NOTICE D`INFORMATION AGF REVENUS

Code Isin : FR0000945727
Conformité aux normes
Européennes
NOTICE D'INFORMATION
AGF REVENUS
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
SICAV
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
GESTIONNAIRE FINANCIER :
(par délégation)
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
DEPOSITAIRE :
SOCIETE GENERALE
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
S.F.P.B.
Compartiment :
Nourricier :
non
non
Caractéristiques financières
Classification :
OPCVM Obligations et autres titres de créances libellés en euro.
Objectif de gestion :
La SICAV a pour objectif de gestion d’obtenir un rendement en ligne avec la
performance moyenne des Emprunts d’Etat de la zone Euro dont la durée de vie
résiduelle est comprise entre 1 an et 3 ans et de distribuer aux actionnaires un
revenu trimestriel.
Orientation des placements :
• La SICAV est en permanence investie et/ou exposée sur un ou plusieurs marchés de
taux de la zone euro au travers d’obligations et autres titres de créances, émis et/ou
garantis par les Etats de la zone euro ou émis par des organismes privés.
• Fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle l’OPCVM est géré : 0 à 3.
• Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur les
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et
étrangers ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le
portefeuille au risque devises ou/et de l’exposer à des taux pour tirer parti des
variations de marché et poursuivre l’objectif de gestion décrit ci-dessus. Ces
opérations seront effectuées dans la limite d’un engagement maximum d’une fois
l’actif de l’OPCVM.
• Détention de parts ou d'actions d'OPCVM français ou coordonnés : inférieure à
5 %.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 3 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Les revenus font l’objet de quatre acomptes trimestriels en juin, septembre,
décembre et mars. Au cas où le revenu annuel est supérieur aux acomptes distribués,
le solde pourra être capitalisé.
Dominante fiscale :
Revenus d’obligations avec crédit d’impôt et prélèvement libératoire.
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Valeur liquidative d’origine :
152,45 €.
AGF Revenus
Périodicité d'établissement et de publication
de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 12 h 30. Les demandes de
souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Chaque action peut être fractionnée en millièmes d'action, dénommés fractions
d'action.
Commission de souscription maximale :
2,00 % (dont part acquise à la SICAV : néant).
Commission de rachat maximale :
Néant.
Réinvestissement du coupon :
Soumis à la commission de souscription de 2 %.
Frais de gestion :
0,75 % HT maximum de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la SICAV : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Adresse de la société de gestion : 20 rue de Richelieu - 75009 PARIS
Adresse du dépositaire : 50, boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et
mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d'agrément de l'OPCVM par la COB : 22 novembre 1991
Date d'édition de la notice d'information : 8 décembre 2003
AGF Revenus