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AVRIL 2016
FIP NORD CAP 1
REPORTING SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2015
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
LE MOT DES GÉRANTS
Le FIP Nord Cap 1 constitué en 2010, a accompagné
9 entreprises principalement implantées dans les régions :
Nord-Pas-de-Calais et Picardie (devenues Hauts-de-France)
ainsi qu’Ile-de-France.
Au cours du semestre, le FIP Nord Cap 1 a procédé à la cession de
la société Cevino Glass (transformation de produits de verre plat),
réalisant un TRI de 27 %, et un multiple de 2,2 fois son investissement , dans le cadre d’une réorganisation de son capital.
Des participations ont été revalorisées, ce qui reflète le
développement du portefeuille.
La valorisation des parts du FIP continue ainsi sa progression, de
+ 14,88 % depuis sa création.
Grâce aux cessions déjà réalisées, le FIP Nord Cap 1 va
procéder à un premier remboursement partiel de ses actifs
courant mai 2016. Un courrier d’information précisant les
modalités sera diffusé très prochainement.
590 €
570 €
550 €
530 €
510 €
490 €
470 €
450 €
430 €
410 €
Valeur liquidative au 31/12/2015 : 574,39 €*
Valeur d’origine (31/12/2010) : 500,00 €
Évolution de la VL depuis l’origine : + 14,88 %**
Échéance du fonds : 31/12/2018
(31/12/2020 si prolongation)
Ratio de PME régionales
(Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France) : 74,21 %
* A prendre en compte dans le calcul du patrimoine ISF 2016
** Hors avantage fiscal
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
RÉPARTITION PAR SECTEUR
16%
LA VIE DU PORTEFEUILLE
33%
26%
Parti de zéro il y a quinze ans, Edenside est devenu un acteur
incontournable du secteur, et revendique 20 % de part du
marché français. Edenside vient de se séparer en janvier de sa
filiale dédiée au barbecue, Garden Max, qui vendait 650.000
pièces par an pour un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros.
L’activité, cédée à un « family office » lyonnais, reste localisée avec
ses 23 salariés à Wambrechies, en périphérie de Lille où se trouve le
siège du groupe.
www.edensidegroup.com
Services
Santé
Distribution
Industrie
CA 2015 : 65,3 M€
Effectif : 275
Montant investi : 375 K€
Le spécialiste des abris de jardin, des palissades et des
jardinières en bois, vient de conclure l’acquisition de l’entreprise
polonaise Drewit, basée à Witnica. Forest Style possédait déjà
une première usine de transformation du bois en Pologne et la
plus grande plate-forme de stockage d’Europe (4,5 hectares). La
nouvelle entité est positionnée sur un segment haut de gamme
que ne couvrait pas Forest Style. Drewit réalise un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros, avec 50 salariés. Vianney
Descheemaeker, fondateur du groupe il y a quinze ans, estime
pouvoir saturer ce nouvel outil à court terme, grâce à la
dynamique de croissance de Forest Style Group.
24%
CA 2015 : 17,2 M€
Effectif : 65
Montant investi : 490 K€
Zéro émission de bruit, zéro émission de carbone, à Brebières, la
Douaisienne de basse tension (DBT-CEV), leader européen de
fabrication des bornes de recharge de véhicules électriques, est en
prise directe avec les préoccupations économiques et écologiques
de demain.
Plus de 70 % des bornes rapides installées en Europe sont
fabriquées chez DBT, l’entreprise créée en 1990 par Hervé Borgoltz
qui compte 62 salariés.
Avec plus de 16 500 bornes de recharge installées dans le monde
(dont 1 553 rapides), DBT entend bien ne pas s’arrêter là. Une
nouvelle ère débute pour l’entreprise depuis son introduction en
Bourse, sur le marché Alternext, en décembre 2015.
L’équivalent d’une augmentation de capital de 8,5 millions d’euros
pour permettre à DBT d’arriver à 10 000 bornes de recharge rapide
installées à l’horizon 2020 et conquérir, doucement mais sûrement, les
utilisateurs des 20 millions de véhicules électriques et hybrides espérés.
www.dbt.fr
Communication des frais prélevés sur les FIP, conformément au décret n° 2012-465 du 10 avril 2012
relatif à l’encadrement et à la transparence des frais
MILLESIME DE FONDS
ou de souscription
à des titres de capital
ou donnant accès
au capital de société
Nord Cap 1
ANNEE
de création
2010
Nord Cap 2
2011
Nord Cap 3
2012
Nord Cap 4
2013
Nord Cap V
2014
GRANDEUR
constatée
SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital
ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) cumulés
réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 31/12/11
Au 31/12/12
Au 31/12/13
Au 31/12/14
Au 31/12/15
VL + distributions
456,88
472,28
472,54
493,51
574,39
Montant des frais
17,36
33,19
50,80
68,34
85,02
VL + distributions
NA
97,68
94,39
106,12
111,94
Montant des frais cumulés
NA
3,18
3,26
Au 30/06/13
6,57
Au 30/06/14
9,88
Au 30/06/15
VL + distributions
NA
96,57
100,71
98,06
Montant des frais cumulés
NA
2,11
3,13
Au 30/09/14
6,28
Au 30/09/15
92,69
VL + distributions
NA
NA
97,24
Montant des frais cumulés
NA
NA
3,27
6,57
VL + distributions
NA
NA
NA
96,43
Montant des frais cumulés
NA
NA
NA
3,21
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Les informations, opinions, analyses contenues dans ce document proviennent de sources dignes de
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L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée
minimale de 8 et prorogeable deux fois un an sur décision de la Société de gestion, soit au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020. Le FIP Nord Cap 1 est principalement investi dans des entreprises non
cotées sur les marchés réglementés qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre
connaissance des facteurs de risques du FIP décrits à la rubrique « profil de risques » du règlement.
Le rachat des parts dépendra de la capacité des fonds à céder rapidement leurs actifs ; il peut donc
ne pas être immédiat ou s’opérer à un prix inférieur à la dernière Valeur Liquidative connue.
Il est important de diversifier ses placements.
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Nord Capital Partenaires - Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
77, rue Nationale – 59000 Lille - RCS Lille n°522 679 133 - Agrément AMF n°GP 10000039 du 24 septembre2010 – www.nord-cp.com
Achevé de rédiger le 31/03/2016
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