Fonds monétaire MD

Fonds monétaire MD
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2015
ACTIF NET : 287,0 MILLIONS DE DOLLARS
Obligations de sociétés Trésorerie
Papier commercial Bons du Trésor du Canada Obligations du gouvernement
du Canada Autres éléments de l’actif net RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
48,6 %
19,1 %
23,2 %
6,1 %
2,9 %
0,1 %
Bons du Trésor du Canada Trésorerie
Papier commercial
Obligations de sociétés
Obligations du gouvernement du Canada
Autres éléments de l’actif net
6,1 %
19,1 %
23,2 %
48,6 %
2,9 %
0,1 %
100,0 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments
de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux
de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d’une
opération sur des titres sous-jacents.
LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)
Trésorerie
19,1 %
Banque Nationale du Canada, 2,05 %, 2016/01/11
7,8 %
Banque de Montréal, 2,96 %, 2016/08/02
7,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,08 %, 2017/02/10 6,0 %
Banque Royale du Canada, 3,36 %, 2016/01/11
5,4 %
Sound Trust, 1,23 %, 2015/11/04
3,6 %
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,70 %, 2015/11/05
3,5 %
Caisse centrale Desjardins, 0,66 %, 2015/11/23
3,3 %
American Express Canada Credit Corporation, 3,60 %, 2016/06/03 2,9 %
VW Credit Canada Inc., 1,15 %, 2017/04/03
2,9 %
2,9 %
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 0,87 %, 2017/09/15
Banque HSBC Canada, 0,68 %, 2015/11/02
2,8 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 1,80 %, 2016/05/09
2,6 %
Gouvernement du Canada, 0,47 %, 2016/04/07
2,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse, 0,90 %, 2015/12/04
2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,40 %, 2016/01/14 2,1 %
BMW Canada Inc., 1,15 %, 2017/02/24
2,1 %
Canadian Credit Card Trust II, 1,19 %, 2016/11/24
2,0 %
Honda Canada Finance Inc., 1,13 %, 2017/04/07
1,9 %
TransCanada PipeLines Limited, 1,14 %, 2015/10/27
1,9 %
Honda Canada Finance Inc., 0,78 %, 2015/12/03
1,8 %
Province de Nouvelle-Écosse, 0,57 %, 2015/12/16
1,7 %
PSP Capital Inc., 0,80 %, 2016/04/04
1,4 %
Inter Pipeline (Corridor) Inc., 5,13 %, 2015/10/23
1,4 %
Fusion Trust, 0,68 %, 2015/11/03
1,4 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de
règlement d’une opération sur des titres sous-jacents.
Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net au 30 septembre 2015.
Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d’autres frais. Il importe de lire le prospectus avant
d’effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un
exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332.
ANN-15-00344
Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.