lcl actions france

LCL ACTIONS FRANCE
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
31/01/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
Caractéristiques principales
Sélection de titres sur le marché des actions françaises
qui permet de profiter du dynamisme des sociétés
françaises pour valoriser un capital dans le cadre du PEA.
Valeur Liquidative (VL) : 2 3 2 ,8 6 ( EU R )
Date de VL et d'actif géré : 2 9 /01/2 016
Code ISIN : FR0000018 9 47
Forme juridique : S ICA V
Date de création du compartiment/OPC : 3 1/03 /19 6 5
Date de création de la classe : 3 1/03 /19 6 5
Actif géré : 5 3 9 ,6 7 ( m i l l i on s EU R )
Eligibilité :
Devise de référence du compartiment : EU R
Eligible PEA : OU I
Devise de référence de la classe : EU R
Affectation des sommes distribuables : Di stri bu ti on
Indice de référence : 100% S BF 12 0
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 m i l l i è m e part(s)/ac ti on (s)
Notation Morningstar © : 4 é toi l e s
Catégorie Morningstar © :
FRA N CE L A RG E- CA P EQU ITY
Frais d'entrée (maximum) : 2 ,00%
Nombre de fonds de la catégorie : 2 2 4
Frais de sortie : 0%
Date de notation : 3 1/12 /2 015
Durée minimum d'investissement recommandée :
5 an s
Frais courants : 1,6 3 % ( pré l e vé s )
Commission de surperformance : N on
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( bas e 1 0 0 ) *
Pr ofil d e r is q ue et d e r end ement ( SRRI)
175
150
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
125
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
100
75
De pu i s l e
31/12/2015
-5,40%
-4,65%
-0,75%
1 m oi s
31/12/2015
-5,40%
-4,65%
-0,75%
3 m oi s
30/10/2015
-8,47%
-8,64%
0,17%
/ 16
/ 15
/ 15
/ 15
Indice(132,34)
1 an
30/01/2015
-0,80%
-1,67%
0,87%
3 an s
31/01/2013
32,36%
30,08%
2,28%
5 an s
31/01/2011
32,62%
32,34%
0,28%
De pu i s l e
15/02/1991
350,92%
467,45%
-116,54%
Per for mances calend air es ( 1 ) *
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
2 015
13,08%
11,33%
1,75%
2 014
1,64%
2,91%
-1,27%
2 013
25,44%
22,39%
3,05%
2 012
19,48%
19,98%
-0,49%
2 011
-14,99%
-13,69%
-1,31%
2 010
2,25%
2,90%
-0,65%
141
Pr incipaux émetteur s en por tefeuille ( %
d ' actifs )
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
N om bre d e l i g n e s e n porte fe u i l l e
01
10
07
/ 14
/ 15
04
01
10
/ 14
07
/ 14
/ 14
04
/ 13
/ 13
/ 13
/ 13
/ 12
Portefeuille(132,62)
01
10
07
04
01
/ 12
10
/ 12
/ 11
/ 12
07
04
01
10
/ 11
07
/ 11
Ind icateur s
04
01
/ 11
50
2 009
26,44%
28,88%
-2,44%
2 008
-43,21%
-40,86%
-2,35%
2 007
1,40%
3,00%
-1,60%
2 006
20,77%
22,27%
-1,50%
* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque
année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.
SANOFI
TOTAL SA
AIRBUS GROUP SE
AXA SA
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT
CARREFOUR SA
SOCIETE GENERALE
DANONE (EX GROUPE DANONE)
VINCI SA
ILIAD SA
Total
Porte fe u i l l e
7,82%
7,42%
4,09%
4,04%
3,94%
2,55%
2,39%
2,39%
2,27%
2,27%
3 9 ,18 %
Volatilité
1 an
3 an s 5 an s
Vol ati l i té d u porte fe u i l l e
17,75% 14,82% 18,35%
Vol ati l i té d e l 'i n d i c e
18,11% 14,55% 18,08%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés
correspondent à une volatilité de 25% par an.
■ www.am u n d i .fr
Document destiné aux investisseurs "particuliers"
LCL ACTIONS FRANCE
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 01/ 2016
Commentaire de gestion
Les marchés actions étaient plongés dans la tourmente en début d’année. Les craintes d’une décélération de la croissance en Chine, ainsi que la chute vertigineuse du prix du pétrole, ont
déclenché une vague de panique sur les places financières. Tous les actifs risqués –actions, matières premières, obligations du secteur privé- ont été délaissés alors que les investisseurs
ont recherché des valeurs refuge comme les emprunts d’Etat. Vers la fin du mois, le rebond du baril, puis l’annonce surprise de l’introduction de taux d’intérêt négatifs par la Banque du
Japon, ont quelque peu soulagé les investisseurs et favorisé une reprise des marchés. Toutefois, toutes les places boursières ont enregistré de fortes baisses sur le mois.
Au sein du SBF 120, ce sont les matériaux de base (Solvay -21.7%, LafargeHolcim -16.6%) et les financières (Société Générale -17.36%) qui ont subi les plus lourdes pertes. Les secteurs
défensifs comme les télécommunications (Orange +5.4%) ou la consommation non-cyclique (Danone +1.9%, Pernod Ricard +2.6%) ont mieux résisté.
Le portefeuille affiche une nette sous-performance par rapport à son indice de référence sur le mois. La bonne sélection de valeurs au sein des industrielles (surpondérations Thalès
+1.5%, Eiffage +6.3%) a été effacée par celle au sein des matériaux (surpondération d’Aperam -12.5% et Solvay). En outre l’automobile (surpondération Peugeot -15.6%) et les médias
(sous-pondération Vivendi +6.6%) ont aussi contribué négativement.
Composition du portefeuille
Répar tition s ector ielle
Répar tition g éog r aphiq ue
17,89%
Industrie
86,16%
15,15%
Finance
France
13,51%
Consocyclique
11,07%
Santé
3,77%
Pays-Bas
9,63%
Consononcyclique
8,36%
Énergie
6,92%
Informatique
7,67%
Autrespays
6,22%
Matériaux
4,62%
Servicespublics
2,40%
4,23%
Servicestélécom
Autresetliquidités
2,40%
Autresetliquidités
0%
5%
10%
Portefeuille
Indice
Hors prise en compte des produits dérivés.
15%
20%
0%
20%
40%
Portefeuille
60%
80%
100%
Indice
Hors prise en compte des produits dérivés.
Avertissement
Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs d'actions de LCL ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable (90 Boulevard
Pasteur, 75015 Paris - R.C.S. Paris : B 642 019 475). Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur
simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des
parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des
OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la
compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires
en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la
mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.
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