Magellan - Lettre aux porteurs

SICAV MAGELLAN
Paris, le 27 mai 2013
Objet : SICAV MAGELLAN: suppression du seuil minimum de souscription et division de la valeur
de l’action C (code Isin : FR0000292278)
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous êtes actionnaires de la Sicav MAGELLAN (ci-après la « SICAV ») gérée par délégation par Comgest SA, et
nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.
1.
L’opération
Nous vous informons par la présente que le Conseil d’Administration de votre SICAV a décidé de supprimer le seuil
minimum de souscription initiale ou ultérieure d’une action et de diviser par 100 la valeur liquidative de l’action C.
Ces opérations ont pour objectif de rendre l’investissement dans l’action C de la SICAV accessible au plus grand
nombre.
L’opération de suppression du seuil minimum de souscription a été agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 10
mai 2013.
er
Les modifications apportées à la Sicav seront mises en œuvre à compter du 1 juillet 2013.
2.
Les modifications entrainées par l’opération
- Le profil de risque
Modification du profil rendement / risque
: NON
Augmentation du profil rendement / risque : NON
Augmentation des frais
: NON
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le détail des principales modifications :
A. Modification du seuil minimum de souscription de l’action C
Le seuil minimum de souscription initiale ou de souscription ultérieure d’une action C de votre SICAV sera supprimé à
compter de la valeur liquidative du 1er juillet 2013.
A compter de cette date, les actionnaires existants et les nouveaux souscripteurs pourront acquérir une fraction du
capital de l’action C de la SICAV que la souscription soit inférieure ou supérieure à une action C.
B. Division de la valeur de l’action C
La valeur liquidative des actions C de la SICAV sera divisée par 100 et le nombre d’actions détenues sera multiplié par
100. Cette opération est neutre et ne modifie pas la fraction du capital de la SICAV détenue par chaque actionnaire.
Ainsi, à rapport égal, vous détiendrez plus d’actions mais d’une valeur nominale inférieure.
La première valeur liquidative divisée par 100 sera celle du 1er juillet 2013. Elle sera calculée le 2 juillet 2013.
A titre illustratif, si vous disposez, avant l’opération de division de la valeur liquidative par 100, de 20 actions valorisées
30 000 euros pour une valeur liquidative de 1 500 euros, vous disposerez après cette opération de 2 000 actions
valorisées 30 000 euros pour une valeur liquidative de 15 euros.
Cette opération ne donnera lieu ni à une suspension du calcul de la valeur liquidative, ni à une suspension des ordres
de souscription/rachat.
Les ordres de souscription/rachat passés jusqu’à leur limite de centralisation des par CACEIS Bank France le 28 juin
2013, 10H30 seront sur la valeur liquidative du 28 juin 2013, avant la division par 100.
Les ordres de souscription/rachat passés le 28 juin 2013 après l’heure de centralisation sur l’action C devront tenir
compte du fractionnement de l’action. Ils seront exécutés sur la valeur liquidative du 1er juillet 2013, après division par
100.
Siège social : 17 Square Edouard VII, 75009 Paris – R.C.S. PARIS B 344 395 413
3.
Les éléments importants à ne pas oublier pour l’investisseur
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Informations Clés pour
l’Investisseur et du prospectus de la SICAV MAGELLAN mis à votre disposition sur le site internet www.comgest.com
ou qui peuvent vous être envoyés sur simple demande écrite, auprès de Comgest SA - 17, square Edouard VII - 75009
Paris.
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et nous vous invitions à prendre
régulièrement contact avec votre conseiller.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de
notre sincère considération.
Le Conseil d’Administration
Siège social : 17 Square Edouard VII, 75009 Paris – R.C.S. PARIS B 344 395 413