Notice COB - ISR-Info

SICAV
(Conformes aux normes européennes)
NOTICE D’INFORMATION
AZUR-GMF DÉVELOPPEMENT DURABLE
Forme juridique de l’OPCVM : Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Promoteurs
: Groupe GMF – 76 rue de Prony – 75017 PARIS
: Groupe AZUR – 7 avenue Marcel Proust – 28932 CHARTRES Cedex 9
Gestionnaire financier
par délégation
: BOISSY GESTION
12, rue Boissy – d’Anglas – 75008 PARIS
Dépositaire
: Crédit Agricole Indosuez
9, quai du Président Paul Doumer - 92400 COURBEVOIE
Établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats :
AZUR FINANCES 7, avenue Marcel Proust28032 CHARTRES CEDEX
GMF VIE76, rue de Prony75857 PARIS CEDEX 17
Commissaire aux comptes
: Monsieur Charles BAILLY
48, rue de la Bourgeonnière – 44300 NANTES
Commissaire suppléant
: Cabinet STREGO
21, rue des rosiers – 28600 LUISANT
représenté par Monsieur Jean-Claude GUILLET
Compartiment
Nourricier
oui
oui
non
non
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES
Classification
: O.P.C.V.M. diversifié.
Orientation des placements
: La SICAV a pour objectif la recherche, à long terme, d’une performance absolue.
Les placements sont orientés vers les actions et obligations sans zone
géographique prépondérante. Les valeurs sont sélectionnées non seulement sur la
base de critères financiers, mais aussi sur la base de critères éthiques et
environnementaux tels que le respect des salariés dans l’entreprise ainsi que les
efforts accomplis par les sociétés pour préserver l’environnement.
Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français
ou étrangers ou de gré à gré (opérations de swaps de taux d’intérêt, de cap ou de
floor).
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le
portefeuille. Ces opérations sont effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de
l’OPCVM. Le gérant peut également effectuer des opérations de pensions livrées
ou de prêts de titres
Les placements comportent un risque de change pour les actionnaires. Le gérant
se réserve la possibilité de procéder à des couvertures par des opérations de
change à terme.
La SICAV se réserve la possibilité d’investir plus de 5 % et dans la limite de 10
%de son actif en actions ou parts d’autres OPCVM français ou coordonnés.
Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 2 ans.
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Souscripteurs concernés
: Toutes personnes physiques ou morales.
Cette SICAV peut servir de support à des contrats d’assurance-vie.
Affectation des résultats
: Capitalisation.
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre de chaque année.
(Première clôture : fin décembre 2001)
Valeur liquidative d'origine
: 30 euros (soit 196.79 francs)
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
Quotidienne, chaque jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés
légaux en France et calculée sur la base des cours de clôture.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chez le dépositaire
chaque jour jusqu’à 17 heures et sont réalisées sur la base de la prochaine valeur
liquidative.
Chaque action peut être fractionnée en dix millièmes. Cependant, aucune
souscription ne peut s’effectuer en dessous d’un minimum d’une action.
Commission de souscription maximale
:
3 % dont part acquise à la SICAV : néant
Commission de rachat
: Néant.
Frais de gestion maximum
: 2 % H.T. l'an de l'actif net total.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la SICAV
: 12, rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS
Adresse du dépositaire
: 9, quai du Président Paul Doumer - 92400 COURBEVOIE
Adresse des établissements désignés pour recevoir
les souscriptions et les rachats
: 7 avenue Marcel Proust – 28932 CHARTRES Cedex 9
76 rue de Prony – 75017 PARIS
La valeur liquidative est disponible auprès des guichets des promoteurs et dans les locaux de BOISSY GESTION –
12, rue Boissy d’Anglas – 75008 PARIS
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à
la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
GROUPE AZUR7, avenue Marcel Proust28032 CHARTRES Cedex Tél. : 02.37.33.80.00
GMF76, rue de Prony75857 PARIS Cedex Tél. : 01.47.54.10.10
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission :
5 avril 2001
Date d'édition de la notice d'information
: 5 avril 2001
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