Lettre d`information FIP Nord Cap VI (septembre 2016)

DÉCEMBRE 2016
FIP NORD CAP VI
REPORTING SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2016
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
105 €
100 €
95 €
90 €
LE MOT DES GÉRANTS
Le FIP Nord Cap VI est en phase de constitution de son
portefeuille d’entreprises implantées en priorité dans les
régions Hauts-de-France, Haute-Normandie et Ile-de-France.
Le FIP sera principalement investi dans les secteurs de la santé,
l’agroalimentaire, le e-commerce, l’industrie innovante,
l’écotechnologie, l’hôtellerie et les services. Les PME de moins
de 8 ans représenteront au moins 20 % de l’actif du fonds,
conformément à la réglementation.
Au cours du semestre, le Fonds a réalisé cinq nouveaux
investissements, dans les sociétés Espace Freelance (mise en
relation entre consultants et grands comptes), Eurovanille
(transformation et commercialisation de vanille naturelle),
Expert Habitat (bureau d'études spécialisé dans les
problématiques amiante), Gaz Service (installation et maintenance de chaudières gaz) et Majorelle (négoce d'articles de
loisirs créatifs). La trésorerie représente encore 53 % du Fonds
et sera investie progressivement dans des PME régionales.
85 €
80 €
75 €
mai-15
sept-15
mars-16
sept-16
Valeur liquidative au 30/09/2016 : 97,78 €
Valeur d’origine (19/05/2015) : 100,00 €
Evolution de la VL depuis l’origine : - 2,22 %*
Echéance du fonds : 31/12/2022 (31/12/2024 si prolongation)
Ratio de PME régionales : Fonds en cours d’investissement
* Hors avantage fiscal
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures
LA ZONE D’INVESTISSEMENT DU FIP
La valeur de la part du Fonds affiche un recul de 2,22 % depuis
sa création, en mai 2015, en raison de la comptabilisation de
frais relatifs à la constitution et au fonctionnement du Fonds.
LA VIE DU PORTEFEUILLE
CA 2015 : 18,1 M€
Effectif : 50
Montant investi : 710 K€
CA 2015 : 6,6 M€
Effectif : 75
Montant investi : 706 K€
Le groupe Majorelle est composé de deux principales sociétés
d'exploitation situées à Leers dans le Nord : NBC 10 doigts et BI2L.
Spécialisée depuis plus de 20 ans dans la vente à distance
d'articles pour les loisirs créatifs à destination d'une clientèle
de collectivités, via un catalogue et un site web
(www.10doigts.fr), 10 doigts est rapidement devenu un
acteur incontournable sur ce marché de niche.
Créée en 2006 afin de proposer une offre comparable au
secteur de la distribution spécialisée, la société BI2L a pour sa
part rapidement constitué un relais de croissance et un 2nd
pilier de la stratégie de développement de l'ensemble.
L'acquisition récente de la société Tête à modeler, experte de
l'offre ludocréative sur le web à destination du grand public
permet de compléter l'offre du groupe.
www.10doigts.fr
www.teteamodeler.com
Créé en octobre 2004, le groupe Expert Habitat est un bureau
d’études spécialisé dans les problématiques amiante à destination
d’une clientèle de bailleurs sociaux. Fort de ses 75 collaborateurs,
le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du
repérage et de l'analyse des bâtiments à l‘Assistance Maitrise
d’Ouvrage en vue de l'exécution de ces travaux, en passant par la
formation des parties prenantes via sa filiale Expert Habitat
Formation.
En 2016, Expert Habitat a été accréditée par le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation) pour ses activités de prélèvements d’air.
Le groupe a également ouvert sa 6ème agence à Rennes, afin de
renforcer sa présence et d’accroître son rayonnement national.
www.experthabitat.com
Communication des frais prélevés, conformément au décret n°2012-465 du 10 avril 2012
relatif à l'encadrement et à la transparence des frais :
MILLESIME DE FONDS
ou de souscription
à des titres de capital
ou donnant accès
au capital de société
ANNEE
de création
Nord Cap 1
2010
Nord Cap 2
2011
Nord Cap 3
Nord Cap 4
2012
2013
Nord Cap V
2014
Nord Cap VI
2015
GRANDEUR
constatée
VL + distributions
Montant des frais
VL + distributions
Montant des frais
cumulés
VL + distributions
Montant des frais
cumulés
VL + distributions
Montant des frais
cumulés
VL + distributions
Montant des frais
cumulés
VL + distributions
Montant des frais
cumulés
SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
et des distributions, d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès
au capital ordinaire, en € ; frais de gestion et de distribution
(hors droits d'entrée) cumulés réellement prélevés depuis la souscription
(calculés selon une méthode normalisée)
Au 31/12/11
456,88
17,36
NA
Au 31/12/12
472,28
33,19
97,68
Au 31/12/13
472,54
50,80
94,39
Au 31/12/14
493,51
68,34
106,12
Au 31/12/15
574,39
85,02
111,94
NA
3,18
3,26
6,57
9,88
Au 30/06/13
Au 30/06/14
Au 30/06/15
Au 30/06/16
NA
96,57
100,71
98,06
110,21
NA
2,11
3,13
6,28
9,45
Au 30/09/14
Au 30/09/15
Au 30/09/16
92,69
103,33
NA
NA
97,24
NA
NA
3,27
6,57
9,97
NA
NA
NA
96,43
100,56
NA
NA
NA
3,21
6,61
NA
NA
NA
NA
97,78
NA
NA
NA
NA
3,27
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d'une simulation selon les normes réglementaires prévues à
l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés
directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
Dans le cadre de notre adhésion aux Principes pour un Investissement responsable (UN PRI), nous vous proposons de vous transmettre
l’ensemble de nos prochaines informations sur le fonds que vous avez souscrit par courrier électronique.
Pour ce faire, envoyez-nous un message électronique à l’adresse suivante : [email protected]
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Nord Capital Partenaires - Société par actions simplifiée, au capital de 200 000 euros
77, rue Nationale – 59000 Lille - RCS Lille n°522 679 133 - Agrément AMF n°GP 10000039 du 24 septembre2010 – www.nord-cp.com
Source : Nord Capital - Achevé de rédiger le 21/12/2016
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