Fonds Scotia du marché monétaire Série A
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Fonds Scotia du marché monétaire Série A
FONDS SCOTIA Au 31 décembre 2016 Fonds Scotia du marché monétaire - Série A Marché monétaire canadien Objectif de placement Vise à fournir un revenu et de la liquidité tout en offrant une grande sécurité. Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe à court terme de qualité supérieure émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada, des banques, des sociétés de fiducie et des sociétés canadiennes. Raisons d’investir Offre de la sécurité grâce à la diversification en investissant dans de multiples titres de premier ordre assortis d’échéances variées et provenant de multiples émetteurs. Fournit une grande liquidité et de la sécurité à court terme en investissant dans des titres dont l’échéance moyenne est dans 30 à 90 jours. Est géré par des experts en gestion de titres du marché monétaire. ■ ANALYSE DU RENDEMENT ET PORTEFEUILLE Rendements (%) 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 0,03 0,08 0,15 0,30 0,32 0,33 0,34 0,86 Fonds Année civile (%) AAJ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Fonds 0,30 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,16 0,39 2,65 3,43 2,95 Distributions ($/part) Total des distributions Intérêts AAJ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 0,030 -- 0,034 0,034 0,040 0,040 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,016 0,016 0,038 0,038 0,262 0,262 0,338 0,338 0,291 0,291 ■ ■ Cote de risque » FAIBLE MOYEN 22 000 $ 20 000 $ 18 000 $ 16 000 $ 14 000 $ 12 000 $ 10 000 $ ÉLEVÉ Horizon temporel — Court Répartition (%) Liquidités ................................ 80,6 Revenu fixe ............................. 19,4 août-90 déc.-16 Qualité du crédit* (%) PRÉCISIONS SUR LE FONDS Date de création ............................. 30 août 1990 Actifs totaux (mil$) ................................... 217,23 Inv. min. initial ($) ......................................... 500 Inv. suppl. min. ($) ...........................................25 Distribution du revenu .......................... mensuelle Distribution du capital .............................annuelle Rendement sur 7 jours** ...........................0,30 % RFG % (au 30 juin 2016) .............................. 0,71 VLPP $ ....................................................... 10,00 FTSE TMX Canada 60-Day T-Bill Indice ............................................................ Index * Croissance de 10 000 $ Séries Structure de frais Devise Code du fonds A Sans frais d’acquisition $ CA BNS357 Adv* Option avec frais de souscription différés $ CA BNS957 Adv* Option avec frais de souscription initiaux $ CA BNS757 Adv* Option avec frais de souscription différés réduits $ CA BNS857 Prestige Sans frais d’acquisition $ CA BNS257 Élevé (AAA, AA) Moyenne (A, BBB) Échéance moyenne (ans) Durée moyenne (ans) Les 10 principaux titres CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 020818 Master Credit Card Tr. 2.626% 012117 GENESIS TRUST II 2.295% 021517 BANK OF MONTREAL FRN 041017 ROYAL BANK OF CDA FRN 080417 TORONTO-DOMINION BANK FRN 032818 ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST CP 030217 Wells Fargo Fin Cda 2.774% 020917 Greater Toronto Airport 4.85% 060117 IBM Corp. 2.2% 021017 Total Répartition des liquidités (%) 79,6 20,4 0,7 0,5 % de l’actif 4,9 4,9 4,9 4,7 4,6 4,5 3,4 2,9 2,8 2,8 Fonds de liquidités corporatives Obligations liquides Bons du Trésor Trésorerie générale Répartition des titres à revenu fixe (%) Obligations de sociétés Placements à court terme (trésorerie et autres) Asset Backed Securities 14,6 80,6 4,9 Nombre total de titres en portefeuille Nombre total d'actions Nombre total d'obligations Nombre total d'autres avoirs Nombre total d'avoirs (participation) 40,3 Tous les fonds de catégorie conseillers sont fermés aux nouveaux investissements dès le 25 juin 2015. Gestionnaire(s) de placements Bill Girard Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Les notations sont des énoncés d’opinion et non des énoncés factuels ou des recommandations d’acheter, conserver ou vendre des titres. Les notations ne portent pas sur la valeur marchande des titres ni sur leur pertinence en matière de placement, et elles ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers. Standard & Poor’s et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des dommages directs, indirects, consécutifs, exemplaires, compensatoires, punitifs ou particuliers, des frais juridiques ou des pertes (notamment les pertes de revenu ou de bénéfice et les coûts de renonciation ou pertes d’occasion découlant d’une négligence) relatifs à toute notation de crédit. ** Il s’agit d’un rendement historique annualisé établi en fonction de la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016; celui-ci ne représente pas le rendement réel sur un an. * 40,4 51,5 8,1 0,0 0 7 68 75 FONDS SCOTIA Fonds Scotia du marché monétaire - Série A Marché monétaire canadien BIO DU GESTIONNAIRE Bill Girard Gestionnaire depuis 1 août 1994 Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Bill Girard est vice-président et gestionnaire de portefeuille à Gestion d’actifs 1832 S.E.C. M. Girard est membre de l’équipe du revenu fixe à Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ainsi que dans les sociétés qui l’ont précédée, où il est responsable du risque de crédit associé à l’ensemble des portefeuilles gérés des clients. M. Girard détient un baccalauréat ès sciences et un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor et il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Miami tout en étant membre de l’organisation étudiante Beta Gamma Sigma. M. Girard possède le titre d’analyste financier agréé (CFA) et il est un ancien administrateur de la Toronto CFA Society. Société de gestion ......... Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Téléphone ........................................ 1-800-268-9269 Site Internet ............................ www.fondsscotia.com MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds ScotiaMD sont gérés par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d’autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des divisions de Scotia Capitaux Inc. GCIC ltée est un sous-conseiller en portefeuille. Placements Scotia Inc., Scotia Capitaux Inc. et GCIC ltée sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. À moins d’indication contraire, tous les renseignements portent sur les parts de série A. Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d’un autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu du présent document ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des pays où cela est contraire à la loi. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les données sur le rendement ne supposent le réinvestissement que des distributions, mais ne comprennent pas les frais de vente, de rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le détenteur de parts qui réduiraient le rendement s’ils étaient pris en compte. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera retourné. Les rendements passés peuvent ne pas se répéter. Gestion d’actifs 1832 S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la valeur liquidative des parts (VLP) détenues par les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus simplifié.