NOTICE D`INFORMATION AGF NOUVEAU MARCHE

Code ISIN : FR0007001003
NOTICE D'INFORMATION
AGF NOUVEAU MARCHE
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM :
Fonds commun de placement
PROMOTEUR :
Groupe des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SOCIETE DE GESTION :
AGF ASSET MANAGEMENT - GP n° 97-63
DEPOSITAIRE :
SOCIETE GENERALE
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
M. Pierre DIONISI
Compartiment :
Nourricier :
non
non
Caractéristiques financières
Classification :
Actions françaises.
Objectif de gestion
• Le FCP a pour objectif de gestion d’offrir une rentabilité comparable à celle du
nouveau marché français.
Orientation des placements :
• Le portefeuille sera investi, à hauteur de 75 % au moins, en actions des sociétés
françaises admises à la cote du Nouveau Marché. L’attention du souscripteur est
attirée sur le fait que le Nouveau Marché est un marché réglementé destiné à
accueillir des entreprises qui, en raison de leur caractère spécifique, peuvent
présenter des risques pour l’investisseur.
• Degré minimum d’exposition au risque action : 90 %.
• Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des
instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français ou
étrangers et / ou de gré à gré.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le risque
devises du portefeuille. De même, le gérant pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille ou / et de l’exposer à des secteurs d’activités, actions, titres et
valeurs assimilées et indices pour tirer parti des variations de marchés et réaliser
l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % maximum de l’actif de
l’OPCVM.
• Détention de parts ou actions d'OPCVM français, ou européens coordonnés :
inférieure à 5 %.
L’attention des investisseurs est également attirée, en temps que de besoin,
sur le fait que le nouveau marché en France et d’autres marchés équivalent à
l’étranger sont des marchés réglementés destinés à accueillir des entreprise
qui, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des
risques pour les investisseurs.
Durée minimale de placement recommandée :
Supérieure à 5 ans.
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs.
Affectation des résultats :
Distribution et/ou capitalisation.
Dominante fiscale :
Plan d’Epargne en Actions (PEA).
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse du mois de décembre à Paris.
Valeur liquidative d'origine :
1 524,49 € - (division du nominal par dix le 21/10/1998).
Périodicité d'établissement et de publication
de la valeur liquidative :
Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux.
Marché de référence :
Bourse de Paris.
Conditions de souscription et de rachat :
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour à 12 h 30. Les demandes
de souscription et de rachat sont exécutées sur la base de la prochaine valeur
liquidative.
Commission de souscription maximale :
4 % (dont part acquise au FCP : néant).
Commission de rachat maximale :
Néant. Cependant, la société de gestion peut déduire jusqu’à 2,5 % (acquis au fonds)
de la valeur liquidative pour couvrir les frais de ventes éventuelles de titres lorsque
celles-ci sont rendues nécessaires pour faire face à des demandes de rachat
représentant globalement plus de 10 % de l’actif.
Frais de gestion :
1,20 % HT maximum de l'actif net.
Libellé de la devise de comptabilité :
Euro.
Adresse de la société de gestion : 20 rue Le Peletier - 75009 PARIS
Adresse du dépositaire : 50, boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Publication de la valeur liquidative : Société de Gestion et Dépositaire
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise lors de la souscription
et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de la Société de Gestion.
Date d'agrément de l'OPCVM par la COB : 3 mai 1996
Date d'édition de la notice d'information : 8 décembre 2003
AGF Nouveau Marché