FIP Ecureuil n°8 - Alliance Entreprendre
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FIP Ecureuil n°8 - Alliance Entreprendre
p Chiffres arrêtés au 30/06/2013 FIP Ecureuil n°8 Lettre semestrielle – Juin 2013 Date de création Actif net total Nombre de parts A Valeur Liquidative par part A Avoirs distribués par part A Valeur Liquidative par part A intégrant les avoirs distribués Nombre de parts B Valeur Liquidative par part B Décembre 2012 8 940 749 € 18 182,24 491,73 € 0,00 € 491,73 € 0 0€ Caractéristiques techniques Répartition de l’actif net du fonds Société de Gestion Code ISIN Nominal de la part A Valorisation Durée du fonds Dépositaire Commissaire aux comptes Reporting Sociétés non cotées 4,5% Alliance Entreprendre (agrément AMF GP 02-027) FR0011289990 500 € Semestrielle 10 ans CACEIS Deloitte & Associés Semestriel Présentation du fonds OPCVM français et liquidités 95,5% Qu’est-ce qu’un FIP ? Un Fonds d’Investissement de Proximité (FIP) est un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) souscrit par des particuliers et qui investit majoritairement dans des PME non cotées implantées dans des régions délimitées. Contraintes légales d’investissement du FIP 7 - - 60% de l’actif du fonds doit être investi dans des sociétés éligibles dont 20 % dans des sociétés de moins de 8 ans ; 4 Régions d’investissement : Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne. Le FIP Ecureuil n°8 investit dans les régions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne, dans des sociétés saines et présentant de bonnes perspectives de développement et de valorisation, dans tous les secteurs de l’économie. Il intervient dans des opérations de Capital-Développement, pour financer des sociétés régionales en croissance et créatrices d’emplois. Il intervient également dans des opérations de Capital-Transmission, pour faciliter le passage de relais actionnarial et managérial entre générations de Dirigeants d’entreprises au travers d’opérations à « effet de levier » (LBO). Il contribue ainsi à développer et préserver le tissu économique de nos régions. Activité du semestre Au cours du semestre écoulé, le FIP Ecureuil 8 a effectué son premier investissement, pour 400 K€, dans la société V2 (Achatdesign.com), société leader de la distribution de meubles design et contemporains sur Internet et via un réseau physique de 3 magasins à Paris, Lille et Le Touquet. Les fonds non investis sont placés en SICAV de trésorerie sans risque gérées par le Groupe BPCE. Compte-tenu de sa création récente (fin 2012), le FIP Ecureuil n°8 entrera dans une phase active de cession à compter de sa 6ème année, en 2018. Ces futures cessions lui permettront de procéder à ses premières distributions d’avoirs à ses souscripteurs et ainsi de progressivement sécuriser l’épargne de ces derniers. Au 30 juin 2013, la Valeur Liquidative de la part A s’élève à 491,73 €. Sociétés dans le portefeuille V2 www.achatdesign.com Siège social : Saint Martin Boulogne (62) Date de création : 2006 CA 2012 : 7 M€ Date de la première opération : mars 2013 Montant investi par le FIP n°8 : 400 K€ Type d’opération : Développement Créée en 2006, la société V2 (Achatdesign.com) est aujourd’hui le leader français de la vente sur Internet de mobilier design et contemporain. Elle dispose également d’un réseau physique de 3 concept-stores « connectés » à Paris, Lille et le Touquet. Achatdesign.com est créateur et éditeur de plus de 50% de sa gamme, qu’elle fait fabriquer principalement en France et en Europe. Lettre semestrielle FIP ECUREUIL n°8 – Juin 2013