Fonds Scotia de revenu à taux variable Série M

Service de gestion privée de portefeuilles (par l’entremise de Gestion d’actifs 1832 S.E.C)
Fonds Scotia de revenu à taux variable - Série M
Au 30 septembre 2016
Résumé du portefeuille d'investissement
Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans
frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui
marque la fin de l’année civile.
Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 203 657 504 $.
Répartition du portefeuille
Obligations de sociétés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Obligations provinciales
Obligations fédérales
Titres adossés à des créances hypothécaires
Titres adossés à des créances hypothécaires
Autres éléments d’actif (de passif) net
% de la valeur
liquidative
82,9 %
7,3 %
4,3 %
2,6 %
1,8 %
1,8 %
-0,7 %
% de la valeur
liquidative
Les 25 principaux titres
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Banque de Montréal, 2,10 %, 6 oct. 2020
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 9 oct. 2018
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09 %, 9 sept. 2020
Province de Québec, 4,50 %, 1er déc. 2020
Province d’Ontario, 1,35 %, 8 mars. 2022
AT&T Inc., 3,83 %, 25 nov. 2020
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er sept. 2021
Aon Finance N.S. 1, ULC, 4,76 %, 8 mars. 2018
Dollarama inc., 3,10 %, 5 nov. 2018
JPMorgan Chase & Company, 2,92 %, 19 sept. 2017
Propriétés de Choix S.E.C. (remb. par antic.) 3,60 %, 20 janv. 2020
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (remb. par antic.) 3,94 %, 21
sept. 2017
Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 1er sept. 2021
Toyota Credit Canada Inc., 1,80 %, 19 févr. 2020
Fonds de placement immobilier Cominar, 3,62 %, 21 juin. 2019
Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15 mars. 2021
Dollarama inc., 2,34 %, 22 juil. 2021
bcIMC Realty Corporation, 2,10 %, 3 juin. 2021
Société financière Wells Fargo Canada, 2,78 %, 15 nov. 2018
CARDS II Trust, 2,16 %, 15 oct. 2020
CI Financial Corporation, 2,65 %, 7 déc. 2020
Master Credit Card Trust II, 2,72 %, 21 nov. 2018
Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021
Brookfield Asset Management Inc., 3,95 %, 9 avr. 2019
MC
MC
Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous
licence.
Gestion de patrimoine Scotia MC réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie
Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset
Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de
gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia
Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières.
7,3 %
3,6 %
2,6 %
2,6 %
2,3 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,7 %
1,7 %
1,5 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,3 %
1,2 %
1,2 %
1,2 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %
1,1 %