Profil du fonds

AU 31 OCTOBRE 2016
FONDS REVENU PLUS CONVERTIBLE CANADIEN
CCI.UN
CCI.UN
STRATÉGIE DE PLACEMENT
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds revenu Plus convertible canadien obtient
une exposition à un portefeuille diversifié composé
principalement d’obligations non garanties convertibles
émises par des entreprises canadiennes.
Fournir aux porteurs de ses parts :
Distributions trimestrielles avantageuses sur le plan fiscal
Préservation du capital
Possibilité de plus-value en capital
DONNÉES SUR LE FONDS
10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (%)
Symbole CCI.UN (TSX)
Conseiller en placement Corporation Fiera Capital
Titre
Pond.
1.
Cervus Equipment 6.00 /17
7,5
Date de lancement 9 mars 2011
2.
Superior Plus 6.00 /19
7,4
Parts en circulation 4 581 350
3.
Liquor Stores 5.85 / 18
7,3
4.
Stuart Olson 6.00 / 19
7,3
Frais de gestion 0,85 %
5.
Kirkland Lake Gold 7.50 / 17
6,9
Prix d’émission 10,00 $
6.
Aecon Group 5.50 / 18
5,8
7.
Extendicare 6.00 / 19
5,7
8.
DH Corp 5.00 / 20
5,0
9.
Detour Gold 5.50 / 17
5,0
Valeur liquidative 28 484 956 $
Valeur liquidative par part
9,38 $
d’ouverture
Valeur liquidative par part actuelle1 6,22 $
Prix du marché par part 6,00 $
10. Tricon capital 6.00%/20
1. Ne comprend pas les distributions.
DISTRIBUTIONS
Distribution la plus récente 0,15625 $ (30 septembre 2016)
Prochaine distribution trimestrielle 31 décembre 2016
Distributions depuis la création 3,43750 $
Valeur liquidative + distributions 9,66 $
Rendement courant2 10,42 %
2. D’après la valeur marchande au 31 octobre 2016.
4,0
61,8
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)3
Secteur
Pond.
Diversified
31,7
Materials
22,0
Real estate and REITS
13,4
Financial Services
12,0
Consumer
8,0
Pipeline, Electric+ gas
7,4
Oil and Gas
5,6
Transportation
3,9
3.En raison de l’effet de levier et de l’arrondissement, la somme ne correspond pas
nécessairement à 100 %
AU 31 OCTOBRE 2016
FONDS REVENU PLUS CONVERTIBLE CANADIEN
CCI.UN
COMMENTAIRE MENSUEL
Le Fonds revenu Plus convertible canadien a réalisé un rendement de 0,70 %
en octobre. Son rendement depuis le début de l’année s’élève à 22,16 %.
L’indice S&P/TSX a quant à lui dégagé des résultats de 0,62 % et 16,54 % au
cours des mêmes périodes.
Le Fonds a souffert de sa participation dans la société de services financiers
DH Corp. et de la baisse du prix de l’or. Nous nous attendons à ce que les
cours fassent du surplace sur tous les marchés des titres à risque à l’approche
des élections américaines. Notre scénario de base demeure une victoire
d’Hillary Clinton et un Congrès divisé, suivis d’une reprise.
Angus Rogers
Vice-président et Gestionnaire de portefeuille principal,
Obligation à haut rendement
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Elliot Johnson
Vice-président principal, Gestion et développement de produits, Marchés de détail
T 416 640-4959 [email protected]
MONTRÉAL
TORONTO
VANCOUVER
Corporation Fiera Capital
1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal, Québec, Canada H3A 3M8
T 416-360-4826 T 1 800 265-1888 [email protected]
fieracapital.com
Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous souscrivez ou vendez des parts du Fonds revenu Plus convertible canadien (le « Fonds ») sur le TSX. Si les parts du fonds sont
achetées ou vendues sur le TSX, l’investisseur pourra payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l’achat et recevoir un montant inférieur à la vente. La propriété de part d’un fonds
d’investissement donne lieu à des frais permanents. Le fonds d’investissement doit établir des documents renfermant des renseignements essentiels sur le fonds, où on peut trouver de l’information plus
détaillée sur le fonds. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de
toutes les distributions et ne tient pas compte, le cas échéant, de certains frais, comme les frais de rachat ou les frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui auraient pour effet
de réduire le rendement. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.