notice d`information

NOTICE D'INFORMATION
CPR EUROPE NOUVELLE
Forme juridique de l'OPCVM :
Promoteur :
Dépositaire :
Gestionnaire financier, administratif et comptable
par délégation :
Etablissement habilité à recevoir les souscriptions
et les rachats :
Commissaire aux comptes :
Conservateur des actifs :
SICAV
CPR ASSET MANAGEMENT
CREDIT AGRICOLE S.A.
CPR ASSET MANAGEMENT
Ensemble des agences des CAISSES REGIONALES de CREDIT AGRICOLE, CREDIT
AGRICOLE S.A., CPR ASSET MANAGEMENT, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT
AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
Cabinet SEFIREC
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification :
Objectif de gestion :
Orientation des placements :
Durée minimale de placement recommandée:
Souscripteurs concernés :
Affectation des résultats :
Dominante fiscale :
Actions des pays de la Communauté Européenne.
La SICAV a pour objectif de gestion de surperformer l’indice CECE converti en euro.
Marchés : la SICAV est investie pour au moins 75% de ses actifs en titres éligibles au
P.E.A. dont les émetteurs ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
Européenne et principalement dans les pays suivants : Pologne, République tchèque et
Hongrie.
La SICAV est investie en actions des pays d’Europe Centrale, membres de l’Union
Européenne ou candidats déclarés à l’Union Européenne. Elle est gérée par rapport à
l’indice CECE (l’indice CECE est un indice publié en temps réel par la bourse de Vienne,
Autriche) composé d’environ quarante valeurs des trois pays suivants : Hongrie, Pologne et
République tchèque.
La SICAV pourra détenir à titre accessoire des valeurs hors-indice des 3 pays visés cidessus, en gardant comme univers d’investissement les actions des pays de l’Union
Européenne ou ses candidats déclarés.
En fonction de la composition de l’indice CECE, la SICAV aura la possibilité d’investir
jusqu’à 20% de son actif en titres d’un même émetteur.
Instruments et techniques d’intervention : l'OPCVM pourra intervenir sur les marchés
financiers à terme réglementés français et étrangers et effectuer des opérations autorisées
de gré à gré dans la limite d'une fois l'actif. En particulier, le gérant pourra prendre des
positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou, pour réaliser l’objectif de gestion de
l'OPCVM, l'exposer à des titres, des taux, des secteurs d'activité, des zones géographiques
ou des devises.
A cet effet, il utilisera des instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou sur un
marché réglementé tels que des futures, des swaps ou des options.
La SICAV détient au plus 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM.
Indicateur de risque de marché : la SICAV est investie et/ou exposée en permanence à
hauteur de 60% au minimum sur le marché d’actions européen.
L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que les conditions de
fonctionnement et de surveillance des marchés émergents sur lesquels la SICAV est
investie
peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places
internationales.
5 ans.
Tous souscripteurs
Capitalisation des revenus
OPCVM éligible au P.E.A.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice :
Valeur liquidative d'origine :
Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
Conditions de souscription et de rachat :
Commission de souscription maximale :
Commission de rachat maximale :
Frais de gestion maximum :
Libellé de la devise de comptabilité :
Adresse du siège social de la SICAV :
Adresse du gestionnaire financier, administratif et
comptable :
Adresse du dépositaire :
Adresse de l’Etablissement habilité à recevoir les
souscriptions et les rachats :
Communication de la valeur liquidative :
Dernier jour de Bourse de Paris du mois de décembre
F. 10.000 (1.524,49 €)
Quotidiennement, à l’exclusion des jours fériés légaux en France, des jours de fermeture
de la bourse de Paris ou d’interruption exceptionnelle des marchés.
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour ouvré avant 10
heures par CPR ASSET MANAGEMENT et exécutées sur la base de la prochaine valeur
liquidative (soit à cours inconnu), les règlements intervenant le lendemain ouvré.
. apports en numéraire : 3 %
. Cas d’exonération : en cas de rachat suivi d’une souscription le même jour, pour un
même montant, sur la base de la valeur liquidative, la souscription s’effectue sans
commission de souscription.
Part de la commission acquise à l’OPCVM : néant.
Néant.
1,50% H.T. de l’actif net. Ces frais sont directement imputés au compte de résultat de la
SICAV.
Euro.
10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
91/93 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS
CPR ASSET MANAGEMENT 10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS,
CREDIT AGRICOLE S.A. 91/93 Bld Pasteur - 75015 PARIS
et ensemble des agences des CAISSES REGIONALES DE CREDIT
AGRICOLE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 9 Quai du Président Paul
Doumer – 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Sur simple demande auprès du promoteur
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la
disposition du public sur simple demande. La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès
de : CPR ASSET MANAGEMENT - 10 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS.
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission des Opérations de Bourse :
Date d'édition de la notice d'information :
Code ISIN : FR0000281925
2 août 1996
1er juillet 2004