lion valorisation

NOTICE D'INFORMATION
LION VALORISATION
Forme juridique de l'OPCVM :
Promoteur :
Société de Gestion :
Dépositaire :
Commissaire aux comptes :
Compartiments :
Nourricier :
FCP
CREDIT LYONNAIS
CREDIT LYONNAIS ASSET MANAGEMENT
CREDIT LYONNAIS
CONSTANTIN ASSOCIES
26, Rue de Marignan
75008 PARIS
représenté par Mme Françoise CONSTANT
oui [ ]
non [X]
oui [ ]
non [X]
Modalités de fonctionnement
Caractéristiques financières
Classification : OPCVM obligations et autres titres de créances libellés en
euro
Date de clôture de l'exercice : Dernier jour légal de Bourse de Paris du mois
de décembre
Orientation des placements :
La gestion du portefeuille est principalement orientée vers les obligations
libéllées en euro à taux fixe et à taux variable, et vers les titres de créances
négociables.
Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir
sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés
français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant peut
notamment prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de
l'exposer à des zones géographiques, ou taux, ou risques de crédit, ou
devises, ou actions, ou titres et valeurs mobilières assimilés pour réaliser
l'objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif.
Le Fonds peut investir plus de 5% de son actif en actions ou parts d'OPCVM
de droit français ou coordonnés.
Date de clôture du premier exercice : 31 décembre 1993
Fourchette de sensibilité 0 à 4
Montant des souscriptions ultérieures : une part
Durée minimale de placement recommandée : 3 mois à 2 ans
Commission de souscription : néant
Souscripteurs concernés : Personnes physiques
Commission de rachat : néant
Affectation des résultats :
Parts ''D'' : distribution d'un coupon annuel
Parts ''C'' : capitalisation des revenus
Frais de gestion maximum :
Ces frais prélevés prorata temporis à chaque valeur liquidative, correspondent à
1,30% HT de l'actif net, en base annuelle.
Ils sont directement imputés au compte de résultat du Fonds.
Dominante fiscale :
Le passage de la catégorie distribuable à la catégorie capitalisation, et
inversemment est considéré comme une cession et est soumis au régime des
plus values.
Valeur liquidative d'origine :
FRF 10 000 par part, soit 1 524,49 Euros
Division de la valeur intrinsèque de la part par 10 (11/03/1996)
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Quotidienne (chaque jour de
Bourse de Paris, à l'exception des jours fériés légaux en France)
Conditions de souscription et de rachat :
Souscriptions et rachats exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative,
pour les ordres parvenant avant 12 heures.
Montant minimum de la première souscription : une part
Libellé de la devise de comptabilité : Euro
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Adresse de la Société de Gestion :
168, rue de Rivoli - 75001 Paris
Adresse du dépositaire :
19, boulevard des Italiens - 75002 Paris
Lieu ou mode de publication de la VL :
Au siège de la société de gestion CL ASSET MANAGEMENT
Sur Minitel (3615 Code CL - choix 1)
La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la société de gestion. Le document périodique est également
disponible auprès des agences du CRÉDIT LYONNAIS.
Date agrément de l'OPCVM par la Commission :
Date d'édition de la notice d'information :
CREDIT LYONNAIS
FCP LION VALORISATION
12 mars 1993
30 juin 2003
Code Valeur : Parts C : FR0007472832 - Parts D : FR0000412397