SLF (France)

NOTICE
D’INFORMATION
SLF (France) OPPORTUNITE
Forme Juridique de l’OPCVM
: Fonds Commun de Placement
Société de Gestion
: Swiss Life Asset Management (France)
Dépositaire
: Société suisse - Banque (France)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
: Société suisse - Banque (France)
Commissaire aux comptes
: COREVISE - 20bis, rue Boissière - 75116 PARIS
Compartiment
Nourricier
:
:
oui
oui
…
…
non
non
7
7
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification : Diversifié
Orientation des placements :
SLF (France) OPPORTUNITE est investi en toutes valeurs mobilières françaises et
étrangères par l’intermédiaire d’autres OPCVM et en instruments des marchés monétaires
français et étrangers.
Ces OPCVM, qui représentent plus de 50% des actifs de SLF (France) OPPORTUNITE,
sont sélectionnés, dans le respect des conditions légales et réglementaires, en fonction de
leur performance et de leur régularité et proviennent, en majorité, de sociétés de gestion
autres que Swiss Life Asset Management (France).
Le Fonds peut toutefois détenir directement des valeurs mobilières pour un montant
représentant 10% maximum de ses actifs.
Dans les limites fixées par la réglementation, SLF (France) OPPORTUNITE pourra intervenir
directement ou indirectement sur des instruments financiers négociés sur les marchés à
terme et conditionnels réglementés français et étrangers et sur les marchés de gré à gré.
Ces opérations seront effectuées en vue de couvrir le portefeuille dans la limite de 100%
maximum de l’actif.
Le souscripteur peut être exposé à un risque de change.
Durée minimale de placement recommandée : 3 ans.
Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs.
Affectation des résultats : FCP de capitalisation.
SLF (France) OPPORTUNITE
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse du marché de Paris du mois de juin.
clôture du 1er exercice : 30 juin 1998.
Valeur liquidative d'origine : 152,45 euros (1000 F.).
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative de la part est établie
chaque jour de bourse du marché de Paris.
Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscription et de rachat sont
reçues jusqu'à 11 heures et réalisées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Les porteurs de parts ont la possibilité de souscrire ou de racheter des millièmes de parts.
Commission de souscription maximale : 1,5% intégralement rétrocédés à des tiers.
Commission de rachat
: Néant.
Frais de gestion maximum : 1,5% H.T. l'an de l'actif net , OPCVM inclus, à l’exception des
OPCVM de Swiss Life Asset Management (France) sur lesquels les frais de gestion seront
de 1%.
SLF (France) OPPORTUNITE est investi en OPCVM dont le montant global des
commissions de souscription et des commissions de rachat ne dépassera pas 2% et dont les
frais de gestion sont au maximum de 3%.
Libellé de la devise de comptabilité : Euro.
Adresse de la Société de Gestion : 66, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
Adresse du dépositaire : 41, rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Adresse de l’ établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats :
41, rue de Châteaudun - 75009 PARIS
Lieu de publication de la valeur liquidative : dans les locaux de la société de gestion et
du dépositaire.
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la
souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont
disponibles auprès de : Swiss Life Asset Management (France)
Date d’agrément de l’OPCVM par la Commission : 14 mars 1997
Date d’édition de la notice d’information : 17 décembre 2001