Generali Euro 5/7 Ans (C)

Reporting novembre 2009
Chiffres arrêtés au 30/11/2009
Generali Euro 5/7 Ans (C)
Synthèse
Objectif d’Investissement
Catégorie Morningstar
Classification AMF
Actif net (millions)
Date de création du fonds
Date d'agrément du fonds
Forme juridique
Affectation des résultats
Devise
Dernière VL du mois
Date de la VL
ISIN
Nom de la société
Dépositaire
Valorisateur
Obligations EUR
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
17.67 EUR
14/06/2004
le 14 avril 1987.
SICAV de droit Français
Capitalisation
EUR
56.03
30/11/2009
FR0010086587
Generali Investments France
Société Générale.
Euro VL
Évolution (Base 1000)
Apporter aux souscripteurs une performance diminuée des frais de gestion, supérieure à celle générée par
l’indice JPEMU 5/7 ans, tout en gardant un niveau équivalent de volatilité
Indice(s) prospectus
JPEMU 5/7 ans.
Durée placement recommandée
Supérieure à 2 ans.
Risques
Pour le détail des risques encourus, se reporter à la partie B du prospectus complet.
Performances*
Fonds
Moyenne de la Catégorie Morningstar
Indice
Generali Euro 5/7 Ans (C)
Obligations EUR
JPEMU 5/7 ans.
Statistiques sur 3 ans
Perf. Annuelle (%)
Année en cours
2008
2007
2006
1300
Fonds
7.9
7.3
1.9
-0.7
Perf. glissante (%)
EUR
1 mois
0.8
6 mois
4.6
1 an
8.7
3 ans annualisé
5.3
Données au 30/11/2009
Source: Morningstar
*Performances nettes des frais de gestion facturés à
l'OPCVM, hors éventuels frais de souscription et/ou
rachat.
1200
1100
1000
900
27/02/2005
27/02/2006
27/02/2007
27/02/2008
26/02/2009
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source: Morningstar
Performance Moyenne
Volatilité
Ratio de Sharpe
5.41 %
3.59 %
0.53
Profil de risque (Volatilité)
Ce fonds
Faible
Modéré
Élevé
Catégorie Morningstar
Données au 30/11/2009
Source: Morningstar
Allocation d’Actifs
% des actifs nets
Liquidités
9.2 %
Actions
0.0 %
Obligations
90.7 %
Autre
0.0 %
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Principales lignes du portefeuille
Nom de la valeur
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
France (Republic Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 4%
Italy (Republic Of) 3.75%
Spain(Kingdom Of) 4.4%
France(Govt Of) 3%
Italy (Republic Of) 4.25%
Belgium(Kingdom) 3.25%
Greece(Rep Of) 5.5%
Portugal (Republic Of) 3.35%
Données au 31/10/2009
Source: Morningstar
Commentaire de gestion
Pays
DE
FR
DE
IT
ES
FR
IT
BE
GR
PT
% des actifs
13.9 %
10.8 %
10.1 %
8.9 %
7.5 %
7.1 %
6.7 %
6.3 %
4.8 %
3.2 %
Frais
Frais annuels maxi
Frais de fonctionnement 1,00%
et de gestion max TTC
Commissions de sous/rachats
Droit d'entrée max
4,75%
Droit de sortie max
Néant
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Ce document n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue nullement une offre de vente ou une incitation à investir. Aucune décision d’investissement ne devra être faite sur la base de celui-ci. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que sa situation financière et ses objectifs sont en
adéquation avec le produit et consulter le prospectus complet et les derniers documents périodiques établis par la société de gestion. Ces documents sont disponibles auprès de Generali Investments France 7/9 Boulevard Haussmann 75009 Paris. Compte tenu des risques liés aux fluctuations des marchés,
Generali Investments France ne peut donner aucune assurance que l’OPCVM atteindra l’objectif indiqué et ne pourra être tenu responsable des éventuelles pertes financières. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les valeurs liquidatives ne sont pas garanties et peuvent
donc perdre de la valeur. Les performances sont exprimées nettes de frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPCVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscripion-rachats.