PLACEMENTS MULTIGESTION ETHIQUE - ISR-Info

NOTICE D'INFORMATION
PLACEMENTS MULTIGESTION ETHIQUE
Forme Juridique de l'O.P.C.V.M.
Promoteur
Société de Gestion
Gestionnaire administratif et
comptable (par délégation)
Dépositaire
Etablissement conservateur
Etablissements désignés pour recevoir
Les souscriptions et rachats
Commissaire aux comptes
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FCP («fonds de fonds»)
Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy
ASSET ALLOCATION ADVISORS
N° d’agrément COB : GP 9927 du 20/09/99
Funds Management Services Hoche
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Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy
Service Central des Titres de Brunoy
Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy
S.F.P.B. représentée par M. Henri Le TOHIC,
8, rue Montalivet - 75008 P ARIS
¨ oui
¨ oui
Compartiment
Nourricier
ý non
ý non
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES
CLASSIFICATION : OPCVM Diversifié.
ORIENTATION DES PLACEMENTS : PLACEMENTS MULTIGESTION ETHIQUE est exclusivement investi en OPCVM de droit français
conformes aux normes européennes, ou européens coordonnés dont l’objet est d’investir dans des sociétés sélectionnées en
fonction de critères sociaux (comme par exemples la politique de ressources humaines, les conditions de travail, l’implication dans
des programmes d’aide au développement…) ou environnementaux (programmes d’économie des ressources, développement et
utilisation d’énergies renouvelables…).
Les fonds choisis se distingueront par la qualité et la régularité de leur performance.
L’objectif est la recherche de la performance moyen et long terme ; une gestion dynamique en sera effectuée, laissant une part
majoritaire aux OPCVM actions.
. Détention de parts ou actions d’ OPCVM : L’actif du Fonds pourra être investi en OPCVM jusqu’à 100 %.
. Possibilité de risque de change pour les résidents français.
DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE : 4 ans
SOUSCRIPTEURS CONCERNES : Tous souscripteurs
AFFECTATION DES RESULTATS : Capitalisation
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DATE DE CLOTURE DE L' EXERCICE : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre (1ère clôture : décembre 2002)
VALEUR LIQUIDATIVE D' ORIGINE : 100 EUROS.
P ERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse de Paris, A L’ EXCEPTION
DES JOURS FERIES.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET RACHAT : Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 11 h 15 au siège
social de la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy et exécutés sur la base de la valeur liquidative du surlendemain.
- Commission de souscription maximale : 2,5 % (non acquis au fonds)
- Cas d'exonération :
Dans le cas de souscriptions et de rachats d'un même nombre de titres, effectués le même jour et sur la même valeur
liquidative, la transaction se fera en franchise de commission.
- Commission de rachat maximale : Néant.
- En cas de rachats trop importants (10 % de l'actif) : Possibilité d'un droit de sortie maximum de 1 % de la valeur liquidative,
entièrement acquis au fonds.
FRAIS DE GESTION FIXES MAXIMUM : 1,40 % HT de l'actif net (OPCVM inclus), calculé quotidiennement.
FRAIS DE GESTION VARIABLES : 20 % HT de la différence positive entre la performance du Fonds et celle en euros d’un indice
composite composé à 75 % du MSCI Europe et à 25 % du JPM EMU, sur une base annuelle par comparaison des valeurs
liquidatives et de l'indice en début et en fin d'exercice social.
- Les frais (part fixe + éventuellement variable) sont décomptés quotidiennement et seront directement imputés au compte de
résultat du Fonds. A chaque valeur liquidative, il y a reprise de la provision constituée si la différence entre la performance du
Fonds et celle de l’indice est négative ; les frais de gestion variables sont prélevés annuellement.
FRAIS INDIRECTS MAXIMUM : Le FCP s’engage à n’investir que dans des OPCVM dont les frais réels ne dépassent pas les plafonds
suivants : - Frais de gestion : 2 % HT de l’actif
- Commission de souscription : 1%.
- Commission de rachat : 1%.
LIBELLE DE LA DEVISE DE COMPTABILITE : EURO.
ADRESSE DE LA SOCIETE DE GESTION
ADRESSE DU DEPOSITAIRE
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3, avenue Hoche - 75008 PARIS
3, avenue Hoche - 75008 PARIS
LIEU ET MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : Dans toutes les agences de la banque dépositaire.
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise
à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM. et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
La Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet, Demachy
Date d'agrément de l'O.P.C.V.M. par la COB : 17 juin 2002
Date d'édition de la notice d'information : 14 juin 2002
code valeur : 98 572