Credit (1-3 Y) Index
Branchengewichtung
Investment Grade Corporates
US-Schatzanleihe
Residential Mortgage-Backed Securities
Zinsvariable Kredite
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen
CMBS
Internationale Anleihen
ABS
Liquide Mittel
Sonstige
Duration
0 bis 1 Jahr
1 bis 2 Jahre
2 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Verrechnung von Derivaten
Sonstige
Kupon
0-1%
1-2%
2-3%
3-4%
4-5%
5-6%
6-7%
7-8%
8-9%
9-10%
10-11%
11-12%
12-13%
Liquide Mittel
k. A.
Verrec hnung von Derivaten
in % des
Fondsvolumens
32,85 / 25,90
19,92 / 58,35
10,58 / 0,00
8,47 / 0,00
7,74 / 0,00
4,98 / 0,00
4,19 / 8,26
2,43 / 0,00
6,50 / 0,00
2,34 / 7,48
in % des
Rentenanteils
42,60 / 0,94
10,97 / 53,45
47,32 / 45,61
7,86 / 0,00
-0,88 / 0,00
1,49 / 0,00
-0,18 / 0,00
-9,21 / 0,00
0,03 / 0,00
in % des
Rentenanteils
10,84 / 20,73
23,12 / 49,87
28,30 / 11,64
15,64 / 5,65
2,24 / 1,83
-0,62 / 4,05
2,16 / 2,98
2,77 / 1,37
2,08 / 1,16
0,48 / 0,61
0,00 / 0,10
0,25 / 0,00
0,03 / 0,00
5,96 / 0,00
0,43 / 0,00
6,33 / 0,00
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
NR
Liquide Mittel
Laufzeit
0 bis 1 Jahr
1 bis 2 Jahre
2 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Sonstige
in % des
Fondsvolumens
32,35 / 69,43
7,26 / 8,39
16,16 / 11,20
23,72 / 10,99
4,57 / 0,00
5,85 / 0,00
2,74 / 0,00
0,34 / 0,00
0,10 / 0,00
0,04 / 0,00
0,38 / 0,00
6,50 / 0,00
in % des
Rentenanteils
22,33 / 0,08
15,73 / 52,82
28,05 / 47,10
20,54 / 0,00
4,79 / 0,00
7,35 / 0,00
1,12 / 0,00
0,02 / 0,00
0,07 / 0,00
Angaben zu Derivaten im Portfolio
Die angeführten Zahlen zur Portfolioaufteilung entsprechen bestimmten im Portfolio gehaltenen Derivaten (oder ihren zugrunde liegenden Referenzwerten) und können aufgrund von Rundungen,
Einsatz von Derivaten, nicht abgerechneten Transaktionen oder sonstigen Faktoren unter Umständen insgesamt nicht gleich 100% oder negativ sein. Die angegebenen Fondsmerkmale zur
durchschnittlichen Duration, zur gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit und zur Rückzahlungsrendite berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die zugrundeliegenden
Basiswerte). Fondsstruktur – Die Gewichtungen im Portfolio nach Sektoren, Durationen, Kupons und Laufzeiten berücksichtigen bestimmte im Portfolio gehaltene Derivate (oder die
zugrundeliegenden Basiswerte) und sind aufgrund von Rundungen, eingesetzten Derivaten, noch nicht abgewickelten Transaktionen oder anderen Faktoren in Summe möglicherweise nicht
gleich 100% oder negativ.
Wichtige Hinweise
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Das Buchstaben-Rating, das auf Anleihen-Ratings von verschiedenen Agenturen basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kredit-Rating der zugrunde liegenden Anleihen im Portfolio und reicht
generell von AAA (beste Wertung) bis D (schlechteste Wertung). Die ACQ wird bestimmt durch Zuordnung einer aufeinander folgenden ganzen Zahl zu allen Kredit-Ratings von AAA bis D,
Bildung eines einfachen, vermögensgewichteten Durchschnitts der Anleihen im Portfolio nach Marktwert und Rundung auf das nächste Rating. Das Ausfallrisiko steigt mit der Abnahme des
Ratings einer Anleihe, daher ist die angegebene ACQ keine statistische Messung des Ausfallrisikos des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau
schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ ist nur für informative Zwecke angegeben. Derivate und nicht bewertete Wertpapiere sind in der ACQ nicht enthalten.
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Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
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oder Aaa (Höchstwert) bis D (niedrigster Wert). Stehen Ratings von allen drei Agenturen zur Verfügung, wurde das mittlere Rating verwendet; bei zwei verfügbaren Ratings das niedrigste; bei
nur einem verfügbaren Rating das betreffende Rating. Ausländische Staatsanleihen ohne eigenes Rating erhielten das Länder-Rating der NRSRO, falls verfügbar. Die Kategorie NR besteht aus
bewertbaren Wertpapieren, die nicht von einer NRSRO bewertet wurden. Liquide Mittel umfassen Zahlungsmitteläquivalente, die bewertet werden können. Derivate sind in dieser
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