Aperçu trimestriel du portefeuille

Fonds de revenu et de croissance d'actifs immobiliers
Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016
% de la valeur liquidative
Répartition sectorielle
Actions
Canada
États‐Unis
Actions étrangères
Obligations de sociétés
Canada
États‐Unis
Obligations de sociétés étrangères
Dérivés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres passifs nets
25 principaux placements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Emera Inc., série '2016‐A', taux variable, convertible, rachetable
Spark Infrastructure Group
Engie
Enterprise Products Partners L.P.
TransCanada Trust, taux variable, rachetable
Dominion Resources Inc., 6,75%, privilégié, série 'A'
TransCanada Trust, taux variable, rachetable
Dominion Resources Inc., 5,25%, privilégié, série 'A', rachetable
Cedar Realty Trust Inc., 7,25%, privilégié, série 'B', sans échéance
American Tower Corp., 5,50%, privilégié, convertible
National Grid PLC, ADR
CitySpring Infrastructure Trust
NextEra Energy Inc., 6,12%, privilégié, convertible
Exelon Corp., 6,50%, privilégié, convertible
Medical Properties Trust Inc.
Hopewell Highway Infrastructure Ltd.
bpost SA
Liberty Property Trust
NextEra Energy Inc., 6,37%, privilégié, convertible
Southern Co.
Saeta Yield SA
VEREIT Inc.
Vector Ltd.
Frasers Logistics & Industrial Trust
8,62
57,99
30,86
5,39
15,42
6,74
(0,22)
2,52
(27,32)
100,00
% de la valeur Coupon (%) liquidative
Échéance
15 juin 2076
6,75
20 mai 2075
5,63
15 août 2076
5,88
2,52
2,18
1,92
1,68
1,62
1,53
1,46
1,43
1,41
1,41
1,40
1,38
1,31
1,29
1,26
1,22
1,21
1,20
1,13
1,12
1,09
1,08
1,04
1,02
0,99
34,90
Valeur liquidative totale : 47 831 347 $
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. On peut obtenir les mises à jour trimestrielles gratuitement en appelant au 1‐800‐361‐3499, en nous écrivant à Fiera Capital Corporation, 1501, av. McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8 (à l’attention de Corporation Fiera Capital – Relations avec les investisseurs) ou en consultant notre site Web (www.fieracapital.com).