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Mischfonds Global
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds
28. Februar 2015
Franklin Strategic Dynamic Fund
Fonds Factsheet
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Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
66 Mio.
Auflegungsdatum
13.02.2006
Vgl. Index
Custom 75% MSCI All
Country World + 15%
Barclays Euro Aggregate
Government + 10% Eonia
Index
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR
aggressiv - weltweit
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin Strategic Dynamic Fund A(acc) EUR
Custom 75% MSCI All Country World + 15% Barclays
Euro Aggregate Government + 10% Eonia Index
190
170
150
130
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige
Kapitalwachstums durch Investitionen in Investmentfonds,
die von der Franklin Templeton Gruppe und anderen
Vermögensverwaltern verwaltet werden und die in globale
Aktien und Schuldtitel anlegen. Der Fonds investiert in der
Regel zwischen 50 % und 100 % seines Nettovermögens
direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche
Wertpapiere und den verbleibenden Teil üblicherweise
direkt oder indirekt in Schuldtitel.
Fondsmanagement
Matthias Hoppe: Deutschland
Stephen Lingard, CFA: Kanada
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) EUR
110
90
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
3 Jahre
12,96
13,00
13,54
13,54
15,42
02/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
I(acc) EUR
I(Ydis) EUR
Vgl. Index in EUR
Jährlich
3
Monate
6
Monate
Lfd.
Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Aufl.
10,46
10,46
10,59
10,59
10,61
15,35
15,45
15,63
15,63
14,89
9,34
9,34
9,44
9,36
9,50
24,45
24,45
25,17
25,07
26,40
44,11
44,25
46,33
46,33
53,71
65,11
65,10
69,40
69,40
82,94
40,51
40,51
47,20
47,20
74,99
5 Jahre Seit Aufl.
10,55
10,55
11,12
11,12
12,84
3,83
3,83
4,37
4,37
6,39
Ratings - A(acc) EUR
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Morningstar Rating™ Gesamt:
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Fondsmerkmale
Wertpapiername
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF
15,55
DELAWARE INVESTMENT US LARGE CAP VALUE FUND 15,48
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND
10,56
db x-trackers MSCI Europe TRN Index UCITS ETF
9,63
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND 6,61
FIRST STATE INVS ICVC ASIA PACIFIC LEADERS FUNDS 4,69
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND
4,59
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND
4,24
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (German
3,93
Cert.)
FRANKLIN EURO SMALL-MID CAP GROWTH FUND
3,43
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Portfolioaufteilung
%
80,71
13,48
4,15
1,66
Aktien
Renten
Geldmarkt/Kasse
Alternatives Funds
7,40
1,40
2,15
-1,06
-2,24
1,02
91,49%
0,96
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) EUR
A(Ydis) EUR
I(acc) EUR
I(Ydis) EUR
Auflegung
13.02.2006
13.02.2006
13.02.2006
13.02.2006
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
EUR 14,05
EUR 14,05
EUR 14,72
EUR 14,72
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,48
5,54
0,90
1,51
5,54
0,90
1,12
0,40
0,94
0,40
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
FTSADAA LX
FTSADAD LX
FTSADIA LX
FTSADID LX
ISIN
LU0236639612
LU0236639968
LU0236642673
LU0236643051
Reuters
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LU0236639968.LUF
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Franklin Strategic Dynamic Fund
28. Februar 2015
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Fondsstruktur
Franklin Strategic Dynamic Fund
Ländergewichtung
Europa
USA
Emerging Markets
Japan
in % des
Fondsvolumens
36,55
33,07
12,18
6,52
Wichtige Hinweise
Zum 31. März 2014 wurde Franklin Templeton Strategic Dynamic Fund umbenannt in Franklin Strategic Dynamic Fund​ .
Stand: 28. Februar 2015. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2015.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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