Fonds Scotia de revenu à taux variable Série K
Transcription
Fonds Scotia de revenu à taux variable Série K
ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Fonds Scotia de revenu à taux variable - Série K Au 30 septembre 2016 Résumé du portefeuille d'investissement Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile. Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 203 657 504 $. Répartition du portefeuille Obligations de sociétés Trésorerie et équivalents de trésorerie Obligations provinciales Obligations fédérales Titres adossés à des créances hypothécaires Titres adossés à des créances hypothécaires Autres éléments d’actif (de passif) net % de la valeur liquidative 82,9 % 7,3 % 4,3 % 2,6 % 1,8 % 1,8 % -0,7 % % de la valeur liquidative Les 25 principaux titres Trésorerie et équivalents de trésorerie Banque de Montréal, 2,10 %, 6 oct. 2020 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,70 %, 9 oct. 2018 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09 %, 9 sept. 2020 Province de Québec, 4,50 %, 1er déc. 2020 Province d’Ontario, 1,35 %, 8 mars. 2022 AT&T Inc., 3,83 %, 25 nov. 2020 Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er sept. 2021 Aon Finance N.S. 1, ULC, 4,76 %, 8 mars. 2018 Dollarama inc., 3,10 %, 5 nov. 2018 JPMorgan Chase & Company, 2,92 %, 19 sept. 2017 Propriétés de Choix S.E.C. (remb. par antic.) 3,60 %, 20 janv. 2020 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (remb. par antic.) 3,94 %, 21 sept. 2017 Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 1er sept. 2021 Toyota Credit Canada Inc., 1,80 %, 19 févr. 2020 Fonds de placement immobilier Cominar, 3,62 %, 21 juin. 2019 Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15 mars. 2021 Dollarama inc., 2,34 %, 22 juil. 2021 bcIMC Realty Corporation, 2,10 %, 3 juin. 2021 Société financière Wells Fargo Canada, 2,78 %, 15 nov. 2018 CARDS II Trust, 2,16 %, 15 oct. 2020 CI Financial Corporation, 2,65 %, 7 déc. 2020 Master Credit Card Trust II, 2,72 %, 21 nov. 2018 Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021 Brookfield Asset Management Inc., 3,95 %, 9 avr. 2019 MC MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Gestion de patrimoine ScotiaMC réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. 7,3 % 3,6 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %