Generali Euro-Actions (C)

Reporting novembre 2009
Chiffres arrêtés au 30/11/2009
Generali Euro-Actions (C)
Synthèse
Objectif d’Investissement
Réaliser une performance à moyen terme, au moins égale à celle mesurée par l’indice de référence, le Dow
Jones Euro Stoxx Large.
Indice(s) prospectus
Dow Jones Euro Stoxx Large.
Durée placement recommandée
Supérieure à 5 ans.
Risques
Pour le détail des risques encourus, se reporter à la partie B du prospectus complet.
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Actions de pays de la zone euro
174.23 EUR
03/06/2004
le 2 mars 1988.
SICAV de droit Français
Capitalisation
EUR
404.45
30/11/2009
FR0010086652
Generali Investments France
Société Générale.
Euro VL
Catégorie Morningstar
Classification AMF
Actif net (millions)
Date de création du fonds
Date d'agrément du fonds
Forme juridique
Affectation des résultats
Devise
Dernière VL du mois
Date de la VL
ISIN
Nom de la société
Dépositaire
Valorisateur
Évolution (Base 1000)
Performances*
Generali Euro-Actions (C)
Actions Zone Euro Grandes Cap.
Dow Jones Euro Stoxx Large.
Fonds
Moyenne de la Catégorie Morningstar
Indice
Statistiques sur 3 ans
Perf. Annuelle (%)
Fonds
19.7
-45.2
7.3
13.8
Année en cours
2008
2007
2006
2000
Perf. glissante (%)
EUR
1 mois
2.3
6 mois
14.8
1 an
21.2
3 ans annualisé
-10.1
Données au 30/11/2009
Source: Morningstar
*Performances nettes des frais de gestion facturés à
l'OPCVM, hors éventuels frais de souscription et/ou
rachat.
1500
1000
500
27/02/2005
27/02/2006
27/02/2007
27/02/2008
26/02/2009
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source: Morningstar
Allocation géographique
0
10
20
50
Style d’Investissement
Capitalisation
Grandes Capi
Moyennes Capi
Petites Capi
Valorisation
Ratio Cours/Actif Net
Ratio Cours/Bénéfices
Ratio Cours/Cash Flow
-7.97 %
21.37 %
-0.54
Profil de risque (Volatilité)
Ce fonds
Faible
Modéré
Élevé
Catégorie Morningstar
Données au 30/11/2009
Source: Morningstar
Allocation d’Actifs
% des actifs nets
Liquidités
1.3 %
Actions
97.4 %
Obligations
1.1 %
Autre
0.2 %
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Allocation sectorielle
% des actifs actions
Europe de l’Ouest - Zone Euro
95.4
Royaume-Uni
3.9
Amérique du Nord
0.5
Europe de l’Ouest - hors Zone Euro
0.2
Amérique Centrale et Latine
0.0
Europe - Émergente
0.0
Moyen-Orient/Afrique
0.0
Japon
0.0
Australasie
0.0
Asie 4 Tigres
0.0
Asie hors 4 Tigres
0.0
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Taille
Capitalisation médiane (en
millions d’US$)
Performance Moyenne
Volatilité
Ratio de Sharpe
80
90
100
% des actifs actions
Information
22.0
Logiciels
2.0
Matériel informatique
0.4
Médias
5.9
Télécommunications
13.8
Services
28.7
Santé
5.6
Services aux consommateurs
5.5
Services aux entreprises
3.2
Services financiers
14.4
Production
49.3
Biens de consommation
15.7
Matériaux industriels
11.4
Énergie
12.7
Services aux collectivités
9.4
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Principales lignes du portefeuille
21600
Morningstar® Style Box™
Grande
% du portefeuille
85.5 %
12.2 %
2.3 %
Portefeuille actions
1.50
12.36
5.17
Moyenne
Petite
Valeur
Mixte Croissance
Style
Taille
Nom de la valeur
Telefonica, S.A.
Total SA
Generali Trésorerie
GDF Suez
Siemens AG
Sanofi-Aventis
Banco Santander SA
E.ON Aktiengesellschaft
BNP Paribas
Eni
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Pays
ES
FR
FR
FR
DE
FR
ES
DE
FR
IT
% des actifs
4.8 %
4.1 %
3.2 %
3.1 %
3.1 %
2.5 %
2.4 %
2.1 %
2.1 %
2.0 %
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Commentaire de gestion
Frais
Frais annuels maxi
Frais de fonctionnement 1,196 %
et de gestion max TTC
Commissions de sous/rachats
Droit d'entrée max
2,00%
Droit de sortie max
Néant
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Ce document n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue nullement une offre de vente ou une incitation à investir. Aucune décision d’investissement ne devra être faite sur la base de celui-ci. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que sa situation financière et ses objectifs sont en
adéquation avec le produit et consulter le prospectus complet et les derniers documents périodiques établis par la société de gestion. Ces documents sont disponibles auprès de Generali Investments France 7/9 Boulevard Haussmann 75009 Paris. Compte tenu des risques liés aux fluctuations des marchés,
Generali Investments France ne peut donner aucune assurance que l’OPCVM atteindra l’objectif indiqué et ne pourra être tenu responsable des éventuelles pertes financières. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les valeurs liquidatives ne sont pas garanties et peuvent
donc perdre de la valeur. Les performances sont exprimées nettes de frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPCVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscripion-rachats.