fiducie de banque régionales américaines manuvie

CLOSED-END FUND
FIDUCIE DE BANQUE RÉGIONALES AMÉRICAINES MANUVIE
Au 31 janvier 2017
Classe A
Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :
(i) maximiser le rendement total en faisant crotre le capital et en versant des distributions; et
(ii) procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles. Ratio des frais de gestion avant frais d’intrts au 31 dcembre 2014 (TVH
incluse).
RENDEMENT
RÉPARTITION DE L’ACTIF DU FONDS
Au 31 décembre 2016
Principaux placements
%
M&T Bank Corp
3,0
PNC Financial Services Group Inc
3,0
First Financial Bancorp
3,0
12 000
BB&T Corp
3,0
11 000
Independent Bank Corp
2,9
10 000
Hancock Holding Co
2,9
Sandy Spring Bancorp Inc
2,9
Washington Trust Bancorp Inc
2,9
Park National Corp
2,9
Citizens Financial Group Inc
2,9
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création du Fonds
±
16 000
15 090 $
15 000
14 000
($) 13 000
9 000
juil. 14
nov. 14
mars 15
juil. 15
nov. 15
mars 16
juil. 16
nov. 16
Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 6 mois DDA
-1,1
Fonds
24,6
32,6
-1,1
1 an
3 ans
51,2
–
Depuis la
5 ans 10 ans création
–
–
17,7
Total
29,4
Rendements annuels du Fonds (%)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
40,0
1,9
–
–
–
–
–
–
–
–
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
Date de création : 23 juillet 2014
Valeur liquidative : 13,00 $
Actif net : 80,6 millions $
Cours du marché : 12,30 $
Gestionnaire principal : Lisa A. Welch
RFG avant frais d’intérêts : 2,10%
Cogestionnaire : Susan Curry
RFG : 2,40 %¤
Sous-conseiller : Manulife Asset
Management (US), LLC
Frais de gestion : 1,50 %
Rendement des distributions : 4,06%≠
Numéro CUSIP : 56502D106
Nombre de placements : 112
VL + distributions : 14,21 $
Distributions depuis la création : 1,21 $
VL à la date de création : 9,70 $
Issue price: 10,00 $
Nombre de parts en circulation :
6 932 653
Œ
Répartition sectorielle (%)
„„ 97,0 Finance
„„ 3,0 Immobilière
Symbole TSX : MBK.UN
Répartition géographique (%)
„„ 97,6 États-Unis
„„ 1,3 Porto Rico
„„ 0,4 Royaume-Uni
„„ 0,4 Norvège
„„ 0,3 Autres
Source pour toutes les données : Lipper, une société de Thomson Reuters, au 31 janvier 2017. ± À titre indicatif seulement. Based on inception NAV[fr] ≠ Le rendement de distribution est calculée en
moyenne mobile sur 12 mois préalable des distributions payées et à l’aide de la valeur liquidative moyen-fin du mois, par sécurité. Le rendement de distribution n’inclut pas de toute fin d’année des
distributions de gains en capital payé en sus des distributions mensuelles régulières. Il ne faut pas confondre rendement de distribution performant ou taux de rendement d’un fonds. ŒLe ratio des frais
de gestion avant frais d’intérêts est présenté séparément et inclut les charges normales d’exploitation, mais ne tient pas compte des frais d’intérêts qui correspondent aux coûts d’emprunt. ¤ Au 30 juin
2016 (TVH incluse).
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER
OU VISITEZ FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA/PRODUITS-STRUCTURES/FONDS-CAPITAL-FIXE/
En général, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier pour l’achat ou la vente de parts de fonds de placement à la Bourse de Toronto. Si les parts d’un fonds de placement sont négociées à
la Bourse de Toronto, il se peut que les épargnants payent plus que la valeur liquidative courante pour l’achat des parts et reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente. Détenir des parts d’un fonds de
placement donne lieu au paiement de frais. Les fonds de placement doivent préparer des documents d’information présentant les renseignements importants concernant les fonds. Vous trouverez plus
de détails sur les fonds dans ces documents. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la
valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur
de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur future d’un fonds de placement ou du rendement des placements dans ce
fonds. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Un
porteur de parts devra en général inclure dans son revenu annuel le revenu net perçu du Fonds pour l’année d’imposition, y compris les gains en capital nets réalisés et imposables, versé ou à verser au
porteur de parts (qu’il soit versé en espèces ou en parts, ou qu’il soit affecté à la souscription de parts additionnelles) au cours de l’année d’imposition visée. Les produits structurés de Manuvie sont gérés
par Gestion d’actifs Manuvie limitée. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant gardiste » sont des marques de
commerce de La Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.