NOTICE D`INFORMATION AGF VALEURS DURABLES - ISR-Info

Code Valeur : 1732
Conformité aux normes
européennes
NOTICE D'INFORMATION
AGF VALEURS DURABLES
(ex AGF OPTI INDEX)
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
SICAV
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
GESTIONNAIRE FINANCIER :
(par délégation)
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
DEPOSITAIRE :
BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, DEMACHY
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
S.F.P.B.
Compartiment :
Nourricier :
non
non
Caractéristiques financières
Classification :
OPCVM Actions de pays de la zone euro.
Orientation des placements :
L'objectif de la SICAV est d'obtenir une performance à moyen et long termes en
investissant sur des actions d’entreprises qui satisfont aux critères suivants de
développement durable: qualité de la gestion des ressources humaines, qualité des
relations avec les clients et les fournisseurs, protection de l’environnement, respect
des actionnaires, et relation avec la société civile.
La prise en compte de ces critères viendra s’ajouter à celle de critères financiers
classiques, tels que la croissance des résultats ou la valorisation des entreprises, dans
le but de construire un portefeuille offrant un meilleur couple qualités sociétale /
qualités financières possible.
• Le portefeuille est en permanence investi et/ou exposé en actions émises sur les
marchés de la zone euro.
• Degré minimum d’exposition au risque actions : 90 %
• Afin de permettre à ses actionnaires de bénéficier des avantages fiscaux du PEA,
l’actif est composé à hauteur de 60 % minimum de son montant de valeurs françaises
ou assimilées éligibles au PEA.
• Dans les limites prévues par la réglementation, la SICAV pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou
étrangers et/ ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de :
- gérer l'exposition au risque action par l'achat et la vente de contrats futures sur
indices actions,
- rechercher la dynamisation de la performance par :
•
l'utilisation d'options sur indices actions,
•
l'utilisation d'options sur valeurs individuelles.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 20% maximum de l'actif de
l'OPCVM.
• La SICAV s’autorise à investir dans la limite de 10% maximum de son actif, en
titres non côtés, émis par des entreprises solidaires agréées, définies à l’article
L 443-3-1 du Code du Travail.
• Détention de parts ou d'actions d'OPCVM français ou coordonnés : inférieure à
5%.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs. Ce fonds pourra servir de support à un contrat d’assurance vie
exprimé en unités de compte.
Affectation des résultats :
Capitalisation.
Dominante fiscale :
Plan d’epargne en actions (PEA).
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris
Valeur liquidative d’origine :
152,45 € (1 000 F).
Périodicité d'établissement et de publication
de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour à 12 h. Les demandes de
souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Chaque action peut être fractionnée en millièmes d’action, dénommés fractions
d’action.
Commission de souscription maximale :
3 % (dont part acquise à la SICAV : néant).
Commission de rachat maximale :
Néant.
Frais de gestion :
1,50 % HT maximum de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la SICAV : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Adresse de la société de gestion : 87, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Adresse du dépositaire : 3, avenue Hoche - 75008 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise lors de la souscription
et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d'agrément de l'OPCVM par la COB : 2 juillet 1991
Date d'édition de la notice d'information : 12 juin 2002
AGF VALEURS DURABLES