Fonds privé Scotia de revenu de titres immobiliers

Fonds privé Scotia de revenu de titres immobiliers
Au 30 septembre 2016
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans
frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.banquescotia.com/fondsprivesscotia, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le
31 décembre, qui marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 309 177 587 $.
Répartition du portefeuille
États-Unis
Australie
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Hong Kong
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
France
Singapour
Pays-Bas
Suède
Espagne
Canada
Autres éléments d’actif (de passif) net
MC
% de la valeur liquidative
54,0 %
8,6 %
6,2 %
6,1 %
6,0 %
5,3 %
5,0 %
3,0 %
1,6 %
1,2 %
1,2 %
1,0 %
0,5 %
0,3 %
Les 25 principaux titres
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Simon Property Group, Inc.
Mitsubishi Estate Company Ltd.
Vonovia SE
Dexus Property Group
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
Equity Residential Real Estate Investment Trust
Shaftesbury PLC
Scentre Group
Apartment Investment & Management Company
Hongkong Land Holdings Limited
Alstria Office Real Estate Investment Trust AG
Gecina SA
Goodman Group
Welltower Inc.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
ProLogis
Vornado Realty Trust Real Estate Investment Trust
Mapletree Commercial Trust
Grainger PLC
Spirit Realy Capital, Inc.
Urban Edge Properties
Westfield Corporation
Brixmor Property Group Inc.
Sun Hung Kai Properties Limited
% de la valeur liquidative
6,2 %
4,0 %
2,3 %
2,2 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous
licence.
Gestion de patrimoine Scotia MC réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie
Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset
Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de
gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia
Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières. Les Programmes ApogéeMD peuvent être achetés par l'intermédiaire de ScotiaMcLeodMD.