gta france fr0010602615

Fiche d'information - janvier 2017
GTA FRANCE
FR0010602615
Notation EuroPerformance :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
ACTIS ASSET MANAGEMENT
68 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008
PARIS
Société de gestion
ACTIS ASSET MANAGEMENT
68 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008
PARIS
FCP
Fonds à compartiment
non
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
11111
Plan Epargne en Actions / D.S.K.
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 60 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
60.00 %
Pays de domiciliation
Gestionnaire financier par
délégation
Commissaire aux comptes
GPE AUDIT ET CONSEIL
2 RUE PILASTRE 49100 ANGERS
Gestion administrative et
comptable par délégation
CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4 RUE GAILLON 75002 PARIS
FRA
Zone géographique prépondérante
Zone Euro
Agrément AMF
11/04/2008
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 1.00 %
Commission de rachat
Fixe 0.00 %
Frais de gestion
Maximum 1.70 % TTC
Devise comptable
112.62
Actif net (millions EUR)
16.233
Commission de dépositaire
NC
Devise de référence
Commission de conversion
NC
Encours consolidé (millions EUR)
T.F.E.
31/12/2015 : 2.87%
INDICE DE RÉFÉRENCE
EUR
VL
EUR
16.233
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
CAC 40
Isin de l'indice de référence
FR0003500008
INDICATEUR DE RISQUE
Classification AMF
Actions francaises
Classification
Diversifiés euro - dominante action
DOCUMENTATION
Prospectus au
17/02/2016
URL de publication
www.actis-am.fr
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
6,62
15,12
2,17
18,56
19,29
-19,54
-2,23
4,86
8,53
-0,54
17,99
15,23
-16,95
-3,34
2,19
8,89
2,82
15,81
14,87
-11,85
1,19
1
1
3
1
1
4
3
2009
35,53
22,32
19,98
1
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
-1,21
11,05
11,99
26,81
43,39
66,33
97,44
-
-2,33
7,51
3,14
14,00
27,23
43,97
59,68
-15,32
-0,87
6,02
4,08
14,95
28,55
44,97
68,60
13,91
3
1
1
1
1
1
1
-
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
10,75
14,90
14,06
13,26
13,03
16,47
-
10,98
20,03
14,98
19,44
14,01
21,08
17,75
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Néant.
Profil de risque et rendement
Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
- Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur de l'OPCVM.
- La catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de l'OPCVM est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus faible signifie que le capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n'est pas
synonyme d'investissement « sans risque ».
Ce fonds est classé dans cette catégorie en raison de son exposition essentielle aux actions françaises et des pays de l'Union Européenne.
Cette exposition importante induit des fluctuations fortes et une volatilité élevée de la valeur liquidative, donc un profil de risque et de rendement élevé.
- Les risques importants non pris en compte dans cet indicateur sont les suivants:
- Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l'émetteur n'est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de
ces titres peut baisser, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.
Les titres évalués « spéculatifs » selon l'analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru de défaillance, et sont
susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.
- Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes
des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.
Objectifs et politique d'investissement
L'OPCVM a pour objectif de surperformer son indice de référence CAC 40 DR sur la durée de placement recommandée, par le biais d'une gestion
dynamique et l'utilisation d'instruments dérivés.
Indicateur de référence : L'indice CAC 40 DR. Il est retenu en cours de clôture, exprimé en euro, dividendes réinvestis.
Classification: Actions françaises.
Afin de réaliser l'objectif de gestion, le fonds est exposé en actions françaises et à titre accessoire en actions hors France.
Il met en oeuvre, une méthode dite de « Gestion Tendancielle Active (GTA) ».
La stratégie d'investissement consiste à :
1 - Construire un portefeuille investi en actions par le biais :
a) d'une sélection de valeurs sur des critères fondamentaux de prix et de performances d'entreprises
b) d'une analyse technique et graphique de l'évolution des cours et des volumes de transactions, pouvant amener le gérant à augmenter ou réduire la
pondération en fonction de la tendance haussière ou baissière des valeurs concernées.
2- Déterminer l'orientation générale des marchés d'actions par analyse des moyennes mobiles des cours, de façon à investir sur ces marchés lorsque
ces moyennes mobiles sont orientées à la hausse et à réduire en tout ou partie cette exposition globale, par l'utilisation de produits dérivés simples,
lorsque les moyennes mobiles sont orientées à la baisse.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle
privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs.
L'OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :
De 60% à 130% sur les marchés d'actions, essentiellement de l'Union
Européenne, de toutes tailles de capitalisation, de tous les secteurs, dont :
- de 60% à 130% aux marchés des actions françaises.
- de 0% à 35% aux marchés des actions de petite capitalisation boursière inférieure à 500 M€.
- de 5% à 35% d'actions de petite capitalisation inférieure à 150 M€.
De 0% à 25% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de catégorie « Investment Grade » selon l'analyse de la société de gestion
ou celle des agences de notation, dont :
- de 0% à 10% en instruments de taux devenus spéculatifs après l'acquisition quand la note est passée sous le minimum autorisé selon l'analyse de la
société de gestion ou celle des agences de notation, ou devenus non notés.
La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 5.
De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles.
De 0% à 10% au risque de change sur les devises hors euro ou à des marchés hors France.
Le cumul des expositions peut atteindre 130% de l'actif dans des conditions de marché estimées porteurs par l'équipe de gestion.
Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif de l'OPCVM.
L'OPCVM est investi :
- en actions, en titres de créance et instruments du marché monétaire.
- jusqu'à 10% de son actif net en OPCVM de droit français ou étranger, en FIA de droit français, répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code
Monétaire et Financier.
Il peut également intervenir sur les :
- contrats financiers à terme ferme ou optionnels et titres intégrant des dérivés, utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition au risque d'action ou au
risque de taux.
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation totale.
Durée minimum de placement recommandée : Supérieure à 5 ans
Recommandation : Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.
Fréquence des rachats: Centralisation chaque jour ouvré à 11 heures (J) et exécution sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les
cours de clôture de Bourse du même jour (J).
La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré, à l'exception des jours fériés en France, même si la ou les Bourses de référence sont ouvertes et
des jours de fermeture de Bourse.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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