NOTICE D`INFORMATION PROVALIS Forme juridique de l`OPCVM
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NOTICE D`INFORMATION PROVALIS Forme juridique de l`OPCVM
NOTICE D'INFORMATION PROVALIS Forme juridique de l'OPCVM Promoteur Dépositaire Société de gestion Etablissement conservateur Gestionnaire comptable par délégation Commissaire aux comptes Caractéristiques financières Classification Orientation des placements Durée minimale de placement recommandée Souscripteurs concernés Dominante fiscale Modalités de fonctionnement Date de clôture de l'exercice Valeur liquidative d'origine Périodicité de calcul de la valeur liquidative FCP FINANCIERE ATLAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ATLAS GESTION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BNP PARIBAS ASSET SERVICING ARCADE AUDIT 26 rue La Quintinie 75015 PARIS Diversifié Le FCP sera investi dans tous types d'actifs français ou étrangers. Toutefois, il privilégiera les investissements en actions internationales cotées sur les marchés des pays de l'OCDE. Dans les limites prévues par la réglementation, l'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, pour poursuivre l'objectif de gestion. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des dispositions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer dans les domaines des devises, des taux, des actions et titres assimilés, et sur des zones géographiques. Ces opérations seront effectuées pour tirer partie des variations de marché, dans la limite d'un engagement maximum d'une fois l'actif. Le FCP pourra détenir jusqu'à 50% de son actif en parts ou actions d'autres OPCVM français ou européens coordonnés. Le porteur français peut être exposé au risque de change. Supérieure à 2 ans. Tous souscripteurs Capitalisation Dernier jour de bourse de Paris du mois de mars. Clôture du premier exercice : mars 2002. 100 Euros ( 655,96 FF ) Commission de rachat maximale Frais de gestion maximum Hebdomadaire, chaque lundi, basée sur les cours du vendredi. L’OPCVM n’établira pas de valeur liquidative les jours fériés légaux. Le calendrier de référence est celui de la Bourse de Paris. Les souscriptions et demandes de rachat sont centralisées chez le dépositaire chaque vendredi avant 12 heures. Elles sont effectuées à la prochaine valeur liquidative. -en pourcentage 3,5 % (dont 0,50 % acquis à l'OPCVM) -cas d'exonération : souscriptions réalisées lors d'opérations de rachat / souscription devant être effectuées simultanément sur la base d'une même valeur liquidative et pour un volume de transaction de solde nul 0,50 %. 1,65 % HT de l'actif net. Libellé de la devise de comptabilité : Euro Conditions de souscription et de rachat Commission de souscription maximale Adresse de la société de gestion : 4, Place Vendôme 75001 PARIS Adresse du dépositaire : 3, rue d’Antin 75002 PARIS Adresse du gestionnaire comptable par délégation : 3, rue d’Antin 75002 PARIS Lieu ou mode de publication de la VL : 4, Place Vendôme 75001 PARIS La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : ATLAS GESTION Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission Date d'édition de la notice d'information : Code Euroclear : 97299 Code ISIN : FR0007056320 : 13 février 2001 21 février 2005