jpmf strategie 70
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JPMF STRATEGIE 70 Notice d’Information Forme juridique de l’OPCVM Promoteur Société de Gestion Gestionnaire financier par délégation Gestionnaire comptable par délégation Dépositaire Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats Commissaire aux comptes Compartiments Nourricier Caractéristiques financières Classification : OPCVM diversifié Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif la recherche de performance absolue à moyen terme par une gestion diversifiée dans des OPCVM actions internationales et obligations internationales. Orientation des placements : Le portefeuille sera principalement composé d’ OPCVM du groupe J.P. Morgan Fleming Asset Management ainsi que d’ OPCVM d'autres établissements financiers. Le Fonds détiendra à titre accessoire des liquidités. L'OPCVM pourra intervenir sur les marchés financiers à terme réglementés français et étrangers et effectuer des opérations autorisées de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif. En particulier, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou, pour réaliser l’objectif de gestion de l'OPCVM, l'exposer à des titres, des secteurs d'activité, des zones géographiques ou des devises. A cet effet, il utilisera des instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé tels que des futures ou des options. Le Fonds investira plus de 50 % de son actif en actions ou parts d’ OPCVM français à vocation générale et/ou européens coordonnés. Durée minimale de placement recommandée: Supérieure à 2 ans. : : : : : : : : : : Fonds Commun de Placement J.P. Morgan Fleming Asset Management France CORTAL CONSORS FUND MANAGEMENT J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd BNP PARIBAS Asset Servicing BNP PARIBAS Securities Services J.P. Morgan Fleming Asset Management France Price Waterhouse Coopers oui non ⌧ oui non ⌧ Les demandes de souscription sont exécutées le jour suivant l'encaissement effectif du versement par J.P. Morgan Fleming Asset Management France. Montant minimum de la souscription initiale : 5 000 euros (32.797,85 FRF Montant minimum des souscriptions ultérieures : Une part. Commission de souscription maximale : 5 % (entièrement rétrocédée) Commission de rachat : Néant Frais de gestion : Montant maximum et réel des frais de gestion : 1,50 % HT par an de l’actif net. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds. Frais indirects : ils seront plafonnés au maximum à 0,50 % pour les frais de souscription/rachat, et 2 % HT par an pour ce qui est des frais de gestion. Libellé de la devise de comptabilité : Euro Adresse de la Société de gestion : 5, avenue Kléber 75116 PARIS Souscripteurs concernés : Le Fonds s’adresse à tous souscripteurs. Adresse du dépositaire : 3 rue d’Antin 75002 PARIS Affectation des résultats : Capitalisation totale des revenus. Revenus comptabilisés intérêts encaissés. Adresse du Gestionnaire financier par délégation : Finsbury Dials, 20 Finsbury Street LONDON EC2Y 9AQ Modalités de fonctionnement Date de clôture de l’exercice : Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre, le premier exercice clôturant le dernier jour de Bourse de Paris de l’année 1999. Adresse du Gestionnaire comptable par délégation : 3 rue d’Antin 75002 PARIS Valeur liquidative d’origine : Euro 100 (655,96 FRF) Périodicité de calcul de la valeur liquidative : La valeur liquidative est établie chaque jour où les marchés Euronext sont ouverts à l’exception des jours fériés légaux en France (J). Cette valeur liquidative est calculée le lendemain ouvré. Conditions de souscription et de rachat : Les souscriptions et rachats sont effectuées en parts, dixièmes, centièmes et millièmes de parts. Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées par J.P. Morgan Fleming Asset Management France chaque jour d’établissement de la valeur liquidative (J) à 12 heures. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée en J+1. Date d’agrément de l’ OPCVM par la COB : 23 juillet 1999 Date d’édition de la notice d’information : 24 janvier 2005 Adresse de l’établissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : J.P. Morgan Fleming Asset Management France: 40, rue Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08 Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative : J.P. Morgan Fleming Asset Management France: 40, rue Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08 et tenue à disposition auprès de la société de gestion. La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d’information complète de l’ OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : J.P. Morgan Fleming Asset Management France : 40, rue Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08